| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23721 | 019456 | 国富稳健养老一年混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.10380000 | 1.10380000 | 购买 |
| 23722 | 019459 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-09-26 | 1.08110000 | 1.08110000 | 购买 |
| 23723 | 019105 | 博时创业板ETF联接E | 2026-09-30 | 2.70310000 | 2.70310000 | 购买 |
| 23724 | 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 2026-09-30 | 2.55520000 | 2.55520000 | 购买 |
| 23725 | 019414 | 长城消费增值混合C | 2026-09-30 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 23726 | 019412 | 长城新兴产业混合C | 2026-09-30 | 1.48460000 | 1.48460000 | 购买 |
| 23727 | 019515 | 广发民玉纯债C | 2026-09-30 | 1.07730000 | 1.13210000 | 购买 |
| 23728 | 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.02110000 | 1.02110000 | 购买 |
| 23729 | 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.01370000 | 1.01370000 | 购买 |
| 23730 | 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 2026-09-30 | 1.10520000 | 1.10520000 | 购买 |
| 23731 | 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 2026-09-30 | 1.11000000 | 1.11000000 | 购买 |
| 23732 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 2026-09-30 | 1.04700000 | 1.07700000 | 购买 |
| 23733 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 2026-09-30 | 1.04490000 | 1.07490000 | 购买 |
| 23734 | 019223 | 大成一带一路灵活配置混合C | 2026-09-30 | 2.60440000 | 2.60440000 | 购买 |
| 23735 | 019475 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y | 2025-07-21 | 1.06300000 | 1.06300000 | 购买 |
| 23736 | 019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | 2026-09-30 | 1.14060000 | 1.14060000 | 购买 |
| 23737 | 019476 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 2024-10-19 | 0.88030000 | 0.88030000 | 购买 |
| 23738 | 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 2026-09-30 | 1.08860000 | 1.08860000 | 购买 |
| 23739 | 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 2026-09-30 | 1.08220000 | 1.08220000 | 购买 |
| 23740 | 014309 | 富国智信稳进12个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 |