| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23741 | 014310 | 富国智信稳进12个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 23742 | 019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.07210000 | 1.07210000 | 购买 |
| 23743 | 019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.06590000 | 1.06590000 | 购买 |
| 23744 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 2026-09-30 | 2.61930000 | 2.61930000 | 购买 |
| 23745 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 2026-09-30 | 2.60440000 | 2.60440000 | 购买 |
| 23746 | 019623 | 博时裕弘纯债债券C | 2026-09-30 | 1.15640000 | 1.19580000 | 购买 |
| 23747 | 019551 | 东海消费臻选混合发起式A | 2026-09-30 | 0.84470000 | 0.84470000 | 购买 |
| 23748 | 019552 | 东海消费臻选混合发起式C | 2026-09-30 | 0.83470000 | 0.83470000 | 购买 |
| 23749 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 2026-09-30 | 1.15840000 | 1.19240000 | 购买 |
| 23750 | 019638 | 金鹰添瑞中短债D | 2026-09-30 | 1.09930000 | 1.12510000 | 购买 |
| 23751 | 019150 | 国联国企改革混合C | 2026-09-30 | 1.82500000 | 2.21500000 | 购买 |
| 23752 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 2026-09-30 | 1.49730000 | 1.49730000 | 购买 |
| 23753 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 2026-09-30 | 1.47140000 | 1.47140000 | 购买 |
| 23754 | 019128 | 国联恒惠纯债E | 2026-09-30 | 1.11190000 | 1.11190000 | 购买 |
| 23755 | 019546 | 汇添富上证50基本面增强指数D | 2026-09-30 | 0.90860000 | 0.90860000 | 购买 |
| 23756 | 019606 | 易方达富惠纯债债券D | 2026-09-30 | 1.02360000 | 1.13770000 | 购买 |
| 23757 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 2026-09-29 | 1.46480000 | 1.46480000 | 购买 |
| 23758 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 2026-09-29 | 1.54730000 | 1.54730000 | 购买 |
| 23759 | 019549 | 华夏全球股票(QDII)(美元现汇) | 2026-09-29 | 0.20780000 | 0.20780000 | 购买 |
| 23760 | 019550 | 华夏全球股票(QDII)(美元现钞) | 2026-09-29 | 0.20780000 | 0.20780000 | 购买 |