| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24001 | 018713 | 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C | 2024-11-19 | 1.00950000 | 1.00950000 | 购买 |
| 24002 | 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 2026-04-03 | 1.02010000 | 1.06410000 | 购买 |
| 24003 | 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 2026-04-03 | 1.01910000 | 1.06160000 | 购买 |
| 24004 | 019918 | 招商中证2000指数增强A | 2026-04-03 | 1.75420000 | 1.75420000 | 购买 |
| 24005 | 019919 | 招商中证2000指数增强C | 2026-04-03 | 1.74250000 | 1.74250000 | 购买 |
| 24006 | 970213 | 中信建投悦享6个月持有期债券A | 2025-09-05 | 1.13940000 | 1.50260000 | 购买 |
| 24007 | 970214 | 中信建投悦享6个月持有期债券C | 2025-09-05 | 1.13400000 | 1.13400000 | 购买 |
| 24008 | 020089 | 广发纯债债券E | 2026-04-03 | 1.24670000 | 1.33830000 | 购买 |
| 24009 | 019503 | 博时中证软件服务指数发起式A | 2026-04-03 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 24010 | 019504 | 博时中证软件服务指数发起式C | 2026-04-03 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 24011 | 020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 2026-04-03 | 1.10900000 | 1.10900000 | 购买 |
| 24012 | 019367 | 长城均衡成长混合A | 2026-04-03 | 1.62470000 | 1.62470000 | 购买 |
| 24013 | 019368 | 长城均衡成长混合C | 2026-04-03 | 1.60280000 | 1.60280000 | 购买 |
| 24014 | 501063 | 汇添富悦享两年持有混合 | 2026-04-03 | 1.14720000 | 1.44720000 | 购买 |
| 24015 | 019649 | 汇添富稳航30天持有债券B | 2026-04-03 | 1.07820000 | 1.07820000 | 购买 |
| 24016 | 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 2026-04-03 | 1.18140000 | 1.18140000 | 购买 |
| 24017 | 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 2026-04-03 | 1.17350000 | 1.17350000 | 购买 |
| 24018 | 019939 | 长信120天滚动持有债券A | 2026-04-03 | 1.08210000 | 1.08210000 | 购买 |
| 24019 | 019940 | 长信120天滚动持有债券C | 2026-04-03 | 1.07710000 | 1.07710000 | 购买 |
| 24020 | 020081 | 华夏惠利货币D | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |