| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24061 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 2025-09-12 | 1.96420000 | 1.96420000 | 购买 |
| 24062 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 2025-09-12 | 1.95440000 | 1.95440000 | 购买 |
| 24063 | 018910 | 中欧科技成长混合A | 2025-09-12 | 1.89260000 | 1.89260000 | 购买 |
| 24064 | 018911 | 中欧科技成长混合C | 2025-09-12 | 1.87490000 | 1.87490000 | 购买 |
| 24065 | 020379 | 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 2025-09-12 | 1.06940000 | 1.06940000 | 购买 |
| 24066 | 020436 | 金信稳健策略混合C | 2025-09-12 | 1.82530000 | 1.82530000 | 购买 |
| 24067 | 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 2025-09-12 | 1.05480000 | 1.05480000 | 购买 |
| 24068 | 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 2025-09-12 | 1.04790000 | 1.04790000 | 购买 |
| 24069 | 020401 | 富国安和120天滚动持有债券发起式A | 2025-09-12 | 1.04710000 | 1.04710000 | 购买 |
| 24070 | 020402 | 富国安和120天滚动持有债券发起式C | 2025-09-12 | 1.04340000 | 1.04340000 | 购买 |
| 24071 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 2025-09-12 | 1.24690000 | 1.27090000 | 购买 |
| 24072 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 2025-09-12 | 1.23850000 | 1.26250000 | 购买 |
| 24073 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2025-09-12 | 1.40980000 | 1.40980000 | 购买 |
| 24074 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2025-09-12 | 1.40030000 | 1.40030000 | 购买 |
| 24075 | 020340 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y | 2025-09-10 | 1.08520000 | 1.08520000 | 购买 |
| 24076 | 018835 | 广发成长启航混合A | 2025-09-12 | 2.31160000 | 2.31160000 | 购买 |
| 24077 | 018836 | 广发成长启航混合C | 2025-09-12 | 2.30150000 | 2.30150000 | 购买 |
| 24078 | 020276 | 银河新材料股票发起式A | 2025-09-12 | 1.35520000 | 1.35520000 | 购买 |
| 24079 | 020277 | 银河新材料股票发起式C | 2025-09-12 | 1.35010000 | 1.35010000 | 购买 |
| 24080 | 019740 | 财通资管创新医药混合A | 2025-09-12 | 1.55130000 | 1.55130000 | 购买 |