| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23661 | 019681 | 尚正正享债券A | 2026-05-21 | 1.00590000 | 2.05060000 | 购买 |
| 23662 | 019682 | 尚正正享债券C | 2026-05-21 | 1.00230000 | 2.20670000 | 购买 |
| 23663 | 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-21 | 1.02050000 | 1.02050000 | 购买 |
| 23664 | 019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 2026-05-21 | 1.08190000 | 1.08190000 | 购买 |
| 23665 | 019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 2026-05-21 | 1.07120000 | 1.07120000 | 购买 |
| 23666 | 019396 | 博时双月乐60天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.08530000 | 1.08530000 | 购买 |
| 23667 | 019397 | 博时双月乐60天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.08150000 | 1.08150000 | 购买 |
| 23668 | 019491 | 大成景熙利率债A | 2026-05-21 | 1.07860000 | 1.08860000 | 购买 |
| 23669 | 019492 | 大成景熙利率债C | 2026-05-21 | 1.07750000 | 1.08750000 | 购买 |
| 23670 | 019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 2026-05-21 | 1.24220000 | 1.24220000 | 购买 |
| 23671 | 019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 2026-05-21 | 1.22980000 | 1.22980000 | 购买 |
| 23672 | 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2026-05-21 | 2.08000000 | 2.08000000 | 购买 |
| 23673 | 019626 | 博时裕景纯债债券A | 2026-05-21 | 1.15080000 | 1.15080000 | 购买 |
| 23674 | 019680 | 中银如意宝货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23675 | 019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 2026-05-21 | 1.53700000 | 1.53700000 | 购买 |
| 23676 | 019507 | 东方金元宝货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23677 | 018467 | 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 23678 | 018468 | 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 23679 | 018977 | 中信建投惠享债券A | 2026-05-21 | 1.10500000 | 1.10500000 | 购买 |
| 23680 | 018978 | 中信建投惠享债券C | 2026-05-21 | 1.10130000 | 1.10130000 | 购买 |