| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24001 | 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 2026-05-21 | 5.38970000 | 5.38970000 | 购买 |
| 24002 | 019776 | 鹏华产业精选混合C | 2026-05-21 | 1.27010000 | 1.27010000 | 购买 |
| 24003 | 018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 2026-05-21 | 1.16290000 | 1.16290000 | 购买 |
| 24004 | 018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 2026-05-21 | 1.15230000 | 1.15230000 | 购买 |
| 24005 | 019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A | 2026-05-21 | 1.11170000 | 1.19540000 | 购买 |
| 24006 | 019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C | 2026-05-21 | 1.11010000 | 1.19120000 | 购买 |
| 24007 | 020064 | 西部利得科技创新混合A | 2026-05-21 | 1.94510000 | 1.94510000 | 购买 |
| 24008 | 020065 | 西部利得科技创新混合C | 2026-05-21 | 1.92630000 | 1.92630000 | 购买 |
| 24009 | 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 2026-05-21 | 1.11880000 | 1.11880000 | 购买 |
| 24010 | 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 2026-05-21 | 1.10260000 | 1.10260000 | 购买 |
| 24011 | 019034 | 易方达高端制造混合C | 2026-05-21 | 4.03460000 | 4.03460000 | 购买 |
| 24012 | 019024 | 易方达信息行业精选股票C | 2026-05-21 | 2.51450000 | 2.55450000 | 购买 |
| 24013 | 019032 | 易方达环保主题混合C | 2026-05-21 | 7.51400000 | 7.51400000 | 购买 |
| 24014 | 019035 | 易方达全球医药行业混合(QDII)C(人民币份额) | 2026-05-20 | 1.20630000 | 1.20630000 | 购买 |
| 24015 | 019036 | 易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额) | 2026-05-20 | 0.17640000 | 0.17640000 | 购买 |
| 24016 | 015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 2026-05-21 | 1.27350000 | 1.27350000 | 购买 |
| 24017 | 015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 2026-05-21 | 1.26430000 | 1.26430000 | 购买 |
| 24018 | 020068 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E | 2026-05-21 | 1.13490000 | 1.13490000 | 购买 |
| 24019 | 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.04880000 | 1.08380000 | 购买 |
| 24020 | 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.04220000 | 1.07730000 | 购买 |