| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23901 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2026-09-30 | 1.46510000 | 1.46510000 | 购买 |
| 23902 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2026-09-30 | 1.45240000 | 1.45240000 | 购买 |
| 23903 | 019802 | 富国短债债券型D | 2026-09-30 | 1.18310000 | 1.22620000 | 购买 |
| 23904 | 019672 | 广发活期宝货币D | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23905 | 019812 | 国联盈泽中短债E | 2026-09-30 | 1.29480000 | 1.29480000 | 购买 |
| 23906 | 019804 | 嘉合磐泰短债D | 2026-09-30 | 1.16510000 | 1.16510000 | 购买 |
| 23907 | 009739 | 嘉合磐泰短债E | 2026-09-30 | 1.16050000 | 1.16050000 | 购买 |
| 23908 | 018513 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.50610000 | 1.50610000 | 购买 |
| 23909 | 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 2026-09-30 | 1.58590000 | 1.58590000 | 购买 |
| 23910 | 019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | 2026-09-30 | 1.57700000 | 1.57700000 | 购买 |
| 23911 | 018509 | 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A | 2026-09-30 | 1.10040000 | 1.10040000 | 购买 |
| 23912 | 018510 | 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C | 2026-09-30 | 1.09420000 | 1.09420000 | 购买 |
| 23913 | 019424 | 财通资管双鑫一年持有期债券A | 2026-09-30 | 1.10220000 | 1.10220000 | 购买 |
| 23914 | 019425 | 财通资管双鑫一年持有期债券C | 2026-09-30 | 1.08970000 | 1.08970000 | 购买 |
| 23915 | 019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 2026-09-30 | 1.58480000 | 1.58480000 | 购买 |
| 23916 | 019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 2026-09-30 | 1.57370000 | 1.57370000 | 购买 |
| 23917 | 019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.62780000 | 1.62780000 | 购买 |
| 23918 | 019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.61850000 | 1.61850000 | 购买 |
| 23919 | 018532 | 鹏华丰景债券 | 2026-09-30 | 1.07740000 | 1.08800000 | 购买 |
| 23920 | 019363 | 大成至信回报三年定期开放混合 | 2026-09-30 | 1.30680000 | 1.30680000 | 购买 |