| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23681 | 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 | 2026-09-30 | 1.31590000 | 1.31590000 | 购买 |
| 23682 | 019124 | 博道红利智航股票A | 2026-09-30 | 1.23880000 | 1.33080000 | 购买 |
| 23683 | 019125 | 博道红利智航股票C | 2026-09-30 | 1.22380000 | 1.31580000 | 购买 |
| 23684 | 018426 | 国泰海通安裕纯债一年定开债券 | 2026-09-30 | 1.01050000 | 1.07790000 | 购买 |
| 23685 | 019540 | 富国可转换债券E | 2026-09-30 | 2.21300000 | 2.21300000 | 购买 |
| 23686 | 018769 | 汇添富90天短债D | 2026-09-30 | 1.20510000 | 1.21110000 | 购买 |
| 23687 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 2026-09-30 | 2.45890000 | 2.45890000 | 购买 |
| 23688 | 019208 | 大成创新成长混合(LOF)C | 2026-09-30 | 0.92600000 | 0.99300000 | 购买 |
| 23689 | 019496 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.25930000 | 1.25930000 | 购买 |
| 23690 | 019303 | 光大保德信红利混合C | 2026-09-30 | 1.98440000 | 1.98440000 | 购买 |
| 23691 | 019484 | 大摩品质生活精选股票C | 2026-09-30 | 5.03900000 | 5.03900000 | 购买 |
| 23692 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 2026-09-29 | 1.84590000 | 1.84590000 | 购买 |
| 23693 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 2026-09-29 | 1.42610000 | 1.42610000 | 购买 |
| 23694 | 018314 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.56990000 | 1.56990000 | 购买 |
| 23695 | 019534 | 富国安利90天滚动持有债券E | 2026-09-30 | 1.14270000 | 1.14270000 | 购买 |
| 23696 | 018572 | 华宝远恒混合A | 2025-08-05 | 1.02130000 | 1.02130000 | 购买 |
| 23697 | 018573 | 华宝远恒混合C | 2025-08-05 | 1.01120000 | 1.01120000 | 购买 |
| 23698 | 018274 | 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) | 2026-09-28 | 1.23370000 | 1.23370000 | 购买 |
| 23699 | 019270 | 财通中证1000指数增强A | 2026-09-30 | 1.43370000 | 1.43370000 | 购买 |
| 23700 | 019271 | 财通中证1000指数增强C | 2026-09-30 | 1.41720000 | 1.41720000 | 购买 |