| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24061 | 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | 2026-09-29 | 1.28880000 | 1.28880000 | 购买 |
| 24062 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 2026-09-29 | 0.19120000 | 0.19120000 | 购买 |
| 24063 | 019468 | 信澳新材料精选混合A | 2026-09-30 | 1.60550000 | 1.60550000 | 购买 |
| 24064 | 019469 | 信澳新材料精选混合C | 2026-09-30 | 1.57810000 | 1.57810000 | 购买 |
| 24065 | 019755 | 东方红季鑫90天持有纯债A | 2026-09-30 | 1.08330000 | 1.08330000 | 购买 |
| 24066 | 019756 | 东方红季鑫90天持有纯债C | 2026-09-30 | 1.07720000 | 1.07720000 | 购买 |
| 24067 | 019979 | 博时中高等级信用债A | 2026-09-30 | 1.05250000 | 1.10770000 | 购买 |
| 24068 | 019885 | 南方恩元债券发起A | 2026-09-30 | 1.02380000 | 1.07680000 | 购买 |
| 24069 | 019980 | 博时中高等级信用债C | 2026-09-30 | 1.05130000 | 1.09910000 | 购买 |
| 24070 | 019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.04090000 | 1.04090000 | 购买 |
| 24071 | 019982 | 泓德智选启元混合A | 2026-09-30 | 1.48370000 | 1.48370000 | 购买 |
| 24072 | 019983 | 泓德智选启元混合C | 2026-09-30 | 1.46680000 | 1.46680000 | 购买 |
| 24073 | 019678 | 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-28 | 1.23060000 | 1.23060000 | 购买 |
| 24074 | 019679 | 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-09-28 | 1.21660000 | 1.21660000 | 购买 |
| 24075 | 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.29540000 | 1.29540000 | 购买 |
| 24076 | 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.28050000 | 1.28050000 | 购买 |
| 24077 | 019617 | 工银远见共赢混合A1 | 2026-09-30 | 1.39820000 | 1.39820000 | 购买 |
| 24078 | 019618 | 工银远见共赢混合A2 | 2026-09-30 | 1.41460000 | 1.41460000 | 购买 |
| 24079 | 019619 | 工银远见共赢混合A3 | 2026-09-30 | 1.42240000 | 1.42240000 | 购买 |
| 24080 | 019975 | 华夏物联网ETF联接A | 2026-09-30 | 1.65440000 | 1.65440000 | 购买 |