| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23781 | 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 2026-05-21 | 1.79250000 | 1.79250000 | 购买 |
| 23782 | 019833 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.09080000 | 1.09080000 | 购买 |
| 23783 | 019811 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y | 2026-05-19 | 0.93860000 | 0.93860000 | 购买 |
| 23784 | 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 2026-05-21 | 1.03170000 | 1.05370000 | 购买 |
| 23785 | 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 2026-05-21 | 1.02770000 | 1.04970000 | 购买 |
| 23786 | 019583 | 富国稳健添辰债券A | 2026-05-21 | 1.18180000 | 1.18180000 | 购买 |
| 23787 | 019584 | 富国稳健添辰债券C | 2026-05-21 | 1.17530000 | 1.17530000 | 购买 |
| 23788 | 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 2026-05-21 | 3.14430000 | 3.14430000 | 购买 |
| 23789 | 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 2026-05-21 | 3.17160000 | 3.17160000 | 购买 |
| 23790 | 018973 | 华商科创板量化选股混合A | 2026-01-29 | 1.76290000 | 1.76290000 | 购买 |
| 23791 | 018974 | 华商科创板量化选股混合C | 2026-01-29 | 1.74720000 | 1.74720000 | 购买 |
| 23792 | 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 2026-05-21 | 3.19160000 | 3.19160000 | 购买 |
| 23793 | 019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 2.01410000 | 2.01410000 | 购买 |
| 23794 | 019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.99430000 | 1.99430000 | 购买 |
| 23795 | 018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 2026-05-21 | 1.09840000 | 1.09840000 | 购买 |
| 23796 | 018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 2026-05-21 | 1.08750000 | 1.08750000 | 购买 |
| 23797 | 019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 2.30370000 | 2.37890000 | 购买 |
| 23798 | 019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 2.28660000 | 2.36130000 | 购买 |
| 23799 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式A | 2026-05-20 | 1.70320000 | 1.70320000 | 购买 |
| 23800 | 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 2026-05-21 | 2.19630000 | 2.19630000 | 购买 |