| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23821 | 019939 | 长信120天滚动持有债券A | 2025-09-12 | 1.07130000 | 1.07130000 | 购买 |
| 23822 | 019940 | 长信120天滚动持有债券C | 2025-09-12 | 1.06760000 | 1.06760000 | 购买 |
| 23823 | 020081 | 华夏惠利货币D | 2025-09-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23824 | 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 2025-09-12 | 1.01800000 | 1.04800000 | 购买 |
| 23825 | 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 2025-09-12 | 1.01710000 | 1.04710000 | 购买 |
| 23826 | 019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 2025-09-12 | 1.78680000 | 1.78680000 | 购买 |
| 23827 | 019781 | 嘉实创新动力混合发起式A2 | 2025-09-12 | 1.79930000 | 1.79930000 | 购买 |
| 23828 | 019782 | 嘉实创新动力混合发起式A3 | 2025-09-12 | 1.80600000 | 1.80600000 | 购买 |
| 23829 | 020042 | 施罗德恒享债券A | 2025-09-12 | 1.08150000 | 1.08150000 | 购买 |
| 23830 | 020043 | 施罗德恒享债券C | 2025-09-12 | 1.07600000 | 1.07600000 | 购买 |
| 23831 | 020122 | 圆信永丰兴利E | 2025-09-12 | 1.08180000 | 1.08180000 | 购买 |
| 23832 | 020123 | 鑫元臻利D | 2025-09-12 | 1.02720000 | 1.03920000 | 购买 |
| 23833 | 020080 | 华富恒稳纯债债券D | 2025-09-12 | 1.12600000 | 1.16600000 | 购买 |
| 23834 | 019929 | 广发中债0-2年政金债指数A | 2025-09-12 | 1.03770000 | 1.04800000 | 购买 |
| 23835 | 019930 | 广发中债0-2年政金债指数C | 2025-09-12 | 1.03600000 | 1.04630000 | 购买 |
| 23836 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 2025-09-12 | 1.43070000 | 1.43070000 | 购买 |
| 23837 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 2025-09-12 | 1.42090000 | 1.42090000 | 购买 |
| 23838 | 020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 2025-09-12 | 1.65350000 | 1.65350000 | 购买 |
| 23839 | 020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 2025-09-12 | 1.64750000 | 1.64750000 | 购买 |
| 23840 | 020078 | 金信民富债券A | 2025-09-12 | 1.01520000 | 1.36470000 | 购买 |