| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23921 | 019091 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.68750000 | 1.68750000 | 购买 |
| 23922 | 019597 | 银华惠享三年定期开放混合 | 2026-05-15 | 1.49710000 | 1.97710000 | 购买 |
| 23923 | 019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 2026-05-21 | 1.06380000 | 1.06380000 | 购买 |
| 23924 | 019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 2026-05-21 | 1.05810000 | 1.05810000 | 购买 |
| 23925 | 019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.29510000 | 1.35830000 | 购买 |
| 23926 | 019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.28540000 | 1.34830000 | 购买 |
| 23927 | 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-21 | 1.03610000 | 1.03610000 | 购买 |
| 23928 | 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 2026-05-21 | 1.07940000 | 1.07970000 | 购买 |
| 23929 | 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 2026-05-21 | 1.07420000 | 1.07450000 | 购买 |
| 23930 | 019555 | 中银中证1000指数增强A | 2026-05-21 | 1.88090000 | 1.88090000 | 购买 |
| 23931 | 019556 | 中银中证1000指数增强C | 2026-05-21 | 1.86330000 | 1.86330000 | 购买 |
| 23932 | 019692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 2026-05-21 | 1.10220000 | 1.10220000 | 购买 |
| 23933 | 019693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 2026-05-21 | 1.09200000 | 1.09200000 | 购买 |
| 23934 | 019361 | 富国核心优势混合发起式A | 2026-05-21 | 2.23960000 | 2.23960000 | 购买 |
| 23935 | 019362 | 富国核心优势混合发起式C | 2026-05-21 | 2.20610000 | 2.20610000 | 购买 |
| 23936 | 019541 | 东方红90天持有纯债A | 2026-05-21 | 1.07370000 | 1.07370000 | 购买 |
| 23937 | 019542 | 东方红90天持有纯债C | 2026-05-21 | 1.06860000 | 1.06860000 | 购买 |
| 23938 | 019374 | 广发睿杰精选混合发起式A1 | 2026-05-21 | 1.84270000 | 1.89760000 | 购买 |
| 23939 | 019375 | 广发睿杰精选混合发起式A2 | 2026-05-21 | 1.86210000 | 1.91750000 | 购买 |
| 23940 | 019376 | 广发睿杰精选混合发起式A3 | 2026-05-21 | 1.87130000 | 1.92690000 | 购买 |