| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24081 | 019741 | 财通资管创新医药混合C | 2025-09-12 | 1.54100000 | 1.54100000 | 购买 |
| 24082 | 020390 | 中欧短债债券E | 2025-09-12 | 1.06570000 | 1.06570000 | 购买 |
| 24083 | 020366 | 光大保德信锦弘混合E | 2025-09-12 | 1.21170000 | 1.21170000 | 购买 |
| 24084 | 020413 | 中信保诚稳泰债券D | 2025-09-12 | 1.02560000 | 1.08330000 | 购买 |
| 24085 | 020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 2025-09-12 | 1.13550000 | 1.24650000 | 购买 |
| 24086 | 020344 | 交银裕盈纯债债券D | 2025-09-12 | 1.09300000 | 1.09300000 | 购买 |
| 24087 | 020434 | 金信量化精选混合C | 2025-09-12 | 1.24480000 | 1.24480000 | 购买 |
| 24088 | 020435 | 金信智能混合C | 2025-09-12 | 2.21490000 | 2.21490000 | 购买 |
| 24089 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 2025-09-12 | 1.77000000 | 1.77000000 | 购买 |
| 24090 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 2025-09-12 | 1.76110000 | 1.76110000 | 购买 |
| 24091 | 019115 | 东财卓越成长混合发起式A | 2025-09-12 | 1.45970000 | 1.45970000 | 购买 |
| 24092 | 019116 | 东财卓越成长混合发起式C | 2025-09-12 | 1.43830000 | 1.43830000 | 购买 |
| 24093 | 020444 | 华西研究精选混合发起A | 2025-09-12 | 1.21740000 | 1.21740000 | 购买 |
| 24094 | 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 2025-09-12 | 1.58600000 | 1.58600000 | 购买 |
| 24095 | 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 2025-09-12 | 1.58060000 | 1.58060000 | 购买 |
| 24096 | 016783 | 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) | 2025-09-10 | 1.19860000 | 1.19860000 | 购买 |
| 24097 | 020240 | 东吴增鑫宝货币D | 2025-09-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24098 | 020383 | 华富成长趋势混合C | 2025-09-12 | 1.78080000 | 1.78080000 | 购买 |
| 24099 | 020380 | 华富价值增长混合C | 2025-09-12 | 2.60220000 | 2.60220000 | 购买 |
| 24100 | 020450 | 博时裕腾纯债债券C | 2025-09-12 | 1.02620000 | 1.13390000 | 购买 |