| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24141 | 019334 | 大成红利汇聚混合A | 2025-09-12 | 1.32060000 | 1.32060000 | 购买 |
| 24142 | 019335 | 大成红利汇聚混合C | 2025-09-12 | 1.29830000 | 1.29830000 | 购买 |
| 24143 | 020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 2025-09-12 | 1.05820000 | 1.05820000 | 购买 |
| 24144 | 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 2025-09-12 | 1.05470000 | 1.05470000 | 购买 |
| 24145 | 020473 | 嘉实薪金宝货币E | 2025-09-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24146 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 2025-09-12 | 1.49760000 | 1.49760000 | 购买 |
| 24147 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 2025-09-12 | 1.49020000 | 1.49020000 | 购买 |
| 24148 | 020451 | 金信行业优选混合发起式C | 2025-09-12 | 2.22720000 | 2.22720000 | 购买 |
| 24149 | 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 2025-09-12 | 1.33320000 | 1.33320000 | 购买 |
| 24150 | 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 2025-09-12 | 1.32770000 | 1.32770000 | 购买 |
| 24151 | 017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-09-12 | 1.01630000 | 1.01630000 | 购买 |
| 24152 | 018898 | 易方达悦和稳健债券A | 2025-09-12 | 1.09820000 | 1.09820000 | 购买 |
| 24153 | 018899 | 易方达悦和稳健债券C | 2025-09-12 | 1.09140000 | 1.09140000 | 购买 |
| 24154 | 019665 | 景顺长城保守养老一年持有混合FOFA | 2025-09-10 | 1.07120000 | 1.07120000 | 购买 |
| 24155 | 020418 | 摩根天添宝货币C | 2025-09-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24156 | 019690 | 华商产业机遇混合A | 2025-09-12 | 1.42670000 | 1.42670000 | 购买 |
| 24157 | 019691 | 华商产业机遇混合C | 2025-09-12 | 1.41410000 | 1.41410000 | 购买 |
| 24158 | 020463 | 广发景源纯债D | 2025-09-12 | 1.06670000 | 1.13320000 | 购买 |
| 24159 | 020445 | 金信优质成长混合C | 2025-09-12 | 1.61880000 | 1.61880000 | 购买 |
| 24160 | 018999 | 万家趋势领先混合A | 2025-09-12 | 1.65420000 | 1.65420000 | 购买 |