| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23901 | 020082 | 易方达信用债债券D | 2025-09-12 | 1.12340000 | 1.20040000 | 购买 |
| 23902 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-09-12 | 1.03360000 | 1.03360000 | 购买 |
| 23903 | 019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 2024-12-17 | 1.02600000 | 1.02600000 | 购买 |
| 23904 | 019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 2024-12-17 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |
| 23905 | 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 2025-09-12 | 1.04330000 | 1.04330000 | 购买 |
| 23906 | 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C | 2025-09-12 | 1.03960000 | 1.03960000 | 购买 |
| 23907 | 020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | 2025-09-12 | 1.03440000 | 1.03440000 | 购买 |
| 23908 | 020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | 2025-09-12 | 1.03040000 | 1.03040000 | 购买 |
| 23909 | 019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 2025-09-12 | 1.71770000 | 1.71770000 | 购买 |
| 23910 | 019924 | 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 2025-09-12 | 1.70650000 | 1.70650000 | 购买 |
| 23911 | 016388 | 汇安均衡成长混合A | 2025-09-12 | 1.45500000 | 1.45500000 | 购买 |
| 23912 | 016389 | 汇安均衡成长混合C | 2025-09-12 | 1.44280000 | 1.44280000 | 购买 |
| 23913 | 020174 | 大成惠明纯债债券C | 2025-09-12 | 1.07560000 | 1.07560000 | 购买 |
| 23914 | 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A | 2025-09-12 | 1.01830000 | 1.04530000 | 购买 |
| 23915 | 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C | 2025-09-12 | 1.02130000 | 1.04830000 | 购买 |
| 23916 | 020129 | 南方天天宝货币E | 2025-09-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23917 | 020097 | 中加货币E | 2025-09-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23918 | 020057 | 银河高端装备混合发起式A | 2025-09-12 | 1.40770000 | 1.40770000 | 购买 |
| 23919 | 020058 | 银河高端装备混合发起式C | 2025-09-12 | 1.40660000 | 1.40660000 | 购买 |
| 23920 | 020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 2025-09-12 | 1.03010000 | 1.26620000 | 购买 |