| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24061 | 020133 | 东方红60天持有纯债A | 2026-04-03 | 1.06730000 | 1.06730000 | 购买 |
| 24062 | 020134 | 东方红60天持有纯债C | 2026-04-03 | 1.06230000 | 1.06230000 | 购买 |
| 24063 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 2026-04-03 | 1.33850000 | 1.33850000 | 购买 |
| 24064 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 2026-04-03 | 1.32600000 | 1.32600000 | 购买 |
| 24065 | 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.47350000 | 1.47350000 | 购买 |
| 24066 | 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.46650000 | 1.46650000 | 购买 |
| 24067 | 970209 | 中信建投欣享债券A | 2025-09-12 | 1.04750000 | 1.04750000 | 购买 |
| 24068 | 970210 | 中信建投欣享债券C | 2025-09-12 | 1.04470000 | 1.04470000 | 购买 |
| 24069 | 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.19490000 | 1.19490000 | 购买 |
| 24070 | 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.18940000 | 1.18940000 | 购买 |
| 24071 | 012306 | 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) | 2026-04-01 | 1.22770000 | 1.22770000 | 购买 |
| 24072 | 018688 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.06180000 | 1.06180000 | 购买 |
| 24073 | 020112 | 鹏华丰恒债券D | 2026-04-03 | 1.03950000 | 1.06450000 | 购买 |
| 24074 | 020173 | 汇安中短债债券D | 2026-04-03 | 1.11690000 | 1.15690000 | 购买 |
| 24075 | 018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 2026-04-03 | 1.08420000 | 1.08420000 | 购买 |
| 24076 | 018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 2026-04-03 | 1.07460000 | 1.07460000 | 购买 |
| 24077 | 019307 | 大成惠利纯债债券C | 2026-04-03 | 1.01890000 | 1.07040000 | 购买 |
| 24078 | 018800 | 海富通优势驱动混合A | 2025-07-15 | 1.38410000 | 1.38410000 | 购买 |
| 24079 | 018801 | 海富通优势驱动混合C | 2025-07-15 | 1.37180000 | 1.37180000 | 购买 |
| 24080 | 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 2026-04-03 | 1.29160000 | 1.33660000 | 购买 |