| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23881 | 018605 | 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) | 2026-09-28 | 1.21900000 | 1.21900000 | 购买 |
| 23882 | 018687 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A | 2026-09-28 | 1.27930000 | 1.27930000 | 购买 |
| 23883 | 019676 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.14100000 | 1.14100000 | 购买 |
| 23884 | 019770 | 中欧瑾泰债券E | 2026-09-30 | 1.06430000 | 1.18200000 | 购买 |
| 23885 | 019352 | 招商精选企业混合A | 2026-09-30 | 1.21910000 | 1.21910000 | 购买 |
| 23886 | 019353 | 招商精选企业混合C | 2026-09-30 | 1.19820000 | 1.19820000 | 购买 |
| 23887 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2026-09-29 | 1.60750000 | 1.60750000 | 购买 |
| 23888 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2026-09-29 | 1.58960000 | 1.58960000 | 购买 |
| 23889 | 019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.07960000 | 1.07960000 | 购买 |
| 23890 | 019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.07340000 | 1.07340000 | 购买 |
| 23891 | 019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 2026-09-30 | 1.96150000 | 1.96150000 | 购买 |
| 23892 | 019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 2026-09-30 | 1.93370000 | 1.93370000 | 购买 |
| 23893 | 019066 | 博时央创ETF联接E | 2026-09-30 | 1.68140000 | 1.68140000 | 购买 |
| 23894 | 019675 | 广发货币D | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23895 | 019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 2026-09-30 | 2.50600000 | 2.50600000 | 购买 |
| 23896 | 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 2026-09-30 | 1.49040000 | 1.49040000 | 购买 |
| 23897 | 019749 | 金鹰智慧生活混合C | 2026-09-30 | 0.38490000 | 0.38490000 | 购买 |
| 23898 | 019748 | 金鹰周期优选混合C | 2026-09-30 | 0.63340000 | 0.63340000 | 购买 |
| 23899 | 019775 | 长城稳健增利债券D | 2026-09-30 | 1.23890000 | 1.23890000 | 购买 |
| 23900 | 019708 | 中银消费主题混合C | 2026-09-30 | 1.28470000 | 1.28470000 | 购买 |