| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23901 | 019983 | 泓德智选启元混合C | 2026-05-21 | 1.56690000 | 1.56690000 | 购买 |
| 23902 | 019678 | 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-05-19 | 1.31400000 | 1.31400000 | 购买 |
| 23903 | 019679 | 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-05-19 | 1.30100000 | 1.30100000 | 购买 |
| 23904 | 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.27550000 | 1.27550000 | 购买 |
| 23905 | 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.26260000 | 1.26260000 | 购买 |
| 23906 | 019617 | 工银远见共赢混合A1 | 2026-05-21 | 1.53830000 | 1.53830000 | 购买 |
| 23907 | 019618 | 工银远见共赢混合A2 | 2026-05-21 | 1.55400000 | 1.55400000 | 购买 |
| 23908 | 019619 | 工银远见共赢混合A3 | 2026-05-21 | 1.56160000 | 1.56160000 | 购买 |
| 23909 | 019975 | 华夏物联网ETF联接A | 2026-05-21 | 1.94270000 | 1.94270000 | 购买 |
| 23910 | 019976 | 华夏物联网ETF联接C | 2026-05-21 | 1.92830000 | 1.92830000 | 购买 |
| 23911 | 019910 | 博时上证自然资源ETF联接C | 2026-05-21 | 1.84530000 | 1.84530000 | 购买 |
| 23912 | 019981 | 招商现金增值货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23913 | 019967 | 工银如意货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23914 | 019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 2026-05-21 | 2.88770000 | 2.88770000 | 购买 |
| 23915 | 019855 | 博时中证新能源ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.50040000 | 1.50040000 | 购买 |
| 23916 | 019856 | 博时中证新能源ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.48930000 | 1.48930000 | 购买 |
| 23917 | 019902 | 国寿安保先进制造股票发起式A | 2026-05-21 | 1.86170000 | 1.86170000 | 购买 |
| 23918 | 019903 | 国寿安保先进制造股票发起式C | 2026-05-21 | 1.83730000 | 1.83730000 | 购买 |
| 23919 | 019747 | 华西优选价值混合发起A | 2026-05-21 | 1.30860000 | 1.30860000 | 购买 |
| 23920 | 019090 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.69990000 | 1.69990000 | 购买 |