| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381 | 162307 | 海富通中证A100指数A | 2025-12-31 | 1.53170000 | 1.87570000 | 购买 |
| 2382 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 2025-12-31 | 2.78500000 | 3.92800000 | 购买 |
| 2383 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 2025-12-31 | 1.79200000 | 1.99500000 | 购买 |
| 2384 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 2025-12-31 | 1.91440000 | 1.91440000 | 购买 |
| 2385 | 150008 | 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 | 2020-08-27 | 1.22700000 | 1.61300000 | 购买 |
| 2386 | 150009 | 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 | 2020-08-27 | 1.30700000 | 2.11500000 | 购买 |
| 2387 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 2025-12-31 | 2.09640000 | 2.19640000 | 购买 |
| 2388 | 161811_1 | 银华沪深300指数(LOF) | 2014-01-06 | 1.00000000 | 0.69600000 | 购买 |
| 2389 | 510060 | 工银上证央企ETF | 2025-12-31 | 2.67810000 | 1.71300000 | 购买 |
| 2390 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2025-12-31 | 3.95000000 | 3.75500000 | 购买 |
| 2391 | 150007 | 长盛同庆封闭B | 2012-05-11 | 0.68800000 | 0.68800000 | 购买 |
| 2392 | 150006 | 长盛同庆封闭A | 2012-05-11 | 1.16800000 | 1.16800000 | 购买 |
| 2393 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 2025-12-31 | 1.38740000 | 2.39860000 | 购买 |
| 2394 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF)A | 2025-12-31 | 1.21530000 | 2.20680000 | 购买 |
| 2395 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 2025-12-31 | 1.38010000 | 3.59600000 | 购买 |
| 2396 | 150003 | 建信优势动力 | 2013-03-18 | 0.94300000 | 0.94300000 | 购买 |
| 2397 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 2025-12-31 | 1.31400000 | 7.21900000 | 购买 |
| 2398 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 2025-12-31 | 1.01400000 | 3.08900000 | 购买 |
| 2399 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 2015-08-13 | 1.87200000 | 1.87200000 | 购买 |
| 2400 | 150002 | 大成优选封闭 | 2012-07-26 | 0.78200000 | 0.83500000 | 购买 |