| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23801 | 019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 2026-09-30 | 1.13010000 | 1.13010000 | 购买 |
| 23802 | 019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 2026-09-30 | 1.11710000 | 1.11710000 | 购买 |
| 23803 | 018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 2026-09-30 | 1.13450000 | 1.13450000 | 购买 |
| 23804 | 018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 2026-09-30 | 1.12140000 | 1.12140000 | 购买 |
| 23805 | 019634 | 汇添金货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23806 | 019635 | 汇添金货币D | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23807 | 019660 | 永赢鑫盛混合C | 2026-09-30 | 1.10830000 | 1.10830000 | 购买 |
| 23808 | 019516 | 财通资管鸿兴60天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.11260000 | 1.11260000 | 购买 |
| 23809 | 019517 | 财通资管鸿兴60天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.10620000 | 1.10620000 | 购买 |
| 23810 | 019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 2026-09-30 | 1.91320000 | 1.91320000 | 购买 |
| 23811 | 019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 2026-09-30 | 1.89110000 | 1.89110000 | 购买 |
| 23812 | 019608 | 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A | 2026-09-28 | 1.11170000 | 1.11170000 | 购买 |
| 23813 | 019609 | 鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) | 2026-09-28 | 1.44760000 | 1.44760000 | 购买 |
| 23814 | 019653 | 银华信用四季红债券D | 2026-09-30 | 1.09440000 | 1.17840000 | 购买 |
| 23815 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 2026-09-30 | 0.89130000 | 0.89130000 | 购买 |
| 23816 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 2026-09-30 | 0.88480000 | 0.88480000 | 购买 |
| 23817 | 019513 | 中欧汇利债券E | 2026-09-30 | 1.08250000 | 1.08250000 | 购买 |
| 23818 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | 2026-09-29 | 1.27110000 | 1.27110000 | 购买 |
| 23819 | 019652 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.15920000 | 1.15920000 | 购买 |
| 23820 | 019518 | 富国全球债券(QDII)人民币C | 2026-09-29 | 1.21500000 | 1.29400000 | 购买 |