| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23701 | 019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A | 2026-05-21 | 1.22870000 | 1.28870000 | 购买 |
| 23702 | 019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C | 2026-05-21 | 1.21630000 | 1.27630000 | 购买 |
| 23703 | 019222 | 大成灵活配置混合C | 2026-05-21 | 4.10700000 | 4.10700000 | 购买 |
| 23704 | 019684 | 万家添利A | 2026-05-21 | 1.23890000 | 1.23890000 | 购买 |
| 23705 | 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-21 | 1.01820000 | 1.01820000 | 购买 |
| 23706 | 018525 | 银河招益6个月持有混合A | 2025-09-29 | 1.16500000 | 1.16500000 | 购买 |
| 23707 | 018526 | 银河招益6个月持有混合C | 2025-09-29 | 1.16030000 | 1.16030000 | 购买 |
| 23708 | 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 2026-05-21 | 1.66240000 | 1.66240000 | 购买 |
| 23709 | 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 2026-05-21 | 1.64580000 | 1.64580000 | 购买 |
| 23710 | 018605 | 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) | 2026-05-19 | 1.25370000 | 1.25370000 | 购买 |
| 23711 | 018687 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A | 2026-05-19 | 1.36080000 | 1.36080000 | 购买 |
| 23712 | 019676 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.13450000 | 1.13450000 | 购买 |
| 23713 | 019770 | 中欧瑾泰债券E | 2026-05-21 | 1.06510000 | 1.16970000 | 购买 |
| 23714 | 019352 | 招商精选企业混合A | 2026-05-21 | 1.40570000 | 1.40570000 | 购买 |
| 23715 | 019353 | 招商精选企业混合C | 2026-05-21 | 1.38470000 | 1.38470000 | 购买 |
| 23716 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2026-05-20 | 1.57250000 | 1.57250000 | 购买 |
| 23717 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2026-05-20 | 1.55720000 | 1.55720000 | 购买 |
| 23718 | 019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.07200000 | 1.07200000 | 购买 |
| 23719 | 019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.06670000 | 1.06670000 | 购买 |
| 23720 | 019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 2026-05-21 | 2.13310000 | 2.13310000 | 购买 |