| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23681 | 018510 | 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C | 2026-04-03 | 1.08070000 | 1.08070000 | 购买 |
| 23682 | 019424 | 财通资管双鑫一年持有期债券A | 2026-04-03 | 1.09440000 | 1.09440000 | 购买 |
| 23683 | 019425 | 财通资管双鑫一年持有期债券C | 2026-04-03 | 1.08420000 | 1.08420000 | 购买 |
| 23684 | 019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 2026-04-03 | 1.34720000 | 1.34720000 | 购买 |
| 23685 | 019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 2026-04-03 | 1.33940000 | 1.33940000 | 购买 |
| 23686 | 019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 2026-04-03 | 1.37720000 | 1.37720000 | 购买 |
| 23687 | 019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 2026-04-03 | 1.37070000 | 1.37070000 | 购买 |
| 23688 | 018532 | 鹏华丰景债券 | 2026-04-03 | 1.06940000 | 1.07460000 | 购买 |
| 23689 | 019363 | 大成至信回报三年定期开放混合 | 2026-04-03 | 1.34340000 | 1.34340000 | 购买 |
| 23690 | 019857 | 博时上证科创板100ETF联接A | 2026-04-03 | 1.36380000 | 1.36380000 | 购买 |
| 23691 | 019858 | 博时上证科创板100ETF联接C | 2026-04-03 | 1.35750000 | 1.35750000 | 购买 |
| 23692 | 007303 | 京管泰富优势混合A | 2026-04-03 | 1.20090000 | 1.24090000 | 购买 |
| 23693 | 007304 | 京管泰富优势混合C | 2026-04-03 | 1.18920000 | 1.22920000 | 购买 |
| 23694 | 019792 | 富安达长三角区域主题混合C | 2026-04-03 | 0.97030000 | 0.97030000 | 购买 |
| 23695 | 019808 | 富安达中证500指数增强C | 2026-04-03 | 1.64190000 | 1.64190000 | 购买 |
| 23696 | 019795 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-09-01 | 1.07620000 | 1.07620000 | 购买 |
| 23697 | 019202 | 长盛全债指数增强债券C | 2026-04-03 | 1.72590000 | 1.74550000 | 购买 |
| 23698 | 019203 | 长盛全债指数增强债券D | 2026-04-03 | 1.70840000 | 1.72790000 | 购买 |
| 23699 | 019839 | 大成丰财宝货币C | 2026-04-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23700 | 019385 | 东财上证科创50指数发起式A | 2026-04-03 | 1.40620000 | 1.40620000 | 购买 |