| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23961 | 019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 2026-05-21 | 0.74390000 | 0.74390000 | 购买 |
| 23962 | 018914 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.13200000 | 1.13200000 | 购买 |
| 23963 | 018915 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.12120000 | 1.12120000 | 购买 |
| 23964 | 019968 | 博时裕景纯债债券C | 2026-05-21 | 1.14840000 | 1.14840000 | 购买 |
| 23965 | 019995 | 华夏沃利货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23966 | 019657 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-05-19 | 1.59100000 | 1.59100000 | 购买 |
| 23967 | 019658 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-05-19 | 1.57510000 | 1.57510000 | 购买 |
| 23968 | 019996 | 中银安享债券B | 2026-05-21 | 1.04760000 | 1.13260000 | 购买 |
| 23969 | 019585 | 博远增裕利率债A | 2026-05-21 | 1.01830000 | 1.08330000 | 购买 |
| 23970 | 019586 | 博远增裕利率债C | 2026-05-21 | 1.02250000 | 1.08750000 | 购买 |
| 23971 | 020052 | 博时惠泽混合发起式A1 | 2026-05-21 | 1.57420000 | 1.57420000 | 购买 |
| 23972 | 020053 | 博时惠泽混合发起式A2 | 2026-05-21 | 1.58980000 | 1.58980000 | 购买 |
| 23973 | 020054 | 博时惠泽混合发起式A3 | 2026-05-21 | 1.59740000 | 1.59740000 | 购买 |
| 23974 | 019431 | 永赢睿信混合A | 2026-05-21 | 2.37040000 | 2.37040000 | 购买 |
| 23975 | 019432 | 永赢睿信混合C | 2026-05-21 | 2.33570000 | 2.33570000 | 购买 |
| 23976 | 019760 | 中信建投质选成长混合发起式A | 2026-05-21 | 1.23110000 | 1.23110000 | 购买 |
| 23977 | 019761 | 中信建投质选成长混合发起式C | 2026-05-21 | 1.21890000 | 1.21890000 | 购买 |
| 23978 | 020024 | 博时信用债纯债债券B | 2026-05-21 | 1.12070000 | 1.20830000 | 购买 |
| 23979 | 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D | 2026-05-21 | 1.02560000 | 1.13820000 | 购买 |
| 23980 | 019797 | 银河国企主题混合发起式A | 2026-05-21 | 1.35530000 | 1.35530000 | 购买 |