| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23821 | 019763 | 泰信添益90天持有期债券C | 2026-04-03 | 1.05160000 | 1.05160000 | 购买 |
| 23822 | 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 2026-04-03 | 2.05730000 | 2.05730000 | 购买 |
| 23823 | 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 2026-04-03 | 2.02910000 | 2.02910000 | 购买 |
| 23824 | 019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 2026-04-03 | 1.06630000 | 1.06630000 | 购买 |
| 23825 | 019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 2026-04-03 | 1.06130000 | 1.06130000 | 购买 |
| 23826 | 019800 | 华泰紫金价值甄选混合A | 2026-04-03 | 1.22730000 | 1.22730000 | 购买 |
| 23827 | 019801 | 华泰紫金价值甄选混合C | 2026-04-03 | 1.21220000 | 1.21220000 | 购买 |
| 23828 | 019966 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y | 2026-04-01 | 1.37680000 | 1.37680000 | 购买 |
| 23829 | 019965 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y | 2026-04-01 | 1.38050000 | 1.38050000 | 购买 |
| 23830 | 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | 2026-04-02 | 1.22350000 | 1.22350000 | 购买 |
| 23831 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 2026-04-02 | 0.17760000 | 0.17760000 | 购买 |
| 23832 | 019468 | 信澳新材料精选混合A | 2026-04-03 | 1.46950000 | 1.46950000 | 购买 |
| 23833 | 019469 | 信澳新材料精选混合C | 2026-04-03 | 1.44860000 | 1.44860000 | 购买 |
| 23834 | 019755 | 东方红季鑫90天持有纯债A | 2026-04-03 | 1.07030000 | 1.07030000 | 购买 |
| 23835 | 019756 | 东方红季鑫90天持有纯债C | 2026-04-03 | 1.06530000 | 1.06530000 | 购买 |
| 23836 | 019979 | 博时中高等级信用债A | 2026-04-03 | 1.05360000 | 1.08410000 | 购买 |
| 23837 | 019885 | 南方恩元债券发起A | 2026-04-03 | 1.01070000 | 1.06370000 | 购买 |
| 23838 | 019980 | 博时中高等级信用债C | 2026-04-03 | 1.04920000 | 1.07720000 | 购买 |
| 23839 | 019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-03 | 1.03660000 | 1.03660000 | 购买 |
| 23840 | 019982 | 泓德智选启元混合A | 2026-04-03 | 1.43050000 | 1.43050000 | 购买 |