| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24081 | 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 2026-04-03 | 1.28410000 | 1.32910000 | 购买 |
| 24082 | 018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 2026-04-03 | 1.77740000 | 1.77740000 | 购买 |
| 24083 | 018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 2026-04-03 | 1.75340000 | 1.75340000 | 购买 |
| 24084 | 020151 | 中信保诚景气优选混合A | 2026-04-03 | 1.96180000 | 1.96180000 | 购买 |
| 24085 | 020152 | 中信保诚景气优选混合C | 2026-04-03 | 1.93710000 | 1.93710000 | 购买 |
| 24086 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 2026-04-03 | 1.32380000 | 1.32380000 | 购买 |
| 24087 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 2026-04-03 | 1.31690000 | 1.31690000 | 购买 |
| 24088 | 019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A | 2026-04-03 | 1.01970000 | 1.05170000 | 购买 |
| 24089 | 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C | 2026-04-03 | 1.01750000 | 1.04950000 | 购买 |
| 24090 | 020180 | 金信深圳成长混合C | 2026-04-03 | 3.05070000 | 3.56200000 | 购买 |
| 24091 | 019400 | 国泰海通安睿纯债债券A | 2026-04-03 | 1.00180000 | 1.07050000 | 购买 |
| 24092 | 019380 | 景顺长城景盛双益债券A | 2026-04-03 | 1.08690000 | 1.08690000 | 购买 |
| 24093 | 019381 | 景顺长城景盛双益债券C | 2026-04-03 | 1.07710000 | 1.07710000 | 购买 |
| 24094 | 020137 | 平安医疗健康混合C | 2026-04-03 | 2.51820000 | 2.51820000 | 购买 |
| 24095 | 020083 | 易方达投资级信用债债券D | 2026-04-03 | 1.16140000 | 1.24340000 | 购买 |
| 24096 | 019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 2026-04-03 | 1.08230000 | 1.08230000 | 购买 |
| 24097 | 019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 2026-04-03 | 1.07500000 | 1.07500000 | 购买 |
| 24098 | 020082 | 易方达信用债债券D | 2026-04-03 | 1.12780000 | 1.21630000 | 购买 |
| 24099 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-03 | 1.04050000 | 1.04050000 | 购买 |
| 24100 | 019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 2024-12-17 | 1.02600000 | 1.02600000 | 购买 |