| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23821 | 019161 | 博时悦楚纯债债券C | 2026-09-30 | 1.08180000 | 1.13200000 | 购买 |
| 23822 | 018724 | 长信汇智量化选股混合A | 2026-09-30 | 1.19180000 | 1.19180000 | 购买 |
| 23823 | 018725 | 长信汇智量化选股混合C | 2026-09-30 | 1.17810000 | 1.17810000 | 购买 |
| 23824 | 019470 | 华夏信兴回报混合A | 2026-09-30 | 1.22470000 | 1.22470000 | 购买 |
| 23825 | 019471 | 华夏信兴回报混合C | 2026-09-30 | 1.20570000 | 1.20570000 | 购买 |
| 23826 | 019685 | 华商鸿裕利率债债券 | 2026-09-30 | 1.03350000 | 1.04250000 | 购买 |
| 23827 | 019372 | 大成元丰多利债券A | 2026-09-30 | 1.13350000 | 1.13350000 | 购买 |
| 23828 | 019373 | 大成元丰多利债券C | 2026-09-30 | 1.12370000 | 1.12370000 | 购买 |
| 23829 | 019063 | 兴全恒荣债券A | 2026-09-30 | 1.05490000 | 1.07990000 | 购买 |
| 23830 | 019064 | 兴全恒荣债券C | 2026-09-30 | 1.04510000 | 1.07010000 | 购买 |
| 23831 | 019225 | 大成行业轮动混合C | 2026-09-30 | 3.28700000 | 3.28700000 | 购买 |
| 23832 | 019681 | 尚正正享债券A | 2026-09-30 | 0.94180000 | 1.98650000 | 购买 |
| 23833 | 019682 | 尚正正享债券C | 2026-09-30 | 0.93710000 | 2.14150000 | 购买 |
| 23834 | 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.02280000 | 1.02280000 | 购买 |
| 23835 | 019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 2026-09-30 | 1.12320000 | 1.12320000 | 购买 |
| 23836 | 019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 2026-09-30 | 1.11050000 | 1.11050000 | 购买 |
| 23837 | 019396 | 博时双月乐60天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.09180000 | 1.09180000 | 购买 |
| 23838 | 019397 | 博时双月乐60天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.08730000 | 1.08730000 | 购买 |
| 23839 | 019491 | 大成景熙利率债A | 2026-09-30 | 1.09170000 | 1.10170000 | 购买 |
| 23840 | 019492 | 大成景熙利率债C | 2026-09-30 | 1.09060000 | 1.10060000 | 购买 |