| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24061 | 018713 | 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C | 2024-11-19 | 1.00950000 | 1.00950000 | 购买 |
| 24062 | 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 2026-05-21 | 1.02610000 | 1.07010000 | 购买 |
| 24063 | 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 2026-05-21 | 1.02500000 | 1.06750000 | 购买 |
| 24064 | 019918 | 招商中证2000指数增强A | 2026-05-21 | 2.03680000 | 2.03680000 | 购买 |
| 24065 | 019919 | 招商中证2000指数增强C | 2026-05-21 | 2.02240000 | 2.02240000 | 购买 |
| 24066 | 970213 | 中信建投悦享6个月持有期债券A | 2025-09-05 | 1.13940000 | 1.50260000 | 购买 |
| 24067 | 970214 | 中信建投悦享6个月持有期债券C | 2025-09-05 | 1.13400000 | 1.13400000 | 购买 |
| 24068 | 020089 | 广发纯债债券E | 2026-05-21 | 1.24650000 | 1.34570000 | 购买 |
| 24069 | 019503 | 博时中证软件服务指数发起式A | 2026-05-21 | 1.05700000 | 1.05700000 | 购买 |
| 24070 | 019504 | 博时中证软件服务指数发起式C | 2026-05-21 | 1.04780000 | 1.04780000 | 购买 |
| 24071 | 020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 2026-05-21 | 1.11220000 | 1.11220000 | 购买 |
| 24072 | 019367 | 长城均衡成长混合A | 2026-05-21 | 2.06040000 | 2.06040000 | 购买 |
| 24073 | 019368 | 长城均衡成长混合C | 2026-05-21 | 2.03100000 | 2.03100000 | 购买 |
| 24074 | 501063 | 汇添富悦享两年持有混合 | 2026-05-21 | 1.19460000 | 1.49460000 | 购买 |
| 24075 | 019649 | 汇添富稳航30天持有债券B | 2026-05-21 | 1.08160000 | 1.08160000 | 购买 |
| 24076 | 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 2026-05-21 | 1.20350000 | 1.20350000 | 购买 |
| 24077 | 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 2026-05-21 | 1.19500000 | 1.19500000 | 购买 |
| 24078 | 019939 | 长信120天滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.08700000 | 1.08700000 | 购买 |
| 24079 | 019940 | 长信120天滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.08170000 | 1.08170000 | 购买 |
| 24080 | 020081 | 华夏惠利货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |