| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24121 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 2026-09-30 | 1.44200000 | 1.45700000 | 购买 |
| 24122 | 019951 | 融通消费升级混合C | 2026-06-15 | 1.27430000 | 1.56430000 | 购买 |
| 24123 | 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 2026-09-30 | 1.07490000 | 1.07490000 | 购买 |
| 24124 | 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 2026-09-30 | 1.06860000 | 1.06860000 | 购买 |
| 24125 | 019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 2026-09-30 | 1.02710000 | 1.08500000 | 购买 |
| 24126 | 018604 | 民生加银添润债券A | 2026-09-30 | 1.16620000 | 1.16620000 | 购买 |
| 24127 | 018617 | 民生加银添润债券C | 2026-09-30 | 1.15410000 | 1.15410000 | 购买 |
| 24128 | 019868 | 华夏云计算与大数据ETF联接A | 2026-09-30 | 1.53680000 | 1.53680000 | 购买 |
| 24129 | 019869 | 华夏云计算与大数据ETF联接C | 2026-09-30 | 1.52350000 | 1.52350000 | 购买 |
| 24130 | 019977 | 博时富信纯债债券C | 2026-09-30 | 1.10540000 | 1.15480000 | 购买 |
| 24131 | 019394 | 浦银策略优选混合A | 2026-09-30 | 0.63510000 | 0.63510000 | 购买 |
| 24132 | 019395 | 浦银策略优选混合C | 2026-09-30 | 0.62840000 | 0.62840000 | 购买 |
| 24133 | 018914 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.11700000 | 1.11700000 | 购买 |
| 24134 | 018915 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.10480000 | 1.10480000 | 购买 |
| 24135 | 019968 | 博时裕景纯债债券C | 2026-09-30 | 1.15260000 | 1.15260000 | 购买 |
| 24136 | 019995 | 华夏沃利货币C | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24137 | 019657 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-09-28 | 1.38330000 | 1.38330000 | 购买 |
| 24138 | 019658 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-09-28 | 1.36760000 | 1.36760000 | 购买 |
| 24139 | 019996 | 中银安享债券B | 2026-09-30 | 1.05310000 | 1.14310000 | 购买 |
| 24140 | 019585 | 博远增裕利率债A | 2026-09-30 | 1.02830000 | 1.09330000 | 购买 |