| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24101 | 020106 | 兴业成长动力混合C | 2026-05-21 | 1.93780000 | 1.93780000 | 购买 |
| 24102 | 020119 | 博时富顺纯债债券C | 2026-05-21 | 1.10880000 | 1.11640000 | 购买 |
| 24103 | 019941 | 富国洞见价值股票A | 2026-05-21 | 1.64710000 | 1.64710000 | 购买 |
| 24104 | 019947 | 信澳稳鑫债券A | 2026-05-21 | 1.06310000 | 1.06310000 | 购买 |
| 24105 | 019942 | 富国洞见价值股票C | 2026-05-21 | 1.61930000 | 1.61930000 | 购买 |
| 24106 | 019948 | 信澳稳鑫债券C | 2026-05-21 | 1.05810000 | 1.05810000 | 购买 |
| 24107 | 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 2026-05-21 | 1.03170000 | 1.05420000 | 购买 |
| 24108 | 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 2026-05-21 | 1.03150000 | 1.05400000 | 购买 |
| 24109 | 019779 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.13900000 | 1.13900000 | 购买 |
| 24110 | 020124 | 银华沪深股通精选混合C | 2026-05-21 | 1.43010000 | 1.43010000 | 购买 |
| 24111 | 020127 | 国联恒裕纯债E | 2026-05-21 | 1.02160000 | 1.08110000 | 购买 |
| 24112 | 020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.06810000 | 1.09010000 | 购买 |
| 24113 | 020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.06270000 | 1.08470000 | 购买 |
| 24114 | 020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 2026-05-21 | 2.58350000 | 2.58350000 | 购买 |
| 24115 | 018809 | 长信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-21 | 1.03740000 | 1.03740000 | 购买 |
| 24116 | 020107 | 兴业安保优选混合C | 2026-05-21 | 1.96990000 | 1.96990000 | 购买 |
| 24117 | 019806 | 华安月月鑫30天持有债券发起式A | 2026-05-21 | 1.06610000 | 1.06610000 | 购买 |
| 24118 | 018676 | 渤海汇金汇享益利率债A | 2026-05-21 | 1.05000000 | 1.07500000 | 购买 |
| 24119 | 019807 | 华安月月鑫30天持有债券发起式C | 2026-05-21 | 1.06100000 | 1.06100000 | 购买 |
| 24120 | 018677 | 渤海汇金汇享益利率债C | 2026-05-21 | 1.04500000 | 1.07000000 | 购买 |