| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23661 | 019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 2026-04-03 | 1.45480000 | 1.45480000 | 购买 |
| 23662 | 019066 | 博时央创ETF联接E | 2026-04-03 | 1.72040000 | 1.72040000 | 购买 |
| 23663 | 019675 | 广发货币D | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23664 | 019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 2026-04-03 | 2.77400000 | 2.77400000 | 购买 |
| 23665 | 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 2026-04-03 | 1.49150000 | 1.49150000 | 购买 |
| 23666 | 019749 | 金鹰智慧生活混合C | 2026-04-03 | 0.48980000 | 0.48980000 | 购买 |
| 23667 | 019748 | 金鹰周期优选混合C | 2026-04-03 | 0.62460000 | 0.62460000 | 购买 |
| 23668 | 019775 | 长城稳健增利债券D | 2026-04-03 | 1.22000000 | 1.22000000 | 购买 |
| 23669 | 019708 | 中银消费主题混合C | 2026-04-03 | 1.51900000 | 1.51900000 | 购买 |
| 23670 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2026-04-03 | 1.37780000 | 1.37780000 | 购买 |
| 23671 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2026-04-03 | 1.36790000 | 1.36790000 | 购买 |
| 23672 | 019802 | 富国短债债券型D | 2026-04-03 | 1.18520000 | 1.21700000 | 购买 |
| 23673 | 019672 | 广发活期宝货币D | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23674 | 019812 | 国联盈泽中短债E | 2026-04-03 | 1.28380000 | 1.28380000 | 购买 |
| 23675 | 019804 | 嘉合磐泰短债D | 2026-04-03 | 1.15550000 | 1.15550000 | 购买 |
| 23676 | 009739 | 嘉合磐泰短债E | 2026-04-03 | 1.15250000 | 1.15250000 | 购买 |
| 23677 | 018513 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.36990000 | 1.36990000 | 购买 |
| 23678 | 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 2026-04-03 | 1.34320000 | 1.34320000 | 购买 |
| 23679 | 019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | 2026-04-03 | 1.33690000 | 1.33690000 | 购买 |
| 23680 | 018509 | 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A | 2026-04-03 | 1.08580000 | 1.08580000 | 购买 |