| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23841 | 019813 | 国联安恒通3个月定开债券 | 2026-05-15 | 1.05220000 | 1.05220000 | 购买 |
| 23842 | 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.70330000 | 1.70330000 | 购买 |
| 23843 | 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.69050000 | 1.69050000 | 购买 |
| 23844 | 019843 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 2026-05-19 | 1.05970000 | 1.05970000 | 购买 |
| 23845 | 019844 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 2026-05-19 | 1.04900000 | 1.04900000 | 购买 |
| 23846 | 019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 2026-05-21 | 1.07010000 | 1.11110000 | 购买 |
| 23847 | 019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 2026-05-21 | 1.05950000 | 1.10050000 | 购买 |
| 23848 | 018867 | 东方红3个月定开纯债 | 2026-05-21 | 1.07520000 | 1.08520000 | 购买 |
| 23849 | 019824 | 国寿安保新材料股票发起式A | 2026-05-21 | 2.58750000 | 2.58750000 | 购买 |
| 23850 | 019825 | 国寿安保新材料股票发起式C | 2026-05-21 | 2.56340000 | 2.56340000 | 购买 |
| 23851 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.30860000 | 1.30860000 | 购买 |
| 23852 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.30520000 | 1.30520000 | 购买 |
| 23853 | 019803 | 博远增睿纯债债券C | 2026-05-21 | 1.05420000 | 1.10120000 | 购买 |
| 23854 | 019896 | 天弘惠利混合C | 2026-05-21 | 1.81050000 | 1.81050000 | 购买 |
| 23855 | 019894 | 天弘通利混合C | 2026-05-21 | 2.62000000 | 2.62000000 | 购买 |
| 23856 | 019895 | 天弘新活力混合发起C | 2026-05-21 | 1.85020000 | 1.85020000 | 购买 |
| 23857 | 018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 2026-05-21 | 1.07710000 | 1.07710000 | 购买 |
| 23858 | 018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 2026-05-21 | 1.07190000 | 1.07190000 | 购买 |
| 23859 | 017824 | 华安新材料主题股票发起式A | 2026-05-21 | 1.89340000 | 1.89340000 | 购买 |
| 23860 | 017825 | 华安新材料主题股票发起式C | 2026-05-21 | 1.86990000 | 1.86990000 | 购买 |