| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23621 | 019444 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E | 2026-09-29 | 1.07970000 | 1.07970000 | 购买 |
| 23622 | 019191 | 富国纯债债券发起式E | 2026-09-30 | 1.12110000 | 1.22890000 | 购买 |
| 23623 | 019169 | 博时中证淘金大数据100C | 2026-09-30 | 1.35510000 | 1.35510000 | 购买 |
| 23624 | 019181 | 光大保德信一带一路混合C | 2026-09-30 | 1.08900000 | 1.08900000 | 购买 |
| 23625 | 019273 | 长城改革红利混合C | 2026-09-30 | 1.07360000 | 1.07360000 | 购买 |
| 23626 | 019274 | 长城核心优选混合C | 2026-09-30 | 1.22390000 | 1.22390000 | 购买 |
| 23627 | 019272 | 长城量化小盘股票C | 2026-09-30 | 1.48450000 | 1.48450000 | 购买 |
| 23628 | 019276 | 长城智能产业混合C | 2026-09-30 | 2.28760000 | 2.28760000 | 购买 |
| 23629 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2026-09-30 | 2.22410000 | 2.22410000 | 购买 |
| 23630 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 2026-09-29 | 1.77420000 | 1.77420000 | 购买 |
| 23631 | 019485 | 农银主题轮动混合C | 2026-09-30 | 4.02170000 | 4.02170000 | 购买 |
| 23632 | 019451 | 中欧兴悦债券C | 2026-09-30 | 1.10600000 | 1.13410000 | 购买 |
| 23633 | 019474 | 中欧聚瑞债券D | 2026-09-30 | 1.06320000 | 1.12790000 | 购买 |
| 23634 | 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D | 2026-09-30 | 1.05130000 | 1.17130000 | 购买 |
| 23635 | 018990 | 兴银智选消费混合A | 2026-09-30 | 1.02350000 | 1.02350000 | 购买 |
| 23636 | 018991 | 兴银智选消费混合C | 2026-09-30 | 1.00890000 | 1.00890000 | 购买 |
| 23637 | 014184 | 诺德安承利率债 | 2026-09-30 | 1.04380000 | 1.05980000 | 购买 |
| 23638 | 019440 | 光大保德信银发商机混合C | 2026-09-30 | 3.24200000 | 3.24200000 | 购买 |
| 23639 | 019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.42100000 | 1.42100000 | 购买 |
| 23640 | 019486 | 金元顺安沣泉债券C | 2026-09-30 | 1.11030000 | 1.11030000 | 购买 |