| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23641 | 019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A | 2026-04-03 | 1.18040000 | 1.24040000 | 购买 |
| 23642 | 019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C | 2026-04-03 | 1.16910000 | 1.22910000 | 购买 |
| 23643 | 019222 | 大成灵活配置混合C | 2026-04-03 | 3.62900000 | 3.62900000 | 购买 |
| 23644 | 019684 | 万家添利A | 2026-04-03 | 1.24800000 | 1.24800000 | 购买 |
| 23645 | 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-03 | 1.01810000 | 1.01810000 | 购买 |
| 23646 | 018525 | 银河招益6个月持有混合A | 2025-09-29 | 1.16500000 | 1.16500000 | 购买 |
| 23647 | 018526 | 银河招益6个月持有混合C | 2025-09-29 | 1.16030000 | 1.16030000 | 购买 |
| 23648 | 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 2026-04-03 | 1.50470000 | 1.50470000 | 购买 |
| 23649 | 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 2026-04-03 | 1.49040000 | 1.49040000 | 购买 |
| 23650 | 018605 | 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) | 2026-04-01 | 1.16660000 | 1.16660000 | 购买 |
| 23651 | 018687 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A | 2026-04-01 | 1.25870000 | 1.25870000 | 购买 |
| 23652 | 019676 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.12770000 | 1.12770000 | 购买 |
| 23653 | 019770 | 中欧瑾泰债券E | 2026-04-03 | 1.05980000 | 1.16440000 | 购买 |
| 23654 | 019352 | 招商精选企业混合A | 2026-04-03 | 1.35280000 | 1.35280000 | 购买 |
| 23655 | 019353 | 招商精选企业混合C | 2026-04-03 | 1.33360000 | 1.33360000 | 购买 |
| 23656 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2026-04-02 | 1.31590000 | 1.31590000 | 购买 |
| 23657 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2026-04-02 | 1.30390000 | 1.30390000 | 购买 |
| 23658 | 019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 2026-04-03 | 1.06850000 | 1.06850000 | 购买 |
| 23659 | 019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 2026-04-03 | 1.06350000 | 1.06350000 | 购买 |
| 23660 | 019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 2026-04-03 | 1.47200000 | 1.47200000 | 购买 |