| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24101 | 019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 2024-12-17 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |
| 24102 | 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 2026-04-03 | 1.05860000 | 1.05860000 | 购买 |
| 24103 | 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C | 2026-04-03 | 1.05370000 | 1.05370000 | 购买 |
| 24104 | 020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-01-14 | 1.03900000 | 1.03900000 | 购买 |
| 24105 | 020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-01-14 | 1.03470000 | 1.03470000 | 购买 |
| 24106 | 019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 2026-04-03 | 1.86650000 | 1.86650000 | 购买 |
| 24107 | 019924 | 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 2026-04-03 | 1.85010000 | 1.85010000 | 购买 |
| 24108 | 016388 | 汇安均衡成长混合A | 2026-04-03 | 1.53950000 | 1.53950000 | 购买 |
| 24109 | 016389 | 汇安均衡成长混合C | 2026-04-03 | 1.52260000 | 1.52260000 | 购买 |
| 24110 | 020174 | 大成惠明纯债债券C | 2026-04-03 | 1.08340000 | 1.08340000 | 购买 |
| 24111 | 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A | 2026-04-03 | 1.02950000 | 1.05650000 | 购买 |
| 24112 | 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C | 2026-04-03 | 1.03190000 | 1.05890000 | 购买 |
| 24113 | 020129 | 南方天天宝货币E | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24114 | 020097 | 中加货币E | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24115 | 020057 | 银河高端装备混合发起式A | 2026-04-03 | 1.31440000 | 1.31440000 | 购买 |
| 24116 | 020058 | 银河高端装备混合发起式C | 2026-04-03 | 1.30900000 | 1.30900000 | 购买 |
| 24117 | 020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 2026-04-03 | 1.04560000 | 1.28170000 | 购买 |
| 24118 | 020201 | 中银证券现金管家货币E | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24119 | 020215 | 国联中债1-5年国开行B | 2026-04-03 | 1.05250000 | 1.14250000 | 购买 |
| 24120 | 019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A | 2026-04-03 | 1.24820000 | 1.24820000 | 购买 |