| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23881 | 019763 | 泰信添益90天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.05560000 | 1.05560000 | 购买 |
| 23882 | 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 2026-05-21 | 2.07510000 | 2.07510000 | 购买 |
| 23883 | 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 2026-05-21 | 2.04500000 | 2.04500000 | 购买 |
| 23884 | 019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 2026-05-21 | 1.06960000 | 1.06960000 | 购买 |
| 23885 | 019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 2026-05-21 | 1.06430000 | 1.06430000 | 购买 |
| 23886 | 019800 | 华泰紫金价值甄选混合A | 2026-05-21 | 1.20960000 | 1.20960000 | 购买 |
| 23887 | 019801 | 华泰紫金价值甄选混合C | 2026-05-21 | 1.19370000 | 1.19370000 | 购买 |
| 23888 | 019966 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.64620000 | 1.64620000 | 购买 |
| 23889 | 019965 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.63350000 | 1.63350000 | 购买 |
| 23890 | 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | 2026-05-20 | 1.39930000 | 1.39930000 | 购买 |
| 23891 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 2026-05-20 | 0.20460000 | 0.20460000 | 购买 |
| 23892 | 019468 | 信澳新材料精选混合A | 2026-05-21 | 1.81770000 | 1.81770000 | 购买 |
| 23893 | 019469 | 信澳新材料精选混合C | 2026-05-21 | 1.79050000 | 1.79050000 | 购买 |
| 23894 | 019755 | 东方红季鑫90天持有纯债A | 2026-05-21 | 1.07530000 | 1.07530000 | 购买 |
| 23895 | 019756 | 东方红季鑫90天持有纯债C | 2026-05-21 | 1.07000000 | 1.07000000 | 购买 |
| 23896 | 019979 | 博时中高等级信用债A | 2026-05-21 | 1.04940000 | 1.09300000 | 购买 |
| 23897 | 019885 | 南方恩元债券发起A | 2026-05-21 | 1.01580000 | 1.06880000 | 购买 |
| 23898 | 019980 | 博时中高等级信用债C | 2026-05-21 | 1.04810000 | 1.08570000 | 购买 |
| 23899 | 019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-21 | 1.03790000 | 1.03790000 | 购买 |
| 23900 | 019982 | 泓德智选启元混合A | 2026-05-21 | 1.58270000 | 1.58270000 | 购买 |