| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24141 | 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 2026-05-21 | 1.24780000 | 1.30780000 | 购买 |
| 24142 | 018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 2026-05-21 | 1.74580000 | 1.74580000 | 购买 |
| 24143 | 018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 2026-05-21 | 1.72090000 | 1.72090000 | 购买 |
| 24144 | 020151 | 中信保诚景气优选混合A | 2026-05-21 | 2.09200000 | 2.09200000 | 购买 |
| 24145 | 020152 | 中信保诚景气优选混合C | 2026-05-21 | 2.06400000 | 2.06400000 | 购买 |
| 24146 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 2026-05-21 | 1.33070000 | 1.33070000 | 购买 |
| 24147 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 2026-05-21 | 1.32330000 | 1.32330000 | 购买 |
| 24148 | 019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A | 2026-05-21 | 1.02430000 | 1.05630000 | 购买 |
| 24149 | 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C | 2026-05-21 | 1.02220000 | 1.05420000 | 购买 |
| 24150 | 020180 | 金信深圳成长混合C | 2026-05-21 | 3.57570000 | 4.08700000 | 购买 |
| 24151 | 019400 | 国泰海通安睿纯债债券A | 2026-05-21 | 1.00750000 | 1.07620000 | 购买 |
| 24152 | 019380 | 景顺长城景盛双益债券A | 2026-05-21 | 1.08190000 | 1.08190000 | 购买 |
| 24153 | 019381 | 景顺长城景盛双益债券C | 2026-05-21 | 1.07160000 | 1.07160000 | 购买 |
| 24154 | 020137 | 平安医疗健康混合C | 2026-05-21 | 2.15500000 | 2.15500000 | 购买 |
| 24155 | 020083 | 易方达投资级信用债债券D | 2026-05-21 | 1.16100000 | 1.24800000 | 购买 |
| 24156 | 019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 2026-05-21 | 1.07810000 | 1.07810000 | 购买 |
| 24157 | 019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 2026-05-21 | 1.07050000 | 1.07050000 | 购买 |
| 24158 | 020082 | 易方达信用债债券D | 2026-05-21 | 1.12820000 | 1.22150000 | 购买 |
| 24159 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-21 | 1.04200000 | 1.04200000 | 购买 |
| 24160 | 019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 2024-12-17 | 1.02600000 | 1.02600000 | 购买 |