| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23701 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 2026-09-29 | 1.42790000 | 1.42790000 | 购买 |
| 23702 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | 2026-09-29 | 1.36910000 | 1.36910000 | 购买 |
| 23703 | 018366 | 国泰海通君添利中短债发起D | 2026-09-30 | 1.02990000 | 1.11190000 | 购买 |
| 23704 | 019543 | 浦银普恒利率债 | 2026-09-30 | 1.02970000 | 1.08270000 | 购买 |
| 23705 | 019242 | 汇丰晋信2016周期混合C | 2026-09-30 | 1.30300000 | 1.30300000 | 购买 |
| 23706 | 018804 | 广发添福90天持有债券A | 2026-09-30 | 1.08140000 | 1.08140000 | 购买 |
| 23707 | 018805 | 广发添福90天持有债券C | 2026-09-30 | 1.07490000 | 1.07490000 | 购买 |
| 23708 | 019533 | 鑫元泽利C | 2026-09-30 | 1.16270000 | 1.16270000 | 购买 |
| 23709 | 019302 | 鹏华产业债债券C | 2026-09-30 | 1.05760000 | 1.12650000 | 购买 |
| 23710 | 019539 | 鹏华丰玉债券C | 2026-09-30 | 1.09110000 | 1.10240000 | 购买 |
| 23711 | 019563 | 华润元大泓远利率债A | 2026-09-30 | 1.04770000 | 1.08970000 | 购买 |
| 23712 | 019564 | 华润元大泓远利率债C | 2026-09-30 | 1.04640000 | 1.08840000 | 购买 |
| 23713 | 018374 | 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) | 2026-09-28 | 1.22910000 | 1.22910000 | 购买 |
| 23714 | 018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 2026-09-30 | 1.18010000 | 1.18010000 | 购买 |
| 23715 | 018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 2026-09-30 | 1.16640000 | 1.16640000 | 购买 |
| 23716 | 019201 | 大成盛世精选灵活配置混合C | 2026-09-30 | 2.08500000 | 2.08500000 | 购买 |
| 23717 | 019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 2026-09-30 | 1.08520000 | 1.08520000 | 购买 |
| 23718 | 019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 2026-09-30 | 1.07950000 | 1.07950000 | 购买 |
| 23719 | 019472 | 长江长宏混合发起A | 2026-09-30 | 1.08280000 | 1.08280000 | 购买 |
| 23720 | 019473 | 长江长宏混合发起C | 2026-09-30 | 1.07000000 | 1.07000000 | 购买 |