| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23741 | 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式C | 2026-04-02 | 1.42940000 | 1.42940000 | 购买 |
| 23742 | 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 2026-04-03 | 1.55190000 | 1.55190000 | 购买 |
| 23743 | 019805 | 华泰紫金智和利率债 | 2025-07-22 | 1.02610000 | 1.06830000 | 购买 |
| 23744 | 019717 | 南方中小盘成长股票C | 2026-04-03 | 1.19680000 | 2.02780000 | 购买 |
| 23745 | 019872 | 长城短债D | 2026-04-03 | 1.23960000 | 1.23960000 | 购买 |
| 23746 | 019873 | 长城短债E | 2026-04-03 | 1.23820000 | 1.23820000 | 购买 |
| 23747 | 019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 2026-04-03 | 2.43400000 | 2.43400000 | 购买 |
| 23748 | 019686 | 广发中债1-3年国开债指数D | 2026-04-03 | 1.06130000 | 1.10080000 | 购买 |
| 23749 | 019901 | 华宝政金债债券C | 2026-04-03 | 1.07910000 | 1.12410000 | 购买 |
| 23750 | 019835 | 华泰柏瑞交易货币E | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23751 | 019840 | 华泰柏瑞稳健收益债券D | 2026-04-03 | 1.25730000 | 1.25730000 | 购买 |
| 23752 | 019772 | 浙商汇金短债C | 2026-04-03 | 1.04650000 | 1.10050000 | 购买 |
| 23753 | 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-04-01 | 1.21250000 | 1.21250000 | 购买 |
| 23754 | 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y | 2025-12-29 | 1.17200000 | 1.17200000 | 购买 |
| 23755 | 019893 | 中银美元债债券(QDII)人民币C | 2026-04-02 | 1.21230000 | 1.21230000 | 购买 |
| 23756 | 019724 | 鑫元稳丰利率债 | 2026-04-03 | 1.03620000 | 1.03620000 | 购买 |
| 23757 | 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.11930000 | 1.11930000 | 购买 |
| 23758 | 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.11390000 | 1.11390000 | 购买 |
| 23759 | 019809 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 2026-04-03 | 1.04370000 | 1.04370000 | 购买 |
| 23760 | 019810 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 2026-04-03 | 1.03840000 | 1.03840000 | 购买 |