| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24121 | 020133 | 东方红60天持有纯债A | 2026-05-21 | 1.07050000 | 1.07050000 | 购买 |
| 24122 | 020134 | 东方红60天持有纯债C | 2026-05-21 | 1.06530000 | 1.06530000 | 购买 |
| 24123 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 2026-05-21 | 1.45420000 | 1.45420000 | 购买 |
| 24124 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 2026-05-21 | 1.43970000 | 1.43970000 | 购买 |
| 24125 | 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.99830000 | 1.99830000 | 购买 |
| 24126 | 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.98820000 | 1.98820000 | 购买 |
| 24127 | 970209 | 中信建投欣享债券A | 2025-09-12 | 1.04750000 | 1.04750000 | 购买 |
| 24128 | 970210 | 中信建投欣享债券C | 2025-09-12 | 1.04470000 | 1.04470000 | 购买 |
| 24129 | 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.28600000 | 1.28600000 | 购买 |
| 24130 | 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.27970000 | 1.27970000 | 购买 |
| 24131 | 012306 | 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) | 2026-05-19 | 1.34420000 | 1.34420000 | 购买 |
| 24132 | 018688 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.06370000 | 1.06370000 | 购买 |
| 24133 | 020112 | 鹏华丰恒债券D | 2026-05-21 | 1.04280000 | 1.06780000 | 购买 |
| 24134 | 020173 | 汇安中短债债券D | 2026-05-21 | 1.12010000 | 1.16010000 | 购买 |
| 24135 | 018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 2026-05-21 | 1.10500000 | 1.10500000 | 购买 |
| 24136 | 018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 2026-05-21 | 1.09460000 | 1.09460000 | 购买 |
| 24137 | 019307 | 大成惠利纯债债券C | 2026-05-21 | 1.02310000 | 1.07460000 | 购买 |
| 24138 | 018800 | 海富通优势驱动混合A | 2025-07-15 | 1.38410000 | 1.38410000 | 购买 |
| 24139 | 018801 | 海富通优势驱动混合C | 2025-07-15 | 1.37180000 | 1.37180000 | 购买 |
| 24140 | 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 2026-05-21 | 1.25550000 | 1.31550000 | 购买 |