| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23621 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2026-04-03 | 1.96530000 | 2.61710000 | 购买 |
| 23622 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2026-04-03 | 1.99970000 | 2.66020000 | 购买 |
| 23623 | 019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 2026-04-03 | 1.05410000 | 1.06910000 | 购买 |
| 23624 | 018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 2026-04-03 | 2.36800000 | 2.36800000 | 购买 |
| 23625 | 018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 2026-04-03 | 2.33700000 | 2.33700000 | 购买 |
| 23626 | 018549 | 金鹰研究驱动混合A | 2026-04-03 | 1.04450000 | 1.04450000 | 购买 |
| 23627 | 018550 | 金鹰研究驱动混合C | 2026-04-03 | 1.03030000 | 1.03030000 | 购买 |
| 23628 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2026-04-02 | 1.37910000 | 1.37910000 | 购买 |
| 23629 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2026-04-02 | 1.36880000 | 1.36880000 | 购买 |
| 23630 | 019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 2026-04-02 | 1.06030000 | 1.12570000 | 购买 |
| 23631 | 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 2.33790000 | 2.42460000 | 购买 |
| 23632 | 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 2.32100000 | 2.40710000 | 购买 |
| 23633 | 019018 | 易方达信息产业混合C | 2026-04-03 | 5.78100000 | 5.90100000 | 购买 |
| 23634 | 019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 2026-04-03 | 4.06900000 | 4.06900000 | 购买 |
| 23635 | 019026 | 易方达金融行业股票C | 2026-04-03 | 1.43370000 | 1.43370000 | 购买 |
| 23636 | 019757 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E | 2026-04-01 | 1.54280000 | 1.54280000 | 购买 |
| 23637 | 019746 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-04-01 | 1.16660000 | 1.16660000 | 购买 |
| 23638 | 019745 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-04-01 | 1.19930000 | 1.25340000 | 购买 |
| 23639 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 2026-04-03 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |
| 23640 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 2026-04-03 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |