| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23801 | 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式C | 2026-05-20 | 1.69420000 | 1.69420000 | 购买 |
| 23802 | 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 2026-05-21 | 2.16950000 | 2.16950000 | 购买 |
| 23803 | 019805 | 华泰紫金智和利率债 | 2025-07-22 | 1.02610000 | 1.06830000 | 购买 |
| 23804 | 019717 | 南方中小盘成长股票C | 2026-05-21 | 1.16270000 | 1.99370000 | 购买 |
| 23805 | 019872 | 长城短债D | 2026-05-21 | 1.24510000 | 1.24510000 | 购买 |
| 23806 | 019873 | 长城短债E | 2026-05-21 | 1.24360000 | 1.24360000 | 购买 |
| 23807 | 019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 2026-05-21 | 2.56120000 | 2.56120000 | 购买 |
| 23808 | 019686 | 广发中债1-3年国开债指数D | 2026-05-21 | 1.06680000 | 1.10630000 | 购买 |
| 23809 | 019901 | 华宝政金债债券C | 2026-05-21 | 1.08390000 | 1.12890000 | 购买 |
| 23810 | 019835 | 华泰柏瑞交易货币E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23811 | 019840 | 华泰柏瑞稳健收益债券D | 2026-05-21 | 1.26340000 | 1.26340000 | 购买 |
| 23812 | 019772 | 浙商汇金短债C | 2026-05-21 | 1.04910000 | 1.10310000 | 购买 |
| 23813 | 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.28280000 | 1.28280000 | 购买 |
| 23814 | 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y | 2025-12-29 | 1.17200000 | 1.17200000 | 购买 |
| 23815 | 019893 | 中银美元债债券(QDII)人民币C | 2026-05-20 | 1.19980000 | 1.19980000 | 购买 |
| 23816 | 019724 | 鑫元稳丰利率债 | 2026-05-21 | 1.04100000 | 1.04100000 | 购买 |
| 23817 | 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.04000000 | 1.04000000 | 购买 |
| 23818 | 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.03470000 | 1.03470000 | 购买 |
| 23819 | 019809 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 23820 | 019810 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.04310000 | 1.04310000 | 购买 |