| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23961 | 018973 | 华商科创板量化选股混合A | 2026-01-29 | 1.76290000 | 1.76290000 | 购买 |
| 23962 | 018974 | 华商科创板量化选股混合C | 2026-01-29 | 1.74720000 | 1.74720000 | 购买 |
| 23963 | 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 2026-09-30 | 2.63190000 | 2.63190000 | 购买 |
| 23964 | 019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.78060000 | 1.78060000 | 购买 |
| 23965 | 019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.76060000 | 1.76060000 | 购买 |
| 23966 | 018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 2026-09-30 | 1.09970000 | 1.09970000 | 购买 |
| 23967 | 018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 2026-09-30 | 1.08730000 | 1.08730000 | 购买 |
| 23968 | 019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 2.14010000 | 2.21530000 | 购买 |
| 23969 | 019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 2.12190000 | 2.19660000 | 购买 |
| 23970 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式A | 2026-09-29 | 1.25860000 | 1.25860000 | 购买 |
| 23971 | 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 2026-09-30 | 2.20100000 | 2.20100000 | 购买 |
| 23972 | 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式C | 2026-09-29 | 1.25120000 | 1.25120000 | 购买 |
| 23973 | 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 2026-09-30 | 2.17030000 | 2.17030000 | 购买 |
| 23974 | 019805 | 华泰紫金智和利率债 | 2025-07-22 | 1.02610000 | 1.06830000 | 购买 |
| 23975 | 019717 | 南方中小盘成长股票C | 2026-09-30 | 1.02550000 | 1.87220000 | 购买 |
| 23976 | 019872 | 长城短债D | 2026-09-30 | 1.25640000 | 1.25640000 | 购买 |
| 23977 | 019873 | 长城短债E | 2026-09-30 | 1.25460000 | 1.25460000 | 购买 |
| 23978 | 019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 2026-09-30 | 2.11160000 | 2.11160000 | 购买 |
| 23979 | 019686 | 广发中债1-3年国开债指数D | 2026-09-30 | 1.05720000 | 1.11460000 | 购买 |
| 23980 | 019901 | 华宝政金债债券C | 2026-09-30 | 1.09530000 | 1.14030000 | 购买 |