| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2361 | 288002 | 华夏收入混合 | 2025-06-20 | 6.00100000 | 7.40100000 | 购买 |
| 2362 | 163802 | 中银货币A | 2025-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2363 | 091005 | 大成货币B | 2025-06-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2364 | 360003 | 光大保德信货币A | 2025-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2365 | 020007 | 国泰货币A | 2025-06-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2366 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 2024-01-17 | 0.59400000 | 2.27800000 | 购买 |
| 2367 | 519005 | 海富通股票混合 | 2025-06-20 | 0.85160000 | 2.80060000 | 购买 |
| 2368 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 2025-06-20 | 1.34120000 | 2.28340000 | 购买 |
| 2369 | 260102 | 景顺长城货币A | 2025-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2370 | 161604 | 融通深证100指数A/B | 2025-06-20 | 1.26900000 | 2.90800000 | 购买 |
| 2371 | 340001 | 兴全可转债混合 | 2025-06-20 | 1.04690000 | 4.11290000 | 购买 |
| 2372 | 519001 | 银华价值优选混合 | 2025-06-20 | 1.71030000 | 5.74870000 | 购买 |
| 2373 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 2025-06-20 | 0.89420000 | 4.15470000 | 购买 |
| 2374 | 080011 | 长盛货币A | 2025-06-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2375 | 400003 | 东方精选混合 | 2025-06-20 | 1.58400000 | 4.89430000 | 购买 |
| 2376 | 270005 | 广发聚丰混合A | 2025-06-20 | 0.50700000 | 4.92780000 | 购买 |
| 2377 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 2025-06-20 | 0.98790000 | 2.90550000 | 购买 |
| 2378 | 257020 | 国联安精选混合 | 2025-06-20 | 0.71500000 | 4.56000000 | 购买 |
| 2379 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2025-06-20 | 2.11970000 | 7.64990000 | 购买 |
| 2380 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 2025-06-20 | 1.49650000 | 3.88980000 | 购买 |