| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24121 | 019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C | 2026-04-03 | 1.23610000 | 1.23610000 | 购买 |
| 24122 | 020238 | 博时锦源利率债债券A | 2026-04-03 | 1.02650000 | 1.08890000 | 购买 |
| 24123 | 020239 | 博时锦源利率债债券C | 2026-04-03 | 1.02500000 | 1.08420000 | 购买 |
| 24124 | 019419 | 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A | 2026-04-01 | 1.05280000 | 1.05280000 | 购买 |
| 24125 | 019420 | 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C | 2026-04-01 | 1.04550000 | 1.04550000 | 购买 |
| 24126 | 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 2026-04-03 | 1.60830000 | 1.60830000 | 购买 |
| 24127 | 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 2026-04-03 | 1.60080000 | 1.60080000 | 购买 |
| 24128 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 2026-04-03 | 1.04720000 | 1.04820000 | 购买 |
| 24129 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 2026-04-03 | 1.03800000 | 1.05100000 | 购买 |
| 24130 | 020216 | 博时富泽金融债C | 2026-04-03 | 1.01960000 | 1.09250000 | 购买 |
| 24131 | 020217 | 金鹰多元策略混合C | 2026-04-03 | 0.74960000 | 0.74960000 | 购买 |
| 24132 | 020206 | 民生加银双核动力混合C | 2026-04-03 | 0.79090000 | 0.79090000 | 购买 |
| 24133 | 020077 | 建信稳定鑫利债券D | 2023-12-18 | 1.04810000 | 1.04810000 | 购买 |
| 24134 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2026-04-03 | 3.87870000 | 3.87870000 | 购买 |
| 24135 | 020140 | 国寿安保品质消费股票发起式A | 2026-04-03 | 0.77820000 | 0.77820000 | 购买 |
| 24136 | 020141 | 国寿安保品质消费股票发起式C | 2026-04-03 | 0.77110000 | 0.77110000 | 购买 |
| 24137 | 018826 | 兴银创盈一年定开债发起 | 2026-04-03 | 1.01960000 | 1.01960000 | 购买 |
| 24138 | 020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A | 2026-04-03 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |
| 24139 | 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C | 2026-04-03 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 24140 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.84170000 | 1.84170000 | 购买 |