| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24101 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2025-06-30 | 1.08360000 | 1.12290000 | 购买 |
| 24102 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 2025-06-30 | 1.46760000 | 1.46760000 | 购买 |
| 24103 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 2025-06-30 | 1.46140000 | 1.46140000 | 购买 |
| 24104 | 020489 | 富国泽利纯债债券C | 2025-06-30 | 1.13180000 | 1.15180000 | 购买 |
| 24105 | 020361 | 中海蓝筹混合C | 2025-06-30 | 0.76330000 | 0.76330000 | 购买 |
| 24106 | 020284 | 东方红汇享债券A | 2025-06-30 | 1.06020000 | 1.06020000 | 购买 |
| 24107 | 020285 | 东方红汇享债券C | 2025-06-30 | 1.05420000 | 1.05420000 | 购买 |
| 24108 | 020337 | 富达90天债券A | 2025-06-30 | 1.02430000 | 1.02430000 | 购买 |
| 24109 | 020338 | 富达90天债券C | 2025-06-30 | 1.02140000 | 1.02140000 | 购买 |
| 24110 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 2025-06-30 | 1.07050000 | 1.07050000 | 购买 |
| 24111 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 2025-06-30 | 1.06590000 | 1.06590000 | 购买 |
| 24112 | 018937 | 财通医药健康混合A | 2025-06-30 | 1.07360000 | 1.07360000 | 购买 |
| 24113 | 018938 | 财通医药健康混合C | 2025-06-30 | 1.06250000 | 1.06250000 | 购买 |
| 24114 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 2025-06-30 | 1.42080000 | 1.42080000 | 购买 |
| 24115 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 2025-06-30 | 1.41480000 | 1.41480000 | 购买 |
| 24116 | 019575 | 太平科创精选混合发起式A | 2025-06-30 | 1.06950000 | 1.06950000 | 购买 |
| 24117 | 019574 | 太平科创精选混合发起式C | 2025-06-30 | 1.06060000 | 1.06060000 | 购买 |
| 24118 | 018928 | 蜂巢丰旭债券A | 2025-06-30 | 1.03410000 | 1.04410000 | 购买 |
| 24119 | 018929 | 蜂巢丰旭债券C | 2025-06-30 | 1.04030000 | 1.04030000 | 购买 |
| 24120 | 017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 2025-06-30 | 1.17830000 | 1.17830000 | 购买 |