| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23761 | 019521 | 景顺长城价值发现混合A1 | 2026-09-30 | 1.44060000 | 1.44060000 | 购买 |
| 23762 | 019522 | 景顺长城价值发现混合A2 | 2026-09-30 | 1.45460000 | 1.45460000 | 购买 |
| 23763 | 019523 | 景顺长城价值发现混合A3 | 2026-09-30 | 1.46340000 | 1.46340000 | 购买 |
| 23764 | 019591 | 平安0-3年期政策性金融债债券D | 2026-09-30 | 1.14590000 | 1.16360000 | 购买 |
| 23765 | 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) | 2026-09-28 | 1.14990000 | 1.14990000 | 购买 |
| 23766 | 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 2026-09-29 | 1.72520000 | 1.72520000 | 购买 |
| 23767 | 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 2026-09-29 | 1.71380000 | 1.71380000 | 购买 |
| 23768 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 2026-09-30 | 1.42390000 | 1.42390000 | 购买 |
| 23769 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 2026-09-30 | 1.40730000 | 1.40730000 | 购买 |
| 23770 | 019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 2026-09-30 | 1.49290000 | 1.49290000 | 购买 |
| 23771 | 019255 | 大成内需增长混合C | 2026-09-30 | 4.03000000 | 4.03000000 | 购买 |
| 23772 | 018312 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.10420000 | 1.12920000 | 购买 |
| 23773 | 018313 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.09490000 | 1.11990000 | 购买 |
| 23774 | 019410 | 南方数字经济混合A | 2026-09-30 | 1.68590000 | 1.68590000 | 购买 |
| 23775 | 019411 | 南方数字经济混合C | 2026-09-30 | 1.66730000 | 1.66730000 | 购买 |
| 23776 | 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.24120000 | 1.24120000 | 购买 |
| 23777 | 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.23050000 | 1.23050000 | 购买 |
| 23778 | 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 2026-09-30 | 1.06770000 | 1.06770000 | 购买 |
| 23779 | 018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 2026-09-30 | 1.05580000 | 1.05580000 | 购买 |
| 23780 | 018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 2026-09-16 | 1.06400000 | 1.06400000 | 购买 |