| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23721 | 019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 2026-05-21 | 2.10680000 | 2.10680000 | 购买 |
| 23722 | 019066 | 博时央创ETF联接E | 2026-05-21 | 1.78900000 | 1.78900000 | 购买 |
| 23723 | 019675 | 广发货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23724 | 019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 2026-05-21 | 2.80700000 | 2.80700000 | 购买 |
| 23725 | 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 2026-05-21 | 1.80630000 | 1.80630000 | 购买 |
| 23726 | 019749 | 金鹰智慧生活混合C | 2026-05-21 | 0.51310000 | 0.51310000 | 购买 |
| 23727 | 019748 | 金鹰周期优选混合C | 2026-05-21 | 0.68650000 | 0.68650000 | 购买 |
| 23728 | 019775 | 长城稳健增利债券D | 2026-05-21 | 1.22550000 | 1.22550000 | 购买 |
| 23729 | 019708 | 中银消费主题混合C | 2026-05-21 | 1.44680000 | 1.44680000 | 购买 |
| 23730 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2026-05-21 | 1.20650000 | 1.20650000 | 购买 |
| 23731 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2026-05-21 | 1.19730000 | 1.19730000 | 购买 |
| 23732 | 019802 | 富国短债债券型D | 2026-05-21 | 1.17660000 | 1.21970000 | 购买 |
| 23733 | 019672 | 广发活期宝货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23734 | 019812 | 国联盈泽中短债E | 2026-05-21 | 1.28750000 | 1.28750000 | 购买 |
| 23735 | 019804 | 嘉合磐泰短债D | 2026-05-21 | 1.15840000 | 1.15840000 | 购买 |
| 23736 | 009739 | 嘉合磐泰短债E | 2026-05-21 | 1.15490000 | 1.15490000 | 购买 |
| 23737 | 018513 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.63050000 | 1.63050000 | 购买 |
| 23738 | 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 2026-05-21 | 1.68420000 | 1.68420000 | 购买 |
| 23739 | 019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | 2026-05-21 | 1.67590000 | 1.67590000 | 购买 |
| 23740 | 018509 | 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A | 2026-05-21 | 1.09090000 | 1.09090000 | 购买 |