| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24021 | 019825 | 国寿安保新材料股票发起式C | 2026-09-30 | 2.42790000 | 2.42790000 | 购买 |
| 24022 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.29320000 | 1.29320000 | 购买 |
| 24023 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.28950000 | 1.28950000 | 购买 |
| 24024 | 019803 | 博远增睿纯债债券C | 2026-09-30 | 1.06170000 | 1.10870000 | 购买 |
| 24025 | 019896 | 天弘惠利混合C | 2026-09-30 | 1.78660000 | 1.78660000 | 购买 |
| 24026 | 019894 | 天弘通利混合C | 2026-09-30 | 2.54600000 | 2.54600000 | 购买 |
| 24027 | 019895 | 天弘新活力混合发起C | 2026-09-30 | 1.92460000 | 1.92460000 | 购买 |
| 24028 | 018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 2026-09-30 | 1.08520000 | 1.08520000 | 购买 |
| 24029 | 018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 2026-09-30 | 1.07910000 | 1.07910000 | 购买 |
| 24030 | 017824 | 华安新材料主题股票发起式A | 2026-09-30 | 1.42490000 | 1.42490000 | 购买 |
| 24031 | 017825 | 华安新材料主题股票发起式C | 2026-09-30 | 1.40470000 | 1.40470000 | 购买 |
| 24032 | 019443 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-30 | 1.03160000 | 1.03160000 | 购买 |
| 24033 | 019913 | 华夏瑞益混合A1 | 2026-09-30 | 1.36670000 | 1.36670000 | 购买 |
| 24034 | 019914 | 华夏瑞益混合A2 | 2026-09-30 | 1.38160000 | 1.38160000 | 购买 |
| 24035 | 019915 | 华夏瑞益混合A3 | 2026-09-30 | 1.39010000 | 1.39010000 | 购买 |
| 24036 | 019561 | 富国致航量化选股股票A | 2026-09-30 | 1.40760000 | 1.40760000 | 购买 |
| 24037 | 019562 | 富国致航量化选股股票C | 2026-09-30 | 1.38390000 | 1.38390000 | 购买 |
| 24038 | 018758 | 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-09-30 | 1.00990000 | 1.04740000 | 购买 |
| 24039 | 019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 2026-09-30 | 1.67860000 | 1.67860000 | 购买 |
| 24040 | 018759 | 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-09-30 | 1.00720000 | 1.03570000 | 购买 |