| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23701 | 019386 | 东财上证科创50指数发起式C | 2026-04-03 | 1.39300000 | 1.39300000 | 购买 |
| 23702 | 019661 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.25590000 | 1.25590000 | 购买 |
| 23703 | 018924 | 南方金添利三年定开债券A | 2026-04-03 | 1.03160000 | 1.06360000 | 购买 |
| 23704 | 018925 | 南方金添利三年定开债券C | 2026-04-03 | 1.02850000 | 1.05650000 | 购买 |
| 23705 | 019816 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-04-01 | 1.16570000 | 1.16570000 | 购买 |
| 23706 | 019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 2026-04-03 | 1.69890000 | 1.69890000 | 购买 |
| 23707 | 019384 | 兴全可持续投资三年定开混合 | 2026-04-03 | 1.15470000 | 1.45470000 | 购买 |
| 23708 | 019826 | 浙商汇金聚利一年定期D | 2026-04-03 | 1.16220000 | 1.17720000 | 购买 |
| 23709 | 019257 | 恒越智选科技混合A | 2026-04-03 | 1.21440000 | 1.21440000 | 购买 |
| 23710 | 019258 | 恒越智选科技混合C | 2026-04-03 | 1.19990000 | 1.19990000 | 购买 |
| 23711 | 019818 | 长城健康生活混合C | 2026-04-03 | 0.60670000 | 0.60670000 | 购买 |
| 23712 | 019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 2026-04-03 | 1.33310000 | 1.33310000 | 购买 |
| 23713 | 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 2026-04-03 | 1.32350000 | 1.32350000 | 购买 |
| 23714 | 019113 | 东财慧心优选混合发起式A | 2026-04-03 | 1.04170000 | 1.04170000 | 购买 |
| 23715 | 019114 | 东财慧心优选混合发起式C | 2026-04-03 | 1.02540000 | 1.02540000 | 购买 |
| 23716 | 019819 | 长城品牌优选混合C | 2026-04-03 | 1.20210000 | 1.20210000 | 购买 |
| 23717 | 019822 | 长城稳健成长混合C | 2026-04-03 | 1.53010000 | 1.53010000 | 购买 |
| 23718 | 019769 | 华商现金增利货币E | 2026-04-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23719 | 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 2026-04-03 | 1.97100000 | 1.97100000 | 购买 |
| 23720 | 019834 | 农银红利日结货币C | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |