| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23761 | 019386 | 东财上证科创50指数发起式C | 2026-05-21 | 1.92630000 | 1.92630000 | 购买 |
| 23762 | 019661 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.33210000 | 1.33210000 | 购买 |
| 23763 | 018924 | 南方金添利三年定开债券A | 2026-05-15 | 1.02840000 | 1.06800000 | 购买 |
| 23764 | 018925 | 南方金添利三年定开债券C | 2026-05-15 | 1.02640000 | 1.06050000 | 购买 |
| 23765 | 019816 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.22800000 | 1.22800000 | 购买 |
| 23766 | 019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 2026-05-21 | 2.05830000 | 2.05830000 | 购买 |
| 23767 | 019384 | 兴全可持续投资三年定开混合 | 2026-05-21 | 1.30460000 | 1.60460000 | 购买 |
| 23768 | 019826 | 浙商汇金聚利一年定期D | 2026-05-21 | 1.16490000 | 1.17990000 | 购买 |
| 23769 | 019257 | 恒越智选科技混合A | 2026-05-21 | 1.90990000 | 1.90990000 | 购买 |
| 23770 | 019258 | 恒越智选科技混合C | 2026-05-21 | 1.88620000 | 1.88620000 | 购买 |
| 23771 | 019818 | 长城健康生活混合C | 2026-05-21 | 0.63710000 | 0.63710000 | 购买 |
| 23772 | 019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.29500000 | 1.29500000 | 购买 |
| 23773 | 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.28510000 | 1.28510000 | 购买 |
| 23774 | 019113 | 东财慧心优选混合发起式A | 2026-05-21 | 1.54090000 | 1.54090000 | 购买 |
| 23775 | 019114 | 东财慧心优选混合发起式C | 2026-05-21 | 1.51640000 | 1.51640000 | 购买 |
| 23776 | 019819 | 长城品牌优选混合C | 2026-05-21 | 1.14410000 | 1.14410000 | 购买 |
| 23777 | 019822 | 长城稳健成长混合C | 2026-05-21 | 1.86840000 | 1.86840000 | 购买 |
| 23778 | 019769 | 华商现金增利货币E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23779 | 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 2026-05-21 | 1.81390000 | 1.81390000 | 购买 |
| 23780 | 019834 | 农银红利日结货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |