| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24021 | 018979 | 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 2025-09-10 | 1.10320000 | 1.10320000 | 购买 |
| 24022 | 010910 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A | 2025-09-10 | 1.18200000 | 1.18200000 | 购买 |
| 24023 | 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 2025-09-12 | 1.01840000 | 1.05840000 | 购买 |
| 24024 | 018821 | 银华新材料混合发起式A | 2025-09-12 | 1.17890000 | 1.17890000 | 购买 |
| 24025 | 018822 | 银华新材料混合发起式C | 2025-09-12 | 1.17110000 | 1.17110000 | 购买 |
| 24026 | 020316 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y | 2025-09-10 | 1.02170000 | 1.02170000 | 购买 |
| 24027 | 020249 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | 2025-09-10 | 0.99750000 | 0.99750000 | 购买 |
| 24028 | 020317 | 鹏华丰达债券C | 2025-09-12 | 1.05240000 | 1.05650000 | 购买 |
| 24029 | 020381 | 人保民享利率债债券A | 2025-09-12 | 1.03040000 | 1.05040000 | 购买 |
| 24030 | 020382 | 人保民享利率债债券C | 2025-09-12 | 1.03990000 | 1.05990000 | 购买 |
| 24031 | 020369 | 大成景泰纯债债券D | 2025-09-12 | 1.11290000 | 1.18290000 | 购买 |
| 24032 | 020364 | 博时卓越成长混合A | 2025-09-12 | 1.29050000 | 1.29050000 | 购买 |
| 24033 | 020365 | 博时卓越成长混合C | 2025-09-12 | 1.27800000 | 1.27800000 | 购买 |
| 24034 | 018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 2025-09-12 | 1.07000000 | 1.07000000 | 购买 |
| 24035 | 018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 2025-09-12 | 1.06300000 | 1.06300000 | 购买 |
| 24036 | 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 2025-09-12 | 1.37690000 | 1.37690000 | 购买 |
| 24037 | 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 2025-09-12 | 1.37200000 | 1.37200000 | 购买 |
| 24038 | 018908 | 华宝远景混合A | 2025-01-20 | 1.11890000 | 1.11890000 | 购买 |
| 24039 | 018909 | 华宝远景混合C | 2025-01-20 | 1.11280000 | 1.11280000 | 购买 |
| 24040 | 018806 | 华安国企机遇混合A | 2025-09-12 | 1.40090000 | 1.40090000 | 购买 |