| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23941 | 019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.02570000 | 1.07770000 | 购买 |
| 23942 | 019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.02790000 | 1.07090000 | 购买 |
| 23943 | 019899 | 长盛盛康纯债E | 2026-05-21 | 1.23870000 | 1.23870000 | 购买 |
| 23944 | 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 2026-05-21 | 1.04490000 | 1.06990000 | 购买 |
| 23945 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 2026-05-21 | 1.06240000 | 1.07340000 | 购买 |
| 23946 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 2026-05-20 | 2.75280000 | 2.75280000 | 购买 |
| 23947 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E | 2026-05-20 | 0.40250000 | 0.40250000 | 购买 |
| 23948 | 018033 | 华夏现金宝货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23949 | 019978 | 融通动力先锋混合C | 2026-05-21 | 1.60000000 | 1.98000000 | 购买 |
| 23950 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 2026-05-21 | 1.51800000 | 1.53300000 | 购买 |
| 23951 | 019951 | 融通消费升级混合C | 2026-05-21 | 1.30850000 | 1.59850000 | 购买 |
| 23952 | 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 2026-05-21 | 1.06900000 | 1.06900000 | 购买 |
| 23953 | 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 2026-05-21 | 1.06360000 | 1.06360000 | 购买 |
| 23954 | 019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 2026-05-21 | 1.01870000 | 1.07660000 | 购买 |
| 23955 | 018604 | 民生加银添润债券A | 2026-05-21 | 1.15090000 | 1.15090000 | 购买 |
| 23956 | 018617 | 民生加银添润债券C | 2026-05-21 | 1.14050000 | 1.14050000 | 购买 |
| 23957 | 019868 | 华夏云计算与大数据ETF联接A | 2026-05-21 | 1.75950000 | 1.75950000 | 购买 |
| 23958 | 019869 | 华夏云计算与大数据ETF联接C | 2026-05-21 | 1.74620000 | 1.74620000 | 购买 |
| 23959 | 019977 | 博时富信纯债债券C | 2026-05-21 | 1.10700000 | 1.14640000 | 购买 |
| 23960 | 019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 2026-05-21 | 0.75080000 | 0.75080000 | 购买 |