| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23861 | 019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 2026-09-29 | 1.04040000 | 1.10580000 | 购买 |
| 23862 | 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 2.60570000 | 2.69240000 | 购买 |
| 23863 | 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 2.58310000 | 2.66920000 | 购买 |
| 23864 | 019018 | 易方达信息产业混合C | 2026-09-30 | 7.38600000 | 7.50600000 | 购买 |
| 23865 | 019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 2026-09-30 | 4.25600000 | 4.25600000 | 购买 |
| 23866 | 019026 | 易方达金融行业股票C | 2026-09-30 | 1.59020000 | 1.59020000 | 购买 |
| 23867 | 019757 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E | 2026-09-28 | 1.54890000 | 1.54890000 | 购买 |
| 23868 | 019746 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.17190000 | 1.17190000 | 购买 |
| 23869 | 019745 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.20300000 | 1.25710000 | 购买 |
| 23870 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 2026-09-30 | 1.05430000 | 1.05430000 | 购买 |
| 23871 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 2026-09-30 | 1.04520000 | 1.04520000 | 购买 |
| 23872 | 019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.09570000 | 1.15570000 | 购买 |
| 23873 | 019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.08310000 | 1.14310000 | 购买 |
| 23874 | 019222 | 大成灵活配置混合C | 2026-09-30 | 3.69800000 | 3.69800000 | 购买 |
| 23875 | 019684 | 万家添利A | 2026-09-30 | 1.21980000 | 1.21980000 | 购买 |
| 23876 | 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.01890000 | 1.01890000 | 购买 |
| 23877 | 018525 | 银河招益6个月持有混合A | 2025-09-29 | 1.16500000 | 1.16500000 | 购买 |
| 23878 | 018526 | 银河招益6个月持有混合C | 2025-09-29 | 1.16030000 | 1.16030000 | 购买 |
| 23879 | 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 2026-09-30 | 1.56960000 | 1.56960000 | 购买 |
| 23880 | 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 2026-09-30 | 1.55160000 | 1.55160000 | 购买 |