| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2361 | 150061 | 丰泽B | 2014-12-05 | 1.40900000 | 1.40900000 | 购买 |
| 2362 | 150054 | 泰达500B | 2019-11-06 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 2363 | 150053 | 泰达500A | 2019-11-06 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 2364 | 150060 | 资源B级 | 2020-09-29 | 0.73900000 | 0.18000000 | 购买 |
| 2365 | 150059 | 资源A级 | 2020-09-29 | 1.03700000 | 1.50400000 | 购买 |
| 2366 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债券A | 2026-04-03 | 1.23670000 | 1.65390000 | 购买 |
| 2367 | 159915 | 易方达创业板ETF | 2026-04-03 | 3.14190000 | 3.59930000 | 购买 |
| 2368 | 150044 | 海富通稳进增利分级债券A | 2014-08-29 | 1.14900000 | 1.14900000 | 购买 |
| 2369 | 150045 | 海富通稳进增利分级债券B | 2014-08-29 | 1.66900000 | 1.66900000 | 购买 |
| 2370 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 2026-04-03 | 1.82600000 | 1.82600000 | 购买 |
| 2371 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 2026-04-02 | 1.75720000 | 1.75720000 | 购买 |
| 2372 | 510290 | 南方上证380ETF | 2026-04-03 | 2.48450000 | 2.48450000 | 购买 |
| 2373 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | 2026-04-02 | 1.66470000 | 1.75470000 | 购买 |
| 2374 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 2026-04-03 | 1.40740000 | 2.12730000 | 购买 |
| 2375 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 2026-04-03 | 2.40800000 | 2.40800000 | 购买 |
| 2376 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 2026-04-03 | 4.93900000 | 2.69090000 | 购买 |
| 2377 | 150047 | 消费A | 2019-12-26 | 1.00000000 | 1.52100000 | 购买 |
| 2378 | 150048 | 消费B | 2019-12-26 | 1.00000000 | 1.48700000 | 购买 |
| 2379 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A/B | 2026-04-03 | 2.51900000 | 3.12500000 | 购买 |
| 2380 | 510280 | 上证180成长ETF | 2018-11-27 | 1.52400000 | 1.52400000 | 购买 |