| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23981 | 019796 | 银河国企主题混合发起式C | 2026-05-21 | 1.34670000 | 1.34670000 | 购买 |
| 23982 | 019421 | 华安远见慧选混合发起式A1 | 2026-05-21 | 1.39170000 | 1.39170000 | 购买 |
| 23983 | 019422 | 华安远见慧选混合发起式A2 | 2026-05-21 | 1.40540000 | 1.40540000 | 购买 |
| 23984 | 019423 | 华安远见慧选混合发起式A3 | 2026-05-21 | 1.41230000 | 1.41230000 | 购买 |
| 23985 | 019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.08270000 | 1.08270000 | 购买 |
| 23986 | 019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.07710000 | 1.07710000 | 购买 |
| 23987 | 019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-21 | 1.04020000 | 1.04020000 | 购买 |
| 23988 | 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.44250000 | 1.44250000 | 购买 |
| 23989 | 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.43360000 | 1.43360000 | 购买 |
| 23990 | 019972 | 海富通产业优选混合A | 2026-05-21 | 1.60840000 | 1.60840000 | 购买 |
| 23991 | 019973 | 海富通产业优选混合C | 2026-05-21 | 1.59290000 | 1.59290000 | 购买 |
| 23992 | 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 2026-05-21 | 0.95270000 | 0.95270000 | 购买 |
| 23993 | 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 2026-05-21 | 0.94080000 | 0.94080000 | 购买 |
| 23994 | 019659 | 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 2026-05-19 | 1.25760000 | 1.25760000 | 购买 |
| 23995 | 020059 | 博时卓越品牌混合C | 2026-05-21 | 2.96500000 | 2.96500000 | 购买 |
| 23996 | 020039 | 东吴货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23997 | 970211 | 中信建投悠享12个月持有期债券A | 2025-09-12 | 1.14900000 | 1.48420000 | 购买 |
| 23998 | 970212 | 中信建投悠享12个月持有期债券C | 2025-09-12 | 1.14300000 | 1.14300000 | 购买 |
| 23999 | 019771 | 东吴增鑫宝货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24000 | 020066 | 富国安泰90天滚动持有短债债券E | 2026-05-21 | 1.14130000 | 1.14130000 | 购买 |