| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23941 | 019258 | 恒越智选科技混合C | 2026-09-30 | 1.45560000 | 1.45560000 | 购买 |
| 23942 | 019818 | 长城健康生活混合C | 2026-09-30 | 0.61770000 | 0.61770000 | 购买 |
| 23943 | 019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.28630000 | 1.28630000 | 购买 |
| 23944 | 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.27520000 | 1.27520000 | 购买 |
| 23945 | 019113 | 东财慧心优选混合发起式A | 2026-09-30 | 1.17030000 | 1.17030000 | 购买 |
| 23946 | 019114 | 东财慧心优选混合发起式C | 2026-09-30 | 1.14930000 | 1.14930000 | 购买 |
| 23947 | 019819 | 长城品牌优选混合C | 2026-09-30 | 1.01890000 | 1.01890000 | 购买 |
| 23948 | 019822 | 长城稳健成长混合C | 2026-09-30 | 1.74760000 | 1.74760000 | 购买 |
| 23949 | 019769 | 华商现金增利货币E | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23950 | 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 2026-09-30 | 1.64760000 | 1.64760000 | 购买 |
| 23951 | 019834 | 农银红利日结货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23952 | 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 2026-09-30 | 1.62510000 | 1.62510000 | 购买 |
| 23953 | 019833 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.06150000 | 1.06150000 | 购买 |
| 23954 | 019811 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 0.83210000 | 0.83210000 | 购买 |
| 23955 | 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 2026-09-30 | 1.03880000 | 1.06080000 | 购买 |
| 23956 | 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 2026-09-30 | 1.03410000 | 1.05610000 | 购买 |
| 23957 | 019583 | 富国稳健添辰债券A | 2026-09-30 | 1.16680000 | 1.16680000 | 购买 |
| 23958 | 019584 | 富国稳健添辰债券C | 2026-09-30 | 1.15950000 | 1.15950000 | 购买 |
| 23959 | 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 2026-09-30 | 2.58720000 | 2.58720000 | 购买 |
| 23960 | 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 2026-09-30 | 2.61350000 | 2.61350000 | 购买 |