| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24001 | 018737 | 景顺长城景颐裕利债券C | 2026-09-30 | 1.13290000 | 1.13290000 | 购买 |
| 24002 | 019850 | 银华惠添益货币D | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24003 | 019863 | 招商稳健优选股票C | 2026-09-30 | 5.03520000 | 5.03520000 | 购买 |
| 24004 | 019882 | 招商招祥纯债E | 2026-09-30 | 1.20920000 | 1.20920000 | 购买 |
| 24005 | 019379 | 南方前瞻共赢三年定开混合 | 2026-09-30 | 1.44460000 | 1.44460000 | 购买 |
| 24006 | 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.05920000 | 1.09670000 | 购买 |
| 24007 | 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.04980000 | 1.08730000 | 购买 |
| 24008 | 019247 | 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.65830000 | 1.65830000 | 购买 |
| 24009 | 019248 | 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.63980000 | 1.63980000 | 购买 |
| 24010 | 019351 | 招商远见回报3年定开混合 | 2026-09-30 | 1.04230000 | 1.04230000 | 购买 |
| 24011 | 019648 | 中海中短债债券C | 2026-09-30 | 0.98590000 | 0.98590000 | 购买 |
| 24012 | 019813 | 国联安恒通3个月定开债券 | 2026-09-30 | 1.06040000 | 1.06040000 | 购买 |
| 24013 | 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.63240000 | 1.63240000 | 购买 |
| 24014 | 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.61840000 | 1.61840000 | 购买 |
| 24015 | 019843 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 2026-09-28 | 1.04770000 | 1.04770000 | 购买 |
| 24016 | 019844 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 2026-09-28 | 1.03570000 | 1.03570000 | 购买 |
| 24017 | 019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.06900000 | 1.12000000 | 购买 |
| 24018 | 019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.05680000 | 1.10780000 | 购买 |
| 24019 | 018867 | 东方红3个月定开纯债 | 2026-09-30 | 1.05710000 | 1.09560000 | 购买 |
| 24020 | 019824 | 国寿安保新材料股票发起式A | 2026-09-30 | 2.45500000 | 2.45500000 | 购买 |