| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23741 | 018510 | 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C | 2026-05-21 | 1.08560000 | 1.08560000 | 购买 |
| 23742 | 019424 | 财通资管双鑫一年持有期债券A | 2026-05-21 | 1.10760000 | 1.10760000 | 购买 |
| 23743 | 019425 | 财通资管双鑫一年持有期债券C | 2026-05-21 | 1.09660000 | 1.09660000 | 购买 |
| 23744 | 019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 2026-05-21 | 1.68460000 | 1.68460000 | 购买 |
| 23745 | 019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 2026-05-21 | 1.67430000 | 1.67430000 | 购买 |
| 23746 | 019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.73050000 | 1.73050000 | 购买 |
| 23747 | 019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.72190000 | 1.72190000 | 购买 |
| 23748 | 018532 | 鹏华丰景债券 | 2026-05-21 | 1.07350000 | 1.07870000 | 购买 |
| 23749 | 019363 | 大成至信回报三年定期开放混合 | 2026-05-21 | 1.37570000 | 1.37570000 | 购买 |
| 23750 | 019857 | 博时上证科创板100ETF联接A | 2026-05-21 | 1.71250000 | 1.71250000 | 购买 |
| 23751 | 019858 | 博时上证科创板100ETF联接C | 2026-05-21 | 1.70410000 | 1.70410000 | 购买 |
| 23752 | 007303 | 京管泰富优势混合A | 2026-05-21 | 1.19430000 | 1.23430000 | 购买 |
| 23753 | 007304 | 京管泰富优势混合C | 2026-05-21 | 1.18210000 | 1.22210000 | 购买 |
| 23754 | 019792 | 富安达长三角区域主题混合C | 2026-05-21 | 1.19270000 | 1.19270000 | 购买 |
| 23755 | 019808 | 富安达中证500指数增强C | 2026-05-21 | 1.76060000 | 1.76060000 | 购买 |
| 23756 | 019795 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-09-01 | 1.07620000 | 1.07620000 | 购买 |
| 23757 | 019202 | 长盛全债指数增强债券C | 2026-05-21 | 1.74350000 | 1.76310000 | 购买 |
| 23758 | 019203 | 长盛全债指数增强债券D | 2026-05-21 | 1.72610000 | 1.74560000 | 购买 |
| 23759 | 019839 | 大成丰财宝货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23760 | 019385 | 东财上证科创50指数发起式A | 2026-05-21 | 1.94560000 | 1.94560000 | 购买 |