| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23661 | 019903 | 国寿安保先进制造股票发起式C | 2025-09-12 | 1.38740000 | 1.38740000 | 购买 |
| 23662 | 019747 | 华西优选价值混合发起A | 2025-09-12 | 1.12700000 | 1.12700000 | 购买 |
| 23663 | 019090 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A | 2025-09-12 | 1.39520000 | 1.39520000 | 购买 |
| 23664 | 019091 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C | 2025-09-12 | 1.38790000 | 1.38790000 | 购买 |
| 23665 | 019597 | 银华惠享三年定期开放混合 | 2025-09-12 | 1.10630000 | 1.40630000 | 购买 |
| 23666 | 019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 2025-09-12 | 1.05490000 | 1.05490000 | 购买 |
| 23667 | 019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 2025-09-12 | 1.05080000 | 1.05080000 | 购买 |
| 23668 | 019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 2025-09-12 | 1.27150000 | 1.27730000 | 购买 |
| 23669 | 019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 2025-09-12 | 1.26470000 | 1.27050000 | 购买 |
| 23670 | 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-09-12 | 1.02850000 | 1.02850000 | 购买 |
| 23671 | 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 2025-09-12 | 1.06630000 | 1.06630000 | 购买 |
| 23672 | 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 2025-09-12 | 1.06250000 | 1.06250000 | 购买 |
| 23673 | 019555 | 中银中证1000指数增强A | 2025-09-12 | 1.54950000 | 1.54950000 | 购买 |
| 23674 | 019556 | 中银中证1000指数增强C | 2025-09-12 | 1.53920000 | 1.53920000 | 购买 |
| 23675 | 019692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 2025-09-12 | 1.08290000 | 1.08290000 | 购买 |
| 23676 | 019693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 2025-09-12 | 1.07610000 | 1.07610000 | 购买 |
| 23677 | 019361 | 富国核心优势混合发起式A | 2025-09-12 | 1.78580000 | 1.78580000 | 购买 |
| 23678 | 019362 | 富国核心优势混合发起式C | 2025-09-12 | 1.76640000 | 1.76640000 | 购买 |
| 23679 | 019541 | 东方红90天持有纯债A | 2025-09-12 | 1.05840000 | 1.05840000 | 购买 |
| 23680 | 019542 | 东方红90天持有纯债C | 2025-09-12 | 1.05490000 | 1.05490000 | 购买 |