| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23881 | 019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 2026-04-03 | 1.01940000 | 1.07140000 | 购买 |
| 23882 | 019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 2026-04-03 | 1.02190000 | 1.06490000 | 购买 |
| 23883 | 019899 | 长盛盛康纯债E | 2026-04-03 | 1.23100000 | 1.23100000 | 购买 |
| 23884 | 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 2026-04-03 | 1.04010000 | 1.06510000 | 购买 |
| 23885 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 2026-04-03 | 1.05760000 | 1.06860000 | 购买 |
| 23886 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 2026-04-02 | 2.81120000 | 2.81120000 | 购买 |
| 23887 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E | 2026-04-02 | 0.40810000 | 0.40810000 | 购买 |
| 23888 | 018033 | 华夏现金宝货币C | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23889 | 019978 | 融通动力先锋混合C | 2026-04-03 | 1.48200000 | 1.86200000 | 购买 |
| 23890 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 2026-04-03 | 1.54600000 | 1.56100000 | 购买 |
| 23891 | 019951 | 融通消费升级混合C | 2026-04-03 | 1.41830000 | 1.70830000 | 购买 |
| 23892 | 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 2026-04-03 | 1.06510000 | 1.06510000 | 购买 |
| 23893 | 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 2026-04-03 | 1.06000000 | 1.06000000 | 购买 |
| 23894 | 019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 2026-04-03 | 1.01520000 | 1.07310000 | 购买 |
| 23895 | 018604 | 民生加银添润债券A | 2026-04-03 | 1.12500000 | 1.12500000 | 购买 |
| 23896 | 018617 | 民生加银添润债券C | 2026-04-03 | 1.11550000 | 1.11550000 | 购买 |
| 23897 | 019868 | 华夏云计算与大数据ETF联接A | 2026-04-03 | 1.58580000 | 1.58580000 | 购买 |
| 23898 | 019869 | 华夏云计算与大数据ETF联接C | 2026-04-03 | 1.57450000 | 1.57450000 | 购买 |
| 23899 | 019977 | 博时富信纯债债券C | 2026-04-03 | 1.10320000 | 1.14260000 | 购买 |
| 23900 | 019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 2026-04-03 | 0.72730000 | 0.72730000 | 购买 |