| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23921 | 019857 | 博时上证科创板100ETF联接A | 2026-09-30 | 1.60570000 | 1.60570000 | 购买 |
| 23922 | 019858 | 博时上证科创板100ETF联接C | 2026-09-30 | 1.59670000 | 1.59670000 | 购买 |
| 23923 | 007303 | 京管泰富优势混合A | 2026-09-30 | 1.21190000 | 1.25190000 | 购买 |
| 23924 | 007304 | 京管泰富优势混合C | 2026-09-30 | 1.19770000 | 1.23770000 | 购买 |
| 23925 | 019792 | 富安达长三角区域主题混合C | 2026-09-30 | 0.92700000 | 0.92700000 | 购买 |
| 23926 | 019808 | 富安达中证500指数增强C | 2026-09-30 | 1.64650000 | 1.64650000 | 购买 |
| 23927 | 019795 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-09-01 | 1.07620000 | 1.07620000 | 购买 |
| 23928 | 019202 | 长盛全债指数增强债券C | 2026-09-30 | 1.73900000 | 1.75860000 | 购买 |
| 23929 | 019203 | 长盛全债指数增强债券D | 2026-09-30 | 1.72220000 | 1.74170000 | 购买 |
| 23930 | 019839 | 大成丰财宝货币C | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23931 | 019385 | 东财上证科创50指数发起式A | 2026-09-30 | 1.72180000 | 1.72180000 | 购买 |
| 23932 | 019386 | 东财上证科创50指数发起式C | 2026-09-30 | 1.70230000 | 1.70230000 | 购买 |
| 23933 | 019661 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.26440000 | 1.26440000 | 购买 |
| 23934 | 018924 | 南方金添利三年定开债券A | 2026-09-30 | 1.02670000 | 1.07460000 | 购买 |
| 23935 | 018925 | 南方金添利三年定开债券C | 2026-09-30 | 1.02470000 | 1.06590000 | 购买 |
| 23936 | 019816 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.14380000 | 1.14380000 | 购买 |
| 23937 | 019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 2026-09-30 | 1.69340000 | 1.69340000 | 购买 |
| 23938 | 019384 | 兴全可持续投资三年定开混合 | 2026-09-30 | 1.13550000 | 1.43550000 | 购买 |
| 23939 | 019826 | 浙商汇金聚利一年定期D | 2026-09-30 | 1.13510000 | 1.18810000 | 购买 |
| 23940 | 019257 | 恒越智选科技混合A | 2026-09-30 | 1.47660000 | 1.47660000 | 购买 |