| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23981 | 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 2025-09-12 | 1.54120000 | 1.54120000 | 购买 |
| 23982 | 019798 | 富安达睿选增利债券A | 2025-05-16 | 1.01130000 | 1.01130000 | 购买 |
| 23983 | 019799 | 富安达睿选增利债券C | 2025-05-16 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 23984 | 020189 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y | 2025-09-10 | 1.07260000 | 1.07260000 | 购买 |
| 23985 | 019497 | 博道明远混合A | 2025-09-12 | 1.17290000 | 1.17290000 | 购买 |
| 23986 | 019501 | 博道明远混合C | 2025-09-12 | 1.16590000 | 1.16590000 | 购买 |
| 23987 | 020200 | 广发理财年年红债券C | 2025-09-12 | 1.04590000 | 1.06700000 | 购买 |
| 23988 | 020204 | 路博迈中国精选利率债A | 2025-09-12 | 1.07280000 | 1.07280000 | 购买 |
| 23989 | 020282 | 益民优势安享C | 2025-09-12 | 2.53990000 | 2.53990000 | 购买 |
| 23990 | 020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 2025-09-12 | 1.06030000 | 1.14530000 | 购买 |
| 23991 | 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 2025-09-12 | 1.05550000 | 1.05550000 | 购买 |
| 23992 | 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 2025-09-12 | 1.05390000 | 1.05390000 | 购买 |
| 23993 | 020252 | 银河中债0-3年政金债指数A | 2025-09-12 | 1.14020000 | 1.19420000 | 购买 |
| 23994 | 020253 | 银河中债0-3年政金债指数C | 2025-09-12 | 1.14570000 | 1.19970000 | 购买 |
| 23995 | 020246 | 民生加银半年理财C | 2025-09-12 | 1.00540000 | 1.01640000 | 购买 |
| 23996 | 020280 | 中加丰泽纯债债券C | 2025-09-12 | 1.07010000 | 1.13710000 | 购买 |
| 23997 | 020281 | 南方宣利定开债券E | 2025-09-12 | 1.18310000 | 1.38310000 | 购买 |
| 23998 | 019952 | 平安价值远见混合A | 2025-09-12 | 1.42550000 | 1.42550000 | 购买 |
| 23999 | 019953 | 平安价值远见混合C | 2025-09-12 | 1.41460000 | 1.41460000 | 购买 |
| 24000 | 163827 | 中银产业债债券A | 2025-09-12 | 1.20130000 | 1.60630000 | 购买 |