| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24021 | 019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 2026-05-21 | 1.21590000 | 1.21590000 | 购买 |
| 24022 | 019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 2026-05-21 | 1.19830000 | 1.19830000 | 购买 |
| 24023 | 018703 | 南方誉民稳健一年持有混合A | 2025-09-26 | 1.07440000 | 1.07440000 | 购买 |
| 24024 | 018704 | 南方誉民稳健一年持有混合C | 2025-09-26 | 1.06380000 | 1.06380000 | 购买 |
| 24025 | 019720 | 信澳宁隽智选混合A | 2026-05-21 | 1.65560000 | 1.65560000 | 购买 |
| 24026 | 019721 | 信澳宁隽智选混合C | 2026-05-21 | 1.63130000 | 1.63130000 | 购买 |
| 24027 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-21 | 1.03560000 | 1.03560000 | 购买 |
| 24028 | 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.06070000 | 1.06070000 | 购买 |
| 24029 | 019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.05810000 | 1.05810000 | 购买 |
| 24030 | 019789 | 鹏华优质治理混合(LOF)C | 2026-05-21 | 1.17580000 | 1.26380000 | 购买 |
| 24031 | 019926 | 中欧琪福混合E | 2026-05-21 | 1.12020000 | 1.12020000 | 购买 |
| 24032 | 020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 2026-05-21 | 1.05020000 | 1.05020000 | 购买 |
| 24033 | 020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 2026-05-21 | 1.04510000 | 1.04510000 | 购买 |
| 24034 | 019820 | 鹏华远见精选混合发起式A | 2026-05-21 | 2.49540000 | 2.49540000 | 购买 |
| 24035 | 019821 | 鹏华远见精选混合发起式C | 2026-05-21 | 2.46240000 | 2.46240000 | 购买 |
| 24036 | 020050 | 英大安华纯债债券A | 2026-05-21 | 1.05190000 | 1.08090000 | 购买 |
| 24037 | 020051 | 英大安华纯债债券C | 2026-05-21 | 1.04690000 | 1.07190000 | 购买 |
| 24038 | 018705 | 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 | 2026-05-21 | 1.24530000 | 1.24530000 | 购买 |
| 24039 | 018808 | 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-21 | 1.02480000 | 1.02480000 | 购买 |
| 24040 | 019958 | 湘财医药健康混合A | 2026-05-21 | 1.67160000 | 1.67660000 | 购买 |