| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24081 | 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 2026-05-21 | 1.02610000 | 1.06540000 | 购买 |
| 24082 | 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 2026-05-21 | 1.02240000 | 1.06170000 | 购买 |
| 24083 | 019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 2026-05-21 | 1.80290000 | 1.80290000 | 购买 |
| 24084 | 019781 | 嘉实创新动力混合发起式A2 | 2026-05-21 | 1.82080000 | 1.82080000 | 购买 |
| 24085 | 019782 | 嘉实创新动力混合发起式A3 | 2026-05-21 | 1.82980000 | 1.82980000 | 购买 |
| 24086 | 020042 | 施罗德恒享债券A | 2026-05-21 | 1.12780000 | 1.12780000 | 购买 |
| 24087 | 020043 | 施罗德恒享债券C | 2026-05-21 | 1.11970000 | 1.11970000 | 购买 |
| 24088 | 020122 | 圆信永丰兴利债券E | 2026-05-21 | 1.10930000 | 1.10930000 | 购买 |
| 24089 | 020123 | 鑫元臻利D | 2026-05-21 | 1.04860000 | 1.06060000 | 购买 |
| 24090 | 020080 | 华富恒稳纯债债券D | 2026-05-21 | 1.15970000 | 1.19970000 | 购买 |
| 24091 | 019929 | 广发中债0-2年政金债指数A | 2026-05-21 | 1.04260000 | 1.06330000 | 购买 |
| 24092 | 019930 | 广发中债0-2年政金债指数C | 2026-05-21 | 1.04010000 | 1.06080000 | 购买 |
| 24093 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 2026-05-21 | 1.64470000 | 1.64470000 | 购买 |
| 24094 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 2026-05-21 | 1.62900000 | 1.62900000 | 购买 |
| 24095 | 020110 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.23570000 | 1.23570000 | 购买 |
| 24096 | 020111 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.22960000 | 1.22960000 | 购买 |
| 24097 | 020078 | 金信民富债券A | 2026-05-21 | 1.02660000 | 1.37610000 | 购买 |
| 24098 | 020079 | 金信民富债券C | 2026-05-21 | 1.04340000 | 1.39930000 | 购买 |
| 24099 | 018750 | 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-05-21 | 1.10170000 | 1.10170000 | 购买 |
| 24100 | 018751 | 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-05-21 | 1.12760000 | 1.12760000 | 购买 |