| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23941 | 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 2026-04-03 | 5.53110000 | 5.53110000 | 购买 |
| 23942 | 019776 | 鹏华产业精选混合C | 2026-04-03 | 1.35460000 | 1.35460000 | 购买 |
| 23943 | 018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 2026-04-03 | 1.13910000 | 1.13910000 | 购买 |
| 23944 | 018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 2026-04-03 | 1.12930000 | 1.12930000 | 购买 |
| 23945 | 019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A | 2026-04-03 | 1.12930000 | 1.21300000 | 购买 |
| 23946 | 019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C | 2026-04-03 | 1.12790000 | 1.20900000 | 购买 |
| 23947 | 020064 | 西部利得科技创新混合A | 2026-04-03 | 1.66030000 | 1.66030000 | 购买 |
| 23948 | 020065 | 西部利得科技创新混合C | 2026-04-03 | 1.64510000 | 1.64510000 | 购买 |
| 23949 | 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 2026-04-03 | 1.21780000 | 1.21780000 | 购买 |
| 23950 | 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 2026-04-03 | 1.20110000 | 1.20110000 | 购买 |
| 23951 | 019034 | 易方达高端制造混合C | 2026-04-03 | 3.22980000 | 3.22980000 | 购买 |
| 23952 | 019024 | 易方达信息行业精选股票C | 2026-04-03 | 1.84900000 | 1.88900000 | 购买 |
| 23953 | 019032 | 易方达环保主题混合C | 2026-04-03 | 5.85500000 | 5.85500000 | 购买 |
| 23954 | 019035 | 易方达全球医药行业混合(QDII)C(人民币份额) | 2026-04-02 | 1.38400000 | 1.38400000 | 购买 |
| 23955 | 019036 | 易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额) | 2026-04-02 | 0.20090000 | 0.20090000 | 购买 |
| 23956 | 015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 2026-04-03 | 1.18230000 | 1.18230000 | 购买 |
| 23957 | 015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 2026-04-03 | 1.17420000 | 1.17420000 | 购买 |
| 23958 | 020068 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E | 2026-04-03 | 1.13150000 | 1.13150000 | 购买 |
| 23959 | 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 2026-04-03 | 1.04240000 | 1.07740000 | 购买 |
| 23960 | 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 2026-04-03 | 1.03620000 | 1.07130000 | 购买 |