| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24041 | 019355 | 易方达平衡视野混合A2 | 2026-09-30 | 1.69630000 | 1.69630000 | 购买 |
| 24042 | 019356 | 易方达平衡视野混合A3 | 2026-09-30 | 1.70560000 | 1.70560000 | 购买 |
| 24043 | 019954 | 富国安慧短债债券E | 2026-09-30 | 1.10980000 | 1.10980000 | 购买 |
| 24044 | 019925 | 华宝竞争优势混合C | 2026-09-30 | 1.36260000 | 1.36260000 | 购买 |
| 24045 | 019884 | 信澳安益纯债债券C | 2026-09-30 | 1.04050000 | 1.14400000 | 购买 |
| 24046 | 019883 | 信澳安益纯债债券E | 2026-09-30 | 1.04510000 | 1.14970000 | 购买 |
| 24047 | 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 2026-09-30 | 1.12950000 | 1.12950000 | 购买 |
| 24048 | 019694 | 中欧中证500指数增强E | 2026-09-30 | 1.44460000 | 1.44460000 | 购买 |
| 24049 | 019904 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.08150000 | 1.11180000 | 购买 |
| 24050 | 019823 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y | 2025-09-05 | 1.07870000 | 1.07870000 | 购买 |
| 24051 | 019762 | 泰信添益90天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.07090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 24052 | 019763 | 泰信添益90天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.06470000 | 1.06470000 | 购买 |
| 24053 | 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 2026-09-30 | 2.06600000 | 2.06600000 | 购买 |
| 24054 | 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 2026-09-30 | 2.03160000 | 2.03160000 | 购买 |
| 24055 | 019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 2026-09-30 | 1.07540000 | 1.07540000 | 购买 |
| 24056 | 019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 2026-09-30 | 1.06930000 | 1.06930000 | 购买 |
| 24057 | 019800 | 华泰紫金价值甄选混合A | 2026-09-30 | 1.14330000 | 1.14330000 | 购买 |
| 24058 | 019801 | 华泰紫金价值甄选混合C | 2026-09-30 | 1.12590000 | 1.12590000 | 购买 |
| 24059 | 019966 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.47300000 | 1.54300000 | 购买 |
| 24060 | 019965 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.45420000 | 1.52420000 | 购买 |