| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24101 | 019555 | 中银中证1000指数增强A | 2026-09-30 | 1.73870000 | 1.73870000 | 购买 |
| 24102 | 019556 | 中银中证1000指数增强C | 2026-09-30 | 1.72000000 | 1.72000000 | 购买 |
| 24103 | 019692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 2026-09-30 | 1.10040000 | 1.10040000 | 购买 |
| 24104 | 019693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 2026-09-30 | 1.08870000 | 1.08870000 | 购买 |
| 24105 | 019361 | 富国核心优势混合发起式A | 2026-09-30 | 1.70320000 | 1.70320000 | 购买 |
| 24106 | 019362 | 富国核心优势混合发起式C | 2026-09-30 | 1.67400000 | 1.67400000 | 购买 |
| 24107 | 019541 | 东方红90天持有纯债A | 2026-09-30 | 1.07810000 | 1.07810000 | 购买 |
| 24108 | 019542 | 东方红90天持有纯债C | 2026-09-30 | 1.07220000 | 1.07220000 | 购买 |
| 24109 | 019374 | 广发睿杰精选混合发起式A1 | 2026-09-30 | 1.64730000 | 1.70220000 | 购买 |
| 24110 | 019375 | 广发睿杰精选混合发起式A2 | 2026-09-30 | 1.66710000 | 1.72250000 | 购买 |
| 24111 | 019376 | 广发睿杰精选混合发起式A3 | 2026-09-30 | 1.67650000 | 1.73210000 | 购买 |
| 24112 | 019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.01690000 | 1.08890000 | 购买 |
| 24113 | 019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.03440000 | 1.08140000 | 购买 |
| 24114 | 019899 | 长盛盛康纯债E | 2026-09-30 | 1.25260000 | 1.25260000 | 购买 |
| 24115 | 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 2026-09-30 | 1.05320000 | 1.07820000 | 购买 |
| 24116 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 2026-09-30 | 1.07050000 | 1.08150000 | 购买 |
| 24117 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 2026-09-29 | 2.91700000 | 2.91700000 | 购买 |
| 24118 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E | 2026-09-29 | 0.43270000 | 0.43270000 | 购买 |
| 24119 | 018033 | 华夏现金宝货币C | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24120 | 019978 | 融通动力先锋混合C | 2026-09-30 | 1.46600000 | 1.84600000 | 购买 |