| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23781 | 019813 | 国联安恒通3个月定开债券 | 2026-04-03 | 1.04970000 | 1.04970000 | 购买 |
| 23782 | 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.51660000 | 1.51660000 | 购买 |
| 23783 | 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.50580000 | 1.50580000 | 购买 |
| 23784 | 019843 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 2026-04-01 | 1.05120000 | 1.05120000 | 购买 |
| 23785 | 019844 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 2026-04-01 | 1.04120000 | 1.04120000 | 购买 |
| 23786 | 019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 2026-04-03 | 1.06530000 | 1.10630000 | 购买 |
| 23787 | 019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 2026-04-03 | 1.05530000 | 1.09630000 | 购买 |
| 23788 | 018867 | 东方红3个月定开纯债 | 2026-04-03 | 1.06820000 | 1.07820000 | 购买 |
| 23789 | 019824 | 国寿安保新材料股票发起式A | 2026-04-03 | 1.87830000 | 1.87830000 | 购买 |
| 23790 | 019825 | 国寿安保新材料股票发起式C | 2026-04-03 | 1.86200000 | 1.86200000 | 购买 |
| 23791 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.32810000 | 1.32810000 | 购买 |
| 23792 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.32490000 | 1.32490000 | 购买 |
| 23793 | 019803 | 博远增睿纯债债券C | 2026-04-03 | 1.05020000 | 1.09720000 | 购买 |
| 23794 | 019896 | 天弘惠利混合C | 2026-04-03 | 1.76690000 | 1.76690000 | 购买 |
| 23795 | 019894 | 天弘通利混合C | 2026-04-03 | 2.44900000 | 2.44900000 | 购买 |
| 23796 | 019895 | 天弘新活力混合发起C | 2026-04-03 | 1.87640000 | 1.87640000 | 购买 |
| 23797 | 018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 2026-04-03 | 1.07300000 | 1.07300000 | 购买 |
| 23798 | 018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 2026-04-03 | 1.06810000 | 1.06810000 | 购买 |
| 23799 | 017824 | 华安新材料主题股票发起式A | 2026-04-03 | 1.74850000 | 1.74850000 | 购买 |
| 23800 | 017825 | 华安新材料主题股票发起式C | 2026-04-03 | 1.72790000 | 1.72790000 | 购买 |