| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 508087 | 国泰君安济南能源供热REIT | 2025-06-30 | 7.77600000 | 7.77600000 | 购买 |
| 222 | 159367 | 华夏创业板50ETF | 2025-08-29 | 1.41050000 | 1.41050000 | 购买 |
| 223 | 159383 | 创业板50ETF华泰柏瑞 | 2025-08-29 | 1.38830000 | 1.38830000 | 购买 |
| 224 | 159371 | 富国创业板50ETF | 2025-08-29 | 1.39860000 | 1.39860000 | 购买 |
| 225 | 159336 | 融通中证诚通央企红利ETF | 2025-08-29 | 1.12260000 | 1.12260000 | 购买 |
| 226 | 563860 | 海富通中证A500ETF | 2025-08-29 | 1.18790000 | 1.18790000 | 购买 |
| 227 | 159386 | A500ETF永赢 | 2025-08-29 | 1.19120000 | 1.19120000 | 购买 |
| 228 | 159373 | 嘉实创业板50ETF | 2025-08-29 | 1.42740000 | 1.42740000 | 购买 |
| 229 | 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 2025-08-29 | 1.21830000 | 1.21830000 | 购买 |
| 230 | 159397 | 广发深证基准做市信用债ETF | 2025-08-29 | 100.85010000 | 1.00850000 | 购买 |
| 231 | 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | 2025-08-29 | 100.93080000 | 1.00930000 | 购买 |
| 232 | 159398 | 天弘深证基准做市信用债ETF | 2025-08-29 | 100.91600000 | 1.00920000 | 购买 |
| 233 | 159396 | 博时深证基准做市信用债ETF | 2025-08-29 | 100.98340000 | 1.00980000 | 购买 |
| 234 | 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | 2025-08-29 | 100.80470000 | 1.00800000 | 购买 |
| 235 | 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 2025-08-29 | 1.37390000 | 1.37390000 | 购买 |
| 236 | 530800 | 上180ETF | 2025-08-29 | 1.19650000 | 1.19650000 | 购买 |
| 237 | 159395 | 大成深证基准做市信用债ETF | 2025-08-29 | 101.07360000 | 1.01070000 | 购买 |
| 238 | 563210 | 富国恒生A股专精特新企业ETF | 2025-08-29 | 1.32010000 | 1.32010000 | 购买 |
| 239 | 508078 | 中航易商仓储物流REIT | 2025-06-30 | 2.51030000 | 2.57590000 | 购买 |
| 240 | 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 2025-08-29 | 1.38080000 | 1.38080000 | 购买 |