| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23661 | 019308 | 光大保德信中小盘混合C | 2026-09-30 | 2.28020000 | 2.28020000 | 购买 |
| 23662 | 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 2026-09-30 | 0.94940000 | 0.94940000 | 购买 |
| 23663 | 019480 | 博时亚洲票息收益债券C | 2026-09-29 | 1.41230000 | 1.41230000 | 购买 |
| 23664 | 019481 | 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 | 2026-09-29 | 0.20950000 | 0.20950000 | 购买 |
| 23665 | 019520 | 路博迈中国绿色债券 | 2026-09-30 | 1.08890000 | 1.08890000 | 购买 |
| 23666 | 015602 | 汇安浩阳三年持有期混合 | -- | -- | 购买 | |
| 23667 | 019417 | 中欧磐固债券A | 2026-09-30 | 1.12890000 | 1.12890000 | 购买 |
| 23668 | 019418 | 中欧磐固债券C | 2026-09-30 | 1.11580000 | 1.11580000 | 购买 |
| 23669 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) | 2026-09-29 | 0.40130000 | 0.40130000 | 购买 |
| 23670 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) | 2026-09-29 | 0.40130000 | 0.40130000 | 购买 |
| 23671 | 018585 | 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) | 2026-09-28 | 1.32510000 | 1.32510000 | 购买 |
| 23672 | 019252 | 光大保德信创新生活混合C | 2026-09-30 | 0.62090000 | 0.62090000 | 购买 |
| 23673 | 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 2026-09-30 | 2.51930000 | 2.51930000 | 购买 |
| 23674 | 019041 | 浦银稳健富利180天持有债券A | 2026-09-30 | 1.11700000 | 1.11700000 | 购买 |
| 23675 | 019042 | 浦银稳健富利180天持有债券C | 2026-09-30 | 1.10580000 | 1.10580000 | 购买 |
| 23676 | 019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 2026-09-30 | 1.02290000 | 1.07770000 | 购买 |
| 23677 | 019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 2026-09-30 | 1.10870000 | 1.16940000 | 购买 |
| 23678 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 2026-09-30 | 3.60010000 | 3.60010000 | 购买 |
| 23679 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 2026-09-30 | 3.57340000 | 3.57340000 | 购买 |
| 23680 | 019037 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.03790000 | 1.03790000 | 购买 |