| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23921 | 020201 | 中银证券现金管家货币E | 2025-09-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23922 | 020215 | 国联中债1-5年国开行B | 2025-09-12 | 1.03520000 | 1.12520000 | 购买 |
| 23923 | 019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A | 2025-09-12 | 1.38620000 | 1.38620000 | 购买 |
| 23924 | 019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C | 2025-09-12 | 1.37590000 | 1.37590000 | 购买 |
| 23925 | 020238 | 博时锦源利率债债券A | 2025-09-12 | 1.04660000 | 1.07740000 | 购买 |
| 23926 | 020239 | 博时锦源利率债债券C | 2025-09-12 | 1.04410000 | 1.07380000 | 购买 |
| 23927 | 019419 | 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A | 2025-09-10 | 1.04030000 | 1.04030000 | 购买 |
| 23928 | 019420 | 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C | 2025-09-10 | 1.03480000 | 1.03480000 | 购买 |
| 23929 | 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 2025-09-12 | 1.65350000 | 1.65350000 | 购买 |
| 23930 | 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 2025-09-12 | 1.64760000 | 1.64760000 | 购买 |
| 23931 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 2025-09-12 | 1.03830000 | 1.03930000 | 购买 |
| 23932 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 2025-09-12 | 1.02820000 | 1.04120000 | 购买 |
| 23933 | 020216 | 博时富泽金融债C | 2025-09-12 | 1.00950000 | 1.07740000 | 购买 |
| 23934 | 020217 | 金鹰多元策略混合C | 2025-09-12 | 0.78880000 | 0.78880000 | 购买 |
| 23935 | 020206 | 民生加银双核动力混合C | 2025-09-12 | 0.66520000 | 0.66520000 | 购买 |
| 23936 | 020077 | 建信稳定鑫利债券D | 2023-12-18 | 1.04810000 | 1.04810000 | 购买 |
| 23937 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2025-09-12 | 2.69960000 | 2.69960000 | 购买 |
| 23938 | 020140 | 国寿安保品质消费股票发起式A | 2025-09-12 | 0.93620000 | 0.93620000 | 购买 |
| 23939 | 020141 | 国寿安保品质消费股票发起式C | 2025-09-12 | 0.93020000 | 0.93020000 | 购买 |
| 23940 | 018826 | 兴银创盈一年定开债发起 | 2025-09-12 | 1.01670000 | 1.01670000 | 购买 |