| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23901 | 019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 2026-04-03 | 0.72100000 | 0.72100000 | 购买 |
| 23902 | 018914 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.13000000 | 1.13000000 | 购买 |
| 23903 | 018915 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-04-01 | 1.11980000 | 1.11980000 | 购买 |
| 23904 | 019968 | 博时裕景纯债债券C | 2026-04-03 | 1.14650000 | 1.14650000 | 购买 |
| 23905 | 019995 | 华夏沃利货币C | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23906 | 019657 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-04-01 | 1.35880000 | 1.35880000 | 购买 |
| 23907 | 019658 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-04-01 | 1.34600000 | 1.34600000 | 购买 |
| 23908 | 019996 | 中银安享债券B | 2026-04-03 | 1.04990000 | 1.12640000 | 购买 |
| 23909 | 019585 | 博远增裕利率债A | 2026-04-03 | 1.01380000 | 1.07880000 | 购买 |
| 23910 | 019586 | 博远增裕利率债C | 2026-04-03 | 1.01810000 | 1.08310000 | 购买 |
| 23911 | 020052 | 博时惠泽混合发起式A1 | 2026-04-03 | 1.40600000 | 1.40600000 | 购买 |
| 23912 | 020053 | 博时惠泽混合发起式A2 | 2026-04-03 | 1.41930000 | 1.41930000 | 购买 |
| 23913 | 020054 | 博时惠泽混合发起式A3 | 2026-04-03 | 1.42570000 | 1.42570000 | 购买 |
| 23914 | 019431 | 永赢睿信混合A | 2026-04-03 | 2.18660000 | 2.18660000 | 购买 |
| 23915 | 019432 | 永赢睿信混合C | 2026-04-03 | 2.15630000 | 2.15630000 | 购买 |
| 23916 | 019760 | 中信建投质选成长混合发起式A | 2026-04-03 | 1.20840000 | 1.20840000 | 购买 |
| 23917 | 019761 | 中信建投质选成长混合发起式C | 2026-04-03 | 1.19710000 | 1.19710000 | 购买 |
| 23918 | 020024 | 博时信用债纯债债券B | 2026-04-03 | 1.11410000 | 1.20060000 | 购买 |
| 23919 | 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D | 2026-04-03 | 1.02100000 | 1.13360000 | 购买 |
| 23920 | 019797 | 银河国企主题混合发起式A | 2026-04-03 | 1.22300000 | 1.22300000 | 购买 |