| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23861 | 019091 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.50500000 | 1.50500000 | 购买 |
| 23862 | 019597 | 银华惠享三年定期开放混合 | 2026-04-03 | 1.15450000 | 1.63450000 | 购买 |
| 23863 | 019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 2026-04-03 | 1.06180000 | 1.06180000 | 购买 |
| 23864 | 019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 2026-04-03 | 1.05640000 | 1.05640000 | 购买 |
| 23865 | 019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.30270000 | 1.36590000 | 购买 |
| 23866 | 019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.29350000 | 1.35640000 | 购买 |
| 23867 | 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-04-03 | 1.03480000 | 1.03480000 | 购买 |
| 23868 | 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 2026-04-03 | 1.07690000 | 1.07720000 | 购买 |
| 23869 | 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 2026-04-03 | 1.07190000 | 1.07220000 | 购买 |
| 23870 | 019555 | 中银中证1000指数增强A | 2026-04-03 | 1.69510000 | 1.69510000 | 购买 |
| 23871 | 019556 | 中银中证1000指数增强C | 2026-04-03 | 1.68020000 | 1.68020000 | 购买 |
| 23872 | 019692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 2026-04-03 | 1.10160000 | 1.10160000 | 购买 |
| 23873 | 019693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 2026-04-03 | 1.09200000 | 1.09200000 | 购买 |
| 23874 | 019361 | 富国核心优势混合发起式A | 2026-04-03 | 1.72200000 | 1.72200000 | 购买 |
| 23875 | 019362 | 富国核心优势混合发起式C | 2026-04-03 | 1.69760000 | 1.69760000 | 购买 |
| 23876 | 019541 | 东方红90天持有纯债A | 2026-04-03 | 1.07120000 | 1.07120000 | 购买 |
| 23877 | 019542 | 东方红90天持有纯债C | 2026-04-03 | 1.06650000 | 1.06650000 | 购买 |
| 23878 | 019374 | 广发睿杰精选混合发起式A1 | 2026-04-03 | 1.51500000 | 1.56990000 | 购买 |
| 23879 | 019375 | 广发睿杰精选混合发起式A2 | 2026-04-03 | 1.53010000 | 1.58550000 | 购买 |
| 23880 | 019376 | 广发睿杰精选混合发起式A3 | 2026-04-03 | 1.53730000 | 1.59290000 | 购买 |