| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23821 | 019707 | 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-05-19 | 1.23380000 | 1.23380000 | 购买 |
| 23822 | 019406 | 富达裕达纯债A | 2026-05-21 | 1.02350000 | 1.06850000 | 购买 |
| 23823 | 019407 | 富达裕达纯债C | 2026-05-21 | 1.01840000 | 1.06340000 | 购买 |
| 23824 | 019881 | 中信保诚稳达E | 2026-05-21 | 1.14390000 | 1.14390000 | 购买 |
| 23825 | 018842 | 长江安悦利率债债券A | 2026-05-21 | 1.03370000 | 1.07970000 | 购买 |
| 23826 | 018843 | 长江安悦利率债债券C | 2026-05-21 | 1.03200000 | 1.07500000 | 购买 |
| 23827 | 019905 | 信澳优享债券E | 2026-05-21 | 1.02630000 | 1.11510000 | 购买 |
| 23828 | 019906 | 信澳优享债券F | 2026-05-21 | 1.02620000 | 1.11510000 | 购买 |
| 23829 | 018736 | 景顺长城景颐裕利债券A | 2026-05-21 | 1.14660000 | 1.14660000 | 购买 |
| 23830 | 018737 | 景顺长城景颐裕利债券C | 2026-05-21 | 1.13460000 | 1.13460000 | 购买 |
| 23831 | 019850 | 银华惠添益货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23832 | 019863 | 招商稳健优选股票C | 2026-05-21 | 5.60040000 | 5.60040000 | 购买 |
| 23833 | 019882 | 招商招祥纯债E | 2026-05-21 | 1.19780000 | 1.19780000 | 购买 |
| 23834 | 019379 | 南方前瞻共赢三年定开混合 | 2026-05-15 | 1.34140000 | 1.34140000 | 购买 |
| 23835 | 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.10440000 | 1.13190000 | 购买 |
| 23836 | 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.09590000 | 1.12340000 | 购买 |
| 23837 | 019247 | 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.78520000 | 1.78520000 | 购买 |
| 23838 | 019248 | 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.76780000 | 1.76780000 | 购买 |
| 23839 | 019351 | 招商远见回报3年定开混合 | 2026-05-15 | 1.17180000 | 1.17180000 | 购买 |
| 23840 | 019648 | 中海中短债债券C | 2026-05-21 | 0.98150000 | 0.98150000 | 购买 |