| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23941 | 020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A | 2025-09-12 | 1.16360000 | 1.16360000 | 购买 |
| 23942 | 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C | 2025-09-12 | 1.15140000 | 1.15140000 | 购买 |
| 23943 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 2025-09-12 | 1.48810000 | 1.48810000 | 购买 |
| 23944 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 2025-09-12 | 1.48070000 | 1.48070000 | 购买 |
| 23945 | 020244 | 大摩优质信价纯债E | 2025-09-12 | 1.11220000 | 1.11220000 | 购买 |
| 23946 | 020155 | 长盛量化红利混合C | 2025-09-12 | 2.19920000 | 2.86120000 | 购买 |
| 23947 | 018882 | 海富通ESG领先股票A | 2025-04-29 | 1.11920000 | 1.11920000 | 购买 |
| 23948 | 018883 | 海富通ESG领先股票C | 2025-04-29 | 1.11340000 | 1.11340000 | 购买 |
| 23949 | 020197 | 国联安智能制造混合C | 2025-09-12 | 1.77060000 | 1.77060000 | 购买 |
| 23950 | 020198 | 国联安核心优势混合C | 2025-09-12 | 1.05470000 | 1.05470000 | 购买 |
| 23951 | 018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 2025-09-12 | 1.16620000 | 1.16620000 | 购买 |
| 23952 | 018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 2025-09-12 | 1.15630000 | 1.15630000 | 购买 |
| 23953 | 019773 | 东方红智享三年持有混合A | 2025-09-12 | 1.35700000 | 1.37700000 | 购买 |
| 23954 | 019774 | 东方红智享三年持有混合C | 2025-09-12 | 1.34940000 | 1.36940000 | 购买 |
| 23955 | 020257 | 嘉合磐稳纯债D | 2025-09-12 | 1.03950000 | 1.09150000 | 购买 |
| 23956 | 020245 | 大成惠祥纯债债券C | 2025-09-12 | 1.00590000 | 1.04590000 | 购买 |
| 23957 | 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 2025-09-12 | 1.04900000 | 1.04900000 | 购买 |
| 23958 | 020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 2025-09-12 | 1.04990000 | 1.04990000 | 购买 |
| 23959 | 019264 | 易方达安瑞短债债券D | 2025-09-12 | 1.01820000 | 1.05820000 | 购买 |
| 23960 | 016543 | 景顺长城环交所碳中和指数A | 2024-05-10 | 1.02960000 | 1.02960000 | 购买 |