| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23981 | 019835 | 华泰柏瑞交易货币E | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23982 | 019840 | 华泰柏瑞稳健收益债券D | 2026-09-30 | 1.27960000 | 1.27960000 | 购买 |
| 23983 | 019772 | 浙商汇金短债C | 2026-09-30 | 1.05630000 | 1.11030000 | 购买 |
| 23984 | 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.18140000 | 1.18140000 | 购买 |
| 23985 | 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y | 2025-12-29 | 1.17200000 | 1.17200000 | 购买 |
| 23986 | 019893 | 中银美元债债券(QDII)人民币C | 2026-09-29 | 1.16940000 | 1.16940000 | 购买 |
| 23987 | 019724 | 鑫元稳丰利率债 | 2026-09-30 | 1.05230000 | 1.05230000 | 购买 |
| 23988 | 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.25430000 | 1.25430000 | 购买 |
| 23989 | 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.24710000 | 1.24710000 | 购买 |
| 23990 | 019809 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.05930000 | 1.05930000 | 购买 |
| 23991 | 019810 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 23992 | 019707 | 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-28 | 1.13840000 | 1.13840000 | 购买 |
| 23993 | 019406 | 富达裕达纯债A | 2026-09-08 | 1.03370000 | 1.07870000 | 购买 |
| 23994 | 019407 | 富达裕达纯债C | 2026-09-08 | 1.02740000 | 1.07240000 | 购买 |
| 23995 | 019881 | 中信保诚稳达E | 2026-09-30 | 1.16710000 | 1.16710000 | 购买 |
| 23996 | 018842 | 长江安悦利率债债券A | 2026-09-30 | 1.05750000 | 1.10350000 | 购买 |
| 23997 | 018843 | 长江安悦利率债债券C | 2026-09-30 | 1.05500000 | 1.09800000 | 购买 |
| 23998 | 019905 | 信澳优享债券E | 2026-09-30 | 1.03170000 | 1.12050000 | 购买 |
| 23999 | 019906 | 信澳优享债券F | 2026-09-30 | 1.03070000 | 1.11960000 | 购买 |
| 24000 | 018736 | 景顺长城景颐裕利债券A | 2026-09-30 | 1.14650000 | 1.14650000 | 购买 |