| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24141 | 020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 2025-06-27 | 1.06520000 | 1.06520000 | 购买 |
| 24142 | 020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 2025-06-27 | 1.05910000 | 1.05910000 | 购买 |
| 24143 | 020341 | 工银黄金ETF联接E | 2025-06-27 | 1.74620000 | 1.74620000 | 购买 |
| 24144 | 020505 | 大成中债3-5年国开债指数D | 2025-06-27 | 1.11780000 | 1.17980000 | 购买 |
| 24145 | 020490 | 工银中高等级信用债债券D | -- | -- | 购买 | |
| 24146 | 020526 | 长江安盈中短债六个月定开C | 2025-06-27 | 1.13760000 | 1.13760000 | 购买 |
| 24147 | 020468 | 中银货币C | 2025-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24148 | 020512 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | 2025-06-26 | 1.08000000 | 1.08000000 | 购买 |
| 24149 | 019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 | 2025-06-27 | 1.06330000 | 1.06330000 | 购买 |
| 24150 | 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 2025-06-27 | 1.08950000 | 1.08950000 | 购买 |
| 24151 | 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 2025-06-27 | 1.08170000 | 1.08170000 | 购买 |
| 24152 | 020532 | 湘财鑫睿债券A | 2025-06-27 | 1.10690000 | 1.58170000 | 购买 |
| 24153 | 020533 | 湘财鑫睿债券C | 2025-06-27 | 1.17050000 | 1.91680000 | 购买 |
| 24154 | 020175 | 国泰君安稳债增利债券发起A | 2025-06-27 | 1.04560000 | 1.04560000 | 购买 |
| 24155 | 020176 | 国泰君安稳债增利债券发起C | 2025-06-27 | 1.03970000 | 1.03970000 | 购买 |
| 24156 | 019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 2025-06-27 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 24157 | 019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 2025-06-27 | 1.02980000 | 1.02980000 | 购买 |
| 24158 | 020527 | 大成惠嘉一年定期开放债券C | 2025-06-27 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 24159 | 020509 | 嘉实活期宝货币E | 2025-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24160 | 020343 | 国联季季红定期开放债券E | 2025-06-27 | 1.13220000 | 1.13220000 | 购买 |