| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24141 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.82940000 | 1.82940000 | 购买 |
| 24142 | 020244 | 大摩优质信价纯债E | 2026-04-03 | 1.13350000 | 1.13350000 | 购买 |
| 24143 | 020155 | 长盛量化红利混合C | 2026-04-03 | 2.25850000 | 2.92050000 | 购买 |
| 24144 | 018882 | 海富通ESG领先股票A | 2025-04-29 | 1.11920000 | 1.11920000 | 购买 |
| 24145 | 018883 | 海富通ESG领先股票C | 2025-04-29 | 1.11340000 | 1.11340000 | 购买 |
| 24146 | 020197 | 国联安智能制造混合C | 2026-04-03 | 1.94110000 | 1.94110000 | 购买 |
| 24147 | 020198 | 国联安核心优势混合C | 2026-04-03 | 0.97320000 | 0.97320000 | 购买 |
| 24148 | 018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 2026-04-03 | 1.14610000 | 1.14610000 | 购买 |
| 24149 | 018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 2026-04-03 | 1.13380000 | 1.13380000 | 购买 |
| 24150 | 019773 | 东方红智享三年持有混合A | 2026-04-03 | 1.43560000 | 1.45560000 | 购买 |
| 24151 | 019774 | 东方红智享三年持有混合C | 2026-04-03 | 1.42470000 | 1.44470000 | 购买 |
| 24152 | 020257 | 嘉合磐稳纯债D | 2026-04-03 | 1.03270000 | 1.10950000 | 购买 |
| 24153 | 020245 | 大成惠祥纯债债券C | 2026-04-03 | 1.01600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 24154 | 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 2026-04-03 | 1.06610000 | 1.06610000 | 购买 |
| 24155 | 020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 2026-04-03 | 1.06650000 | 1.06650000 | 购买 |
| 24156 | 019264 | 易方达安瑞短债债券D | 2026-04-03 | 1.01510000 | 1.06710000 | 购买 |
| 24157 | 016543 | 景顺长城环交所碳中和指数A | 2024-05-10 | 1.02960000 | 1.02960000 | 购买 |
| 24158 | 016544 | 景顺长城环交所碳中和指数C | 2024-05-10 | 1.02890000 | 1.02890000 | 购买 |
| 24159 | 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 2026-04-03 | 1.02790000 | 1.02790000 | 购买 |
| 24160 | 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 2026-04-03 | 1.02060000 | 1.02060000 | 购买 |