| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24121 | 020393 | 广发央企80债券指数D | 2025-06-30 | 1.08760000 | 1.11850000 | 购买 |
| 24122 | 020305 | 信澳星煜智选混合A | 2025-06-30 | 1.51900000 | 1.51900000 | 购买 |
| 24123 | 020306 | 信澳星煜智选混合C | 2025-06-30 | 1.50670000 | 1.50670000 | 购买 |
| 24124 | 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2025-06-30 | 1.12960000 | 1.12960000 | 购买 |
| 24125 | 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2025-06-30 | 1.12670000 | 1.12670000 | 购买 |
| 24126 | 020168 | 广发信远回报混合A | 2025-06-30 | 1.07870000 | 1.07870000 | 购买 |
| 24127 | 020169 | 广发信远回报混合C | 2025-06-30 | 1.06920000 | 1.06920000 | 购买 |
| 24128 | 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 2025-06-30 | 1.61340000 | 1.61340000 | 购买 |
| 24129 | 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 2025-06-30 | 1.60790000 | 1.60790000 | 购买 |
| 24130 | 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 2025-06-30 | 1.19960000 | 1.19960000 | 购买 |
| 24131 | 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 2025-06-30 | 1.19570000 | 1.19570000 | 购买 |
| 24132 | 020415 | 弘毅远方中短债E | 2025-06-30 | 1.02430000 | 1.04430000 | 购买 |
| 24133 | 020499 | 金元顺安丰利债券C | 2025-06-30 | 1.12750000 | 1.12750000 | 购买 |
| 24134 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 2025-06-30 | 1.18610000 | 1.18610000 | 购买 |
| 24135 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 2025-06-30 | 1.18100000 | 1.18100000 | 购买 |
| 24136 | 020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C | 2025-06-30 | 1.04310000 | 1.09080000 | 购买 |
| 24137 | 019322 | 中信建投致远混合A | 2025-06-30 | 1.10880000 | 1.10880000 | 购买 |
| 24138 | 019323 | 中信建投致远混合C | 2025-06-30 | 1.10290000 | 1.10290000 | 购买 |
| 24139 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 2025-06-27 | 1.10070000 | 1.10070000 | 购买 |
| 24140 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 2025-06-27 | 1.09430000 | 1.09430000 | 购买 |