| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23701 | 019869 | 华夏云计算与大数据ETF联接C | 2025-09-12 | 1.59050000 | 1.59050000 | 购买 |
| 23702 | 019977 | 博时富信纯债债券C | 2025-09-12 | 1.10500000 | 1.12840000 | 购买 |
| 23703 | 019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 2025-09-12 | 1.01620000 | 1.01620000 | 购买 |
| 23704 | 019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 2025-09-12 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 23705 | 018914 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A | 2025-09-10 | 1.12130000 | 1.12130000 | 购买 |
| 23706 | 018915 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C | 2025-09-10 | 1.11370000 | 1.11370000 | 购买 |
| 23707 | 019968 | 博时裕景纯债债券C | 2025-09-12 | 1.13850000 | 1.13850000 | 购买 |
| 23708 | 019995 | 华夏沃利货币C | 2025-09-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23709 | 019657 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2025-09-10 | 1.25710000 | 1.25710000 | 购买 |
| 23710 | 019658 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2025-09-10 | 1.24800000 | 1.24800000 | 购买 |
| 23711 | 019996 | 中银安享债券B | 2025-09-12 | 1.03510000 | 1.10380000 | 购买 |
| 23712 | 019585 | 博远增裕利率债A | 2025-09-12 | 1.04720000 | 1.06720000 | 购买 |
| 23713 | 019586 | 博远增裕利率债C | 2025-09-12 | 1.05180000 | 1.07180000 | 购买 |
| 23714 | 020052 | 博时惠泽混合发起式A1 | 2025-09-12 | 1.35970000 | 1.35970000 | 购买 |
| 23715 | 020053 | 博时惠泽混合发起式A2 | 2025-09-12 | 1.36940000 | 1.36940000 | 购买 |
| 23716 | 020054 | 博时惠泽混合发起式A3 | 2025-09-12 | 1.37410000 | 1.37410000 | 购买 |
| 23717 | 019431 | 永赢睿信混合A | 2025-09-12 | 2.03710000 | 2.03710000 | 购买 |
| 23718 | 019432 | 永赢睿信混合C | 2025-09-12 | 2.01560000 | 2.01560000 | 购买 |
| 23719 | 019760 | 中信建投质选成长混合发起式A | 2025-09-12 | 1.24990000 | 1.24990000 | 购买 |
| 23720 | 019761 | 中信建投质选成长混合发起式C | 2025-09-12 | 1.24100000 | 1.24100000 | 购买 |