| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24041 | 019959 | 湘财医药健康混合C | 2026-05-21 | 1.50740000 | 1.66480000 | 购买 |
| 24042 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 2026-05-21 | 1.04990000 | 1.51410000 | 购买 |
| 24043 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 2026-05-21 | 1.04190000 | 1.51930000 | 购买 |
| 24044 | 019489 | 景顺长城景泰通利纯债债券A | 2026-05-21 | 1.05220000 | 1.08790000 | 购买 |
| 24045 | 019490 | 景顺长城景泰通利纯债债券C | 2026-05-21 | 1.07320000 | 1.10930000 | 购买 |
| 24046 | 018644 | 金鹰悦享债券A | 2026-05-21 | 1.07380000 | 1.07380000 | 购买 |
| 24047 | 018645 | 金鹰悦享债券C | 2026-05-21 | 1.06620000 | 1.06620000 | 购买 |
| 24048 | 019119 | 财通资管产业优选混合发起式A | 2026-05-21 | 2.84900000 | 2.84900000 | 购买 |
| 24049 | 019120 | 财通资管产业优选混合发起式C | 2026-05-21 | 2.82140000 | 2.82140000 | 购买 |
| 24050 | 019244 | 汇丰晋信龙腾混合C | 2026-05-21 | 1.12540000 | 1.12540000 | 购买 |
| 24051 | 019654 | 天弘招享三个月定开债券发起 | 2026-05-21 | 1.07340000 | 1.12440000 | 购买 |
| 24052 | 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 2026-05-21 | 1.50320000 | 1.82080000 | 购买 |
| 24053 | 019506 | 国泰海通中证1000优选股票发起C | 2026-05-21 | 1.48850000 | 1.80370000 | 购买 |
| 24054 | 019502 | 信澳悦享利率债A | 2026-05-21 | 1.01310000 | 1.05060000 | 购买 |
| 24055 | 018926 | 南方中证电池主题ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.84840000 | 1.84840000 | 购买 |
| 24056 | 018927 | 南方中证电池主题ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.83510000 | 1.83510000 | 购买 |
| 24057 | 020060 | 鹏扬淳旭债券A | 2026-05-21 | 1.05790000 | 1.09790000 | 购买 |
| 24058 | 020061 | 鹏扬淳旭债券C | 2026-05-21 | 1.05670000 | 1.08970000 | 购买 |
| 24059 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-21 | 1.03040000 | 1.03040000 | 购买 |
| 24060 | 018712 | 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A | 2024-11-19 | 1.01210000 | 1.01210000 | 购买 |