| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23641 | 019608 | 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A | 2026-05-19 | 1.11890000 | 1.11890000 | 购买 |
| 23642 | 019609 | 鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) | 2026-05-19 | 1.52510000 | 1.52510000 | 购买 |
| 23643 | 019653 | 银华信用四季红债券D | 2026-05-21 | 1.08570000 | 1.16970000 | 购买 |
| 23644 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 2026-05-21 | 0.97900000 | 0.97900000 | 购买 |
| 23645 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 2026-05-21 | 0.97280000 | 0.97280000 | 购买 |
| 23646 | 019513 | 中欧汇利债券E | 2026-05-21 | 1.10550000 | 1.10550000 | 购买 |
| 23647 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | 2026-05-20 | 1.27610000 | 1.27610000 | 购买 |
| 23648 | 019652 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.23840000 | 1.23840000 | 购买 |
| 23649 | 019518 | 富国全球债券(QDII)人民币C | 2026-05-20 | 1.25960000 | 1.33860000 | 购买 |
| 23650 | 019161 | 博时悦楚纯债债券C | 2026-05-21 | 1.07050000 | 1.12070000 | 购买 |
| 23651 | 018724 | 长信汇智量化选股混合A | 2026-05-21 | 1.26630000 | 1.26630000 | 购买 |
| 23652 | 018725 | 长信汇智量化选股混合C | 2026-05-21 | 1.25360000 | 1.25360000 | 购买 |
| 23653 | 019470 | 华夏信兴回报混合A | 2026-05-21 | 1.29640000 | 1.29640000 | 购买 |
| 23654 | 019471 | 华夏信兴回报混合C | 2026-05-21 | 1.27910000 | 1.27910000 | 购买 |
| 23655 | 019685 | 华商鸿裕利率债债券 | 2026-05-21 | 1.01310000 | 1.02210000 | 购买 |
| 23656 | 019372 | 大成元丰多利债券A | 2026-05-21 | 1.13190000 | 1.13190000 | 购买 |
| 23657 | 019373 | 大成元丰多利债券C | 2026-05-21 | 1.12340000 | 1.12340000 | 购买 |
| 23658 | 019063 | 兴全恒荣债券A | 2026-05-21 | 1.04600000 | 1.07100000 | 购买 |
| 23659 | 019064 | 兴全恒荣债券C | 2026-05-21 | 1.03680000 | 1.06180000 | 购买 |
| 23660 | 019225 | 大成行业轮动混合C | 2026-05-21 | 3.63800000 | 3.63800000 | 购买 |