| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24021 | 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 2026-04-03 | 1.02240000 | 1.06170000 | 购买 |
| 24022 | 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 2026-04-03 | 1.01880000 | 1.05810000 | 购买 |
| 24023 | 019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 2026-04-03 | 1.62680000 | 1.62680000 | 购买 |
| 24024 | 019781 | 嘉实创新动力混合发起式A2 | 2026-04-03 | 1.64200000 | 1.64200000 | 购买 |
| 24025 | 019782 | 嘉实创新动力混合发起式A3 | 2026-04-03 | 1.64970000 | 1.64970000 | 购买 |
| 24026 | 020042 | 施罗德恒享债券A | 2026-04-03 | 1.10910000 | 1.10910000 | 购买 |
| 24027 | 020043 | 施罗德恒享债券C | 2026-04-03 | 1.10150000 | 1.10150000 | 购买 |
| 24028 | 020122 | 圆信永丰兴利债券E | 2026-04-03 | 1.10370000 | 1.10370000 | 购买 |
| 24029 | 020123 | 鑫元臻利D | 2026-04-03 | 1.04220000 | 1.05420000 | 购买 |
| 24030 | 020080 | 华富恒稳纯债债券D | 2026-04-03 | 1.15120000 | 1.19120000 | 购买 |
| 24031 | 019929 | 广发中债0-2年政金债指数A | 2026-04-03 | 1.03900000 | 1.05970000 | 购买 |
| 24032 | 019930 | 广发中债0-2年政金债指数C | 2026-04-03 | 1.03670000 | 1.05740000 | 购买 |
| 24033 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 2026-04-03 | 1.40210000 | 1.40210000 | 购买 |
| 24034 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 2026-04-03 | 1.38940000 | 1.38940000 | 购买 |
| 24035 | 020110 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.44260000 | 1.44260000 | 购买 |
| 24036 | 020111 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.43580000 | 1.43580000 | 购买 |
| 24037 | 020078 | 金信民富债券A | 2026-04-03 | 1.02330000 | 1.37280000 | 购买 |
| 24038 | 020079 | 金信民富债券C | 2026-04-03 | 1.04010000 | 1.39600000 | 购买 |
| 24039 | 018750 | 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-04-03 | 1.17080000 | 1.17080000 | 购买 |
| 24040 | 018751 | 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-04-03 | 1.19410000 | 1.19410000 | 购买 |