| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24081 | 019976 | 华夏物联网ETF联接C | 2026-09-30 | 1.64030000 | 1.64030000 | 购买 |
| 24082 | 019910 | 博时上证自然资源ETF联接C | 2026-09-30 | 1.76410000 | 1.76410000 | 购买 |
| 24083 | 019981 | 招商现金增值货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24084 | 019967 | 工银如意货币C | 2026-10-04 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24085 | 019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 2026-09-30 | 2.57160000 | 2.57160000 | 购买 |
| 24086 | 019855 | 博时中证新能源ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.09570000 | 1.09570000 | 购买 |
| 24087 | 019856 | 博时中证新能源ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.08640000 | 1.08640000 | 购买 |
| 24088 | 019902 | 国寿安保先进制造股票发起式A | 2026-09-30 | 1.51770000 | 1.51770000 | 购买 |
| 24089 | 019903 | 国寿安保先进制造股票发起式C | 2026-09-30 | 1.49520000 | 1.49520000 | 购买 |
| 24090 | 019747 | 华西优选价值混合发起A | 2026-09-30 | 1.25300000 | 1.25300000 | 购买 |
| 24091 | 019090 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.24920000 | 1.24920000 | 购买 |
| 24092 | 019091 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.23870000 | 1.23870000 | 购买 |
| 24093 | 019597 | 银华惠享三年定期开放混合 | 2026-09-30 | 1.10840000 | 2.06840000 | 购买 |
| 24094 | 019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 2026-09-30 | 1.07720000 | 1.07720000 | 购买 |
| 24095 | 019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 2026-09-30 | 1.07050000 | 1.07050000 | 购买 |
| 24096 | 019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.32630000 | 1.38950000 | 购买 |
| 24097 | 019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.31500000 | 1.37790000 | 购买 |
| 24098 | 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-30 | 1.03920000 | 1.03920000 | 购买 |
| 24099 | 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 2026-09-30 | 1.08470000 | 1.08500000 | 购买 |
| 24100 | 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 2026-09-30 | 1.07860000 | 1.07890000 | 购买 |