| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23641 | 019463 | 招商鑫悦中短债D | 2026-09-30 | 1.18600000 | 1.18600000 | 购买 |
| 23642 | 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A | 2026-09-30 | 1.03960000 | 1.09480000 | 购买 |
| 23643 | 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 2026-09-30 | 1.03550000 | 1.08990000 | 购买 |
| 23644 | 019027 | 广发添福30天持有债券A | 2026-09-30 | 1.07780000 | 1.07780000 | 购买 |
| 23645 | 019028 | 广发添福30天持有债券C | 2026-09-30 | 1.07250000 | 1.07250000 | 购买 |
| 23646 | 019433 | 国泰海通消费机遇混合发起A | 2026-09-18 | 0.72900000 | 0.72900000 | 购买 |
| 23647 | 019434 | 国泰海通消费机遇混合发起C | 2026-09-18 | 0.72030000 | 0.72030000 | 购买 |
| 23648 | 018983 | 国泰海通新材料混合发起A | 2026-09-18 | 1.62460000 | 1.62460000 | 购买 |
| 23649 | 018984 | 国泰海通新材料混合发起C | 2026-09-18 | 1.60520000 | 1.60520000 | 购买 |
| 23650 | 019390 | 光大保德信研究精选混合C | 2026-09-30 | 1.14680000 | 1.14680000 | 购买 |
| 23651 | 019479 | 华安添鑫中短债E | 2026-09-30 | 1.18960000 | 1.21460000 | 购买 |
| 23652 | 018873 | 中信建投凤凰货币C | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23653 | 018381 | 安信红利精选混合A | 2026-09-30 | 1.27100000 | 1.30200000 | 购买 |
| 23654 | 018382 | 安信红利精选混合C | 2026-09-30 | 1.24690000 | 1.27790000 | 购买 |
| 23655 | 019462 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.16380000 | 1.16380000 | 购买 |
| 23656 | 019526 | 中邮纯债丰利债券E | 2026-09-30 | 1.07180000 | 1.07180000 | 购买 |
| 23657 | 019482 | 泰康信用精选债券D | 2026-09-30 | 1.18600000 | 1.18600000 | 购买 |
| 23658 | 019483 | 泰康信用精选债券E | 2026-09-30 | 1.17570000 | 1.17570000 | 购买 |
| 23659 | 019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 2024-09-23 | 0.59110000 | 0.59110000 | 购买 |
| 23660 | 019235 | 华富策略精选混合C | 2026-09-30 | 1.41770000 | 1.41770000 | 购买 |