| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23781 | 018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 2026-09-16 | 1.06860000 | 1.06860000 | 购买 |
| 23782 | 019567 | 华泰紫金天天金货币ETFE | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23783 | 019637 | 华夏天利货币C | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23784 | 019607 | 诺安先进制造股票C | 2026-09-30 | 3.14300000 | 3.14300000 | 购买 |
| 23785 | 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | 2026-09-29 | 1.06740000 | 1.06740000 | 购买 |
| 23786 | 019570 | 诺安行业轮动混合C | 2026-09-30 | 2.38170000 | 2.38170000 | 购买 |
| 23787 | 019317 | 银华纯债信用债券(LOF)D | 2026-09-30 | 1.16730000 | 1.22930000 | 购买 |
| 23788 | 019571 | 诺安优化配置混合C | 2026-09-30 | 3.65660000 | 3.65660000 | 购买 |
| 23789 | 015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 2026-09-30 | 1.43190000 | 1.43190000 | 购买 |
| 23790 | 015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 2026-09-30 | 1.41090000 | 1.41090000 | 购买 |
| 23791 | 018692 | 兴全恒盛90天持有债券C | 2026-09-30 | 1.08690000 | 1.08690000 | 购买 |
| 23792 | 018691 | 兴全恒盛90天持有债券A | 2026-09-30 | 1.09310000 | 1.09310000 | 购买 |
| 23793 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 2026-09-30 | 1.23290000 | 1.23290000 | 购买 |
| 23794 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 2026-09-30 | 1.22220000 | 1.22220000 | 购买 |
| 23795 | 019644 | 华安众享180天持有期中短债E | 2026-09-30 | 1.14180000 | 1.14180000 | 购买 |
| 23796 | 018770 | 汇添富收益快钱货币F | 2026-10-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23797 | 019615 | 益民服务领先混合C | 2026-09-30 | 1.61480000 | 3.85510000 | 购买 |
| 23798 | 018637 | 农银金恒债券 | 2026-09-30 | 1.01330000 | 1.07180000 | 购买 |
| 23799 | 019008 | 东方红远见领航混合发起A | 2026-09-30 | 1.04950000 | 1.04950000 | 购买 |
| 23800 | 019009 | 东方红远见领航混合发起C | 2026-09-30 | 1.03430000 | 1.03430000 | 购买 |