| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23621 | 019694 | 中欧中证500指数增强E | 2025-09-12 | 1.30340000 | 1.30340000 | 购买 |
| 23622 | 019904 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 2025-09-10 | 1.07680000 | 1.08430000 | 购买 |
| 23623 | 019823 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y | 2025-09-05 | 1.07870000 | 1.07870000 | 购买 |
| 23624 | 019762 | 泰信添益90天持有期债券A | 2025-09-12 | 1.04330000 | 1.04330000 | 购买 |
| 23625 | 019763 | 泰信添益90天持有期债券C | 2025-09-12 | 1.03950000 | 1.03950000 | 购买 |
| 23626 | 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 2025-09-12 | 1.53950000 | 1.53950000 | 购买 |
| 23627 | 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 2025-09-12 | 1.52330000 | 1.52330000 | 购买 |
| 23628 | 019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 2025-09-12 | 1.05230000 | 1.05230000 | 购买 |
| 23629 | 019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 2025-09-12 | 1.04860000 | 1.04860000 | 购买 |
| 23630 | 019800 | 华泰紫金价值甄选混合A | 2025-09-12 | 1.22080000 | 1.22080000 | 购买 |
| 23631 | 019801 | 华泰紫金价值甄选混合C | 2025-09-12 | 1.20980000 | 1.20980000 | 购买 |
| 23632 | 019966 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y | 2025-09-10 | 1.21370000 | 1.21370000 | 购买 |
| 23633 | 019965 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y | 2025-09-10 | 1.22420000 | 1.22420000 | 购买 |
| 23634 | 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | 2025-09-11 | 1.25640000 | 1.25640000 | 购买 |
| 23635 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 2025-09-11 | 0.17690000 | 0.17690000 | 购买 |
| 23636 | 019468 | 信澳新材料精选混合A | 2025-09-12 | 1.45310000 | 1.45310000 | 购买 |
| 23637 | 019469 | 信澳新材料精选混合C | 2025-09-12 | 1.43720000 | 1.43720000 | 购买 |
| 23638 | 019755 | 东方红季鑫90天持有纯债A | 2025-09-12 | 1.05490000 | 1.05490000 | 购买 |
| 23639 | 019756 | 东方红季鑫90天持有纯债C | 2025-09-12 | 1.05120000 | 1.05120000 | 购买 |
| 23640 | 019979 | 博时中高等级信用债A | 2025-09-12 | 1.04650000 | 1.06650000 | 购买 |