| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24101 | 020433 | 金信核心竞争力混合C | 2025-09-12 | 1.19700000 | 1.19700000 | 购买 |
| 24102 | 020455 | 大成安汇金融债债券D | 2025-09-12 | 1.05880000 | 1.07880000 | 购买 |
| 24103 | 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | 2025-09-12 | 1.03150000 | 1.04560000 | 购买 |
| 24104 | 020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 2025-09-12 | 1.12120000 | 1.12120000 | 购买 |
| 24105 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 2025-09-12 | 2.41000000 | 2.41000000 | 购买 |
| 24106 | 020454 | 博时裕昂纯债债券C | 2025-09-12 | 1.04450000 | 1.08250000 | 购买 |
| 24107 | 020149 | 易方达安泽180天持有债券A | 2025-09-12 | 1.04680000 | 1.04680000 | 购买 |
| 24108 | 020150 | 易方达安泽180天持有债券C | 2025-09-12 | 1.04340000 | 1.04340000 | 购买 |
| 24109 | 018834 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2025-09-10 | 1.11280000 | 1.11280000 | 购买 |
| 24110 | 019734 | 华富恒享纯债债券A | 2025-09-12 | 1.03440000 | 1.03440000 | 购买 |
| 24111 | 019735 | 华富恒享纯债债券C | 2025-09-12 | 1.03150000 | 1.03150000 | 购买 |
| 24112 | 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 2025-09-12 | 1.42010000 | 1.42010000 | 购买 |
| 24113 | 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 2025-09-12 | 1.40650000 | 1.40650000 | 购买 |
| 24114 | 019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A | 2025-09-10 | 1.04790000 | 1.04790000 | 购买 |
| 24115 | 019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C | 2025-09-10 | 1.04220000 | 1.04220000 | 购买 |
| 24116 | 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2025-09-12 | 1.29920000 | 1.32920000 | 购买 |
| 24117 | 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 2025-09-12 | 1.29380000 | 1.32380000 | 购买 |
| 24118 | 019342 | 富国价值发现混合A | 2025-09-12 | 1.27090000 | 1.27090000 | 购买 |
| 24119 | 019343 | 富国价值发现混合C | 2025-09-12 | 1.25810000 | 1.25810000 | 购买 |
| 24120 | 019783 | 华安健康主题混合A | 2025-09-12 | 1.66810000 | 1.66810000 | 购买 |