| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23621 | 018691 | 兴全恒盛90天持有债券A | 2026-05-21 | 1.08540000 | 1.08540000 | 购买 |
| 23622 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 2026-05-21 | 1.04560000 | 1.04560000 | 购买 |
| 23623 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 2026-05-21 | 1.03760000 | 1.03760000 | 购买 |
| 23624 | 019644 | 华安众享180天持有期中短债E | 2026-05-21 | 1.13510000 | 1.13510000 | 购买 |
| 23625 | 018770 | 汇添富收益快钱货币F | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23626 | 019615 | 益民服务领先混合C | 2026-05-21 | 1.72220000 | 3.96250000 | 购买 |
| 23627 | 018637 | 农银金恒债券 | 2026-05-21 | 1.01620000 | 1.06270000 | 购买 |
| 23628 | 019008 | 东方红远见领航混合发起A | 2026-05-21 | 1.27670000 | 1.27670000 | 购买 |
| 23629 | 019009 | 东方红远见领航混合发起C | 2026-05-21 | 1.26050000 | 1.26050000 | 购买 |
| 23630 | 019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 2026-05-21 | 1.12640000 | 1.12640000 | 购买 |
| 23631 | 019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 2026-05-21 | 1.11510000 | 1.11510000 | 购买 |
| 23632 | 018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 2026-05-21 | 1.13750000 | 1.13750000 | 购买 |
| 23633 | 018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 2026-05-21 | 1.12610000 | 1.12610000 | 购买 |
| 23634 | 019634 | 汇添金货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23635 | 019635 | 汇添金货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23636 | 019660 | 永赢鑫盛混合C | 2026-05-21 | 1.11030000 | 1.11030000 | 购买 |
| 23637 | 019516 | 财通资管鸿兴60天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.10370000 | 1.10370000 | 购买 |
| 23638 | 019517 | 财通资管鸿兴60天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.09820000 | 1.09820000 | 购买 |
| 23639 | 019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 2026-05-21 | 2.06400000 | 2.06400000 | 购买 |
| 23640 | 019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 2026-05-21 | 2.04310000 | 2.04310000 | 购买 |