| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23741 | 970212 | 中信建投悠享12个月持有期债券C | 2025-09-12 | 1.14300000 | 1.14300000 | 购买 |
| 23742 | 019771 | 东吴增鑫宝货币C | 2025-09-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23743 | 020066 | 富国安泰90天滚动持有短债债券E | 2025-09-12 | 1.12630000 | 1.12630000 | 购买 |
| 23744 | 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 2025-09-12 | 4.98280000 | 4.98280000 | 购买 |
| 23745 | 019776 | 鹏华产业精选混合C | 2025-09-12 | 1.27540000 | 1.27540000 | 购买 |
| 23746 | 018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 2025-09-12 | 1.10750000 | 1.10750000 | 购买 |
| 23747 | 018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 2025-09-12 | 1.10030000 | 1.10030000 | 购买 |
| 23748 | 019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A | 2025-09-12 | 1.17220000 | 1.20090000 | 购买 |
| 23749 | 019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C | 2025-09-12 | 1.17050000 | 1.19790000 | 购买 |
| 23750 | 020064 | 西部利得科技创新混合A | 2025-09-12 | 1.51970000 | 1.51970000 | 购买 |
| 23751 | 020065 | 西部利得科技创新混合C | 2025-09-12 | 1.50910000 | 1.50910000 | 购买 |
| 23752 | 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 2025-09-12 | 1.11580000 | 1.11580000 | 购买 |
| 23753 | 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 2025-09-12 | 1.10410000 | 1.10410000 | 购买 |
| 23754 | 019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 2025-09-12 | 2.51060000 | 2.51060000 | 购买 |
| 23755 | 019024 | 易方达信息行业精选股票C | 2025-09-12 | 1.61760000 | 1.61760000 | 购买 |
| 23756 | 019032 | 易方达环保主题混合C | 2025-09-12 | 4.26300000 | 4.26300000 | 购买 |
| 23757 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额) | 2025-09-11 | 1.51550000 | 1.51550000 | 购买 |
| 23758 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额) | 2025-09-11 | 0.21330000 | 0.21330000 | 购买 |
| 23759 | 015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 2025-09-12 | 0.93000000 | 0.93000000 | 购买 |
| 23760 | 015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 2025-09-12 | 0.92520000 | 0.92520000 | 购买 |