| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23681 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.96960000 | 2.62140000 | 购买 |
| 23682 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2026-05-21 | 2.00360000 | 2.66410000 | 购买 |
| 23683 | 019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 2026-05-21 | 1.05550000 | 1.07050000 | 购买 |
| 23684 | 018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 2026-05-21 | 2.77540000 | 2.77540000 | 购买 |
| 23685 | 018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 2026-05-21 | 2.73700000 | 2.73700000 | 购买 |
| 23686 | 018549 | 金鹰研究驱动混合A | 2026-05-21 | 1.14070000 | 1.14070000 | 购买 |
| 23687 | 018550 | 金鹰研究驱动混合C | 2026-05-21 | 1.12430000 | 1.12430000 | 购买 |
| 23688 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2026-05-20 | 1.65010000 | 1.65010000 | 购买 |
| 23689 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2026-05-20 | 1.63740000 | 1.63740000 | 购买 |
| 23690 | 019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 2026-05-20 | 1.04950000 | 1.11490000 | 购买 |
| 23691 | 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 2.90530000 | 2.99200000 | 购买 |
| 23692 | 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 2.88320000 | 2.96930000 | 购买 |
| 23693 | 019018 | 易方达信息产业混合C | 2026-05-21 | 7.81600000 | 7.93600000 | 购买 |
| 23694 | 019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 2026-05-21 | 3.73500000 | 3.73500000 | 购买 |
| 23695 | 019026 | 易方达金融行业股票C | 2026-05-21 | 1.51600000 | 1.51600000 | 购买 |
| 23696 | 019757 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E | 2026-05-19 | 1.72130000 | 1.72130000 | 购买 |
| 23697 | 019746 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.25760000 | 1.25760000 | 购买 |
| 23698 | 019745 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.29100000 | 1.34510000 | 购买 |
| 23699 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 2026-05-21 | 0.94870000 | 0.94870000 | 购买 |
| 23700 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 2026-05-21 | 0.94160000 | 0.94160000 | 购买 |