| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23841 | 019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 2026-09-30 | 1.22640000 | 1.22640000 | 购买 |
| 23842 | 019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 2026-09-30 | 1.21240000 | 1.21240000 | 购买 |
| 23843 | 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2026-09-30 | 1.66420000 | 1.66420000 | 购买 |
| 23844 | 019626 | 博时裕景纯债债券A | 2026-09-30 | 1.15540000 | 1.15540000 | 购买 |
| 23845 | 019680 | 中银如意宝货币D | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23846 | 019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.29900000 | 1.29900000 | 购买 |
| 23847 | 019507 | 东方金元宝货币C | 2026-10-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23848 | 018467 | 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 23849 | 018468 | 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 23850 | 018977 | 中信建投惠享债券A | 2026-09-30 | 1.11810000 | 1.11810000 | 购买 |
| 23851 | 018978 | 中信建投惠享债券C | 2026-09-30 | 1.11360000 | 1.11360000 | 购买 |
| 23852 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.97900000 | 2.63080000 | 购买 |
| 23853 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2026-09-30 | 2.01170000 | 2.67220000 | 购买 |
| 23854 | 019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 2026-09-30 | 1.06360000 | 1.07860000 | 购买 |
| 23855 | 018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 2026-09-30 | 2.67320000 | 2.67320000 | 购买 |
| 23856 | 018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 2026-09-30 | 2.63040000 | 2.63040000 | 购买 |
| 23857 | 018549 | 金鹰研究驱动混合A | 2026-09-30 | 1.12350000 | 1.12350000 | 购买 |
| 23858 | 018550 | 金鹰研究驱动混合C | 2026-09-30 | 1.10490000 | 1.10490000 | 购买 |
| 23859 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2026-09-29 | 1.68440000 | 1.68440000 | 购买 |
| 23860 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2026-09-29 | 1.66990000 | 1.66990000 | 购买 |