| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24041 | 018807 | 华安国企机遇混合C | 2025-09-12 | 1.38390000 | 1.38390000 | 购买 |
| 24042 | 019392 | 嘉实匠心严选混合A | 2025-09-12 | 1.83100000 | 1.83100000 | 购买 |
| 24043 | 019393 | 嘉实匠心严选混合C | 2025-09-12 | 1.81280000 | 1.81280000 | 购买 |
| 24044 | 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 2025-09-12 | 2.03290000 | 2.03290000 | 购买 |
| 24045 | 020398 | 中银港股通医药混合发起C | 2025-09-12 | 2.00710000 | 2.00710000 | 购买 |
| 24046 | 020356 | 华夏半导体材料设备ETF联接A | 2025-09-12 | 1.55500000 | 1.55500000 | 购买 |
| 24047 | 020357 | 华夏半导体材料设备ETF联接C | 2025-09-12 | 1.54740000 | 1.54740000 | 购买 |
| 24048 | 019079 | 国富招瑞优选股票A | 2025-09-12 | 1.38300000 | 1.38300000 | 购买 |
| 24049 | 019080 | 国富招瑞优选股票C | 2025-09-12 | 1.37440000 | 1.37440000 | 购买 |
| 24050 | 020349 | 富国安恒60天持有期债券发起式E | 2025-09-12 | 1.06060000 | 1.06060000 | 购买 |
| 24051 | 020378 | 大成景优中短债D | 2025-09-12 | 1.11140000 | 1.14600000 | 购买 |
| 24052 | 020363 | 交银丰晟收益债券D | 2025-09-12 | 1.21310000 | 1.23810000 | 购买 |
| 24053 | 020374 | 天弘弘择短债D | 2025-09-12 | 1.16620000 | 1.16620000 | 购买 |
| 24054 | 020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E | 2025-09-12 | 1.12960000 | 1.12960000 | 购买 |
| 24055 | 020384 | 金信转型创新成长混合发起式C | 2025-09-12 | 2.58890000 | 2.95590000 | 购买 |
| 24056 | 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 | 2025-09-12 | 1.02090000 | 1.05990000 | 购买 |
| 24057 | 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 2025-09-12 | 1.05810000 | 1.05810000 | 购买 |
| 24058 | 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 2025-09-12 | 1.05140000 | 1.05140000 | 购买 |
| 24059 | 020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 2025-09-12 | 1.06200000 | 1.06200000 | 购买 |
| 24060 | 020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 2025-09-12 | 1.05510000 | 1.05510000 | 购买 |