| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24141 | 019586 | 博远增裕利率债C | 2026-09-30 | 1.03200000 | 1.09700000 | 购买 |
| 24142 | 020052 | 博时惠泽混合发起式A1 | 2026-09-30 | 1.36220000 | 1.36220000 | 购买 |
| 24143 | 020053 | 博时惠泽混合发起式A2 | 2026-09-30 | 1.37780000 | 1.37780000 | 购买 |
| 24144 | 020054 | 博时惠泽混合发起式A3 | 2026-09-30 | 1.38540000 | 1.38540000 | 购买 |
| 24145 | 019431 | 永赢睿信混合A | 2026-09-30 | 2.06250000 | 2.06250000 | 购买 |
| 24146 | 019432 | 永赢睿信混合C | 2026-09-30 | 2.02790000 | 2.02790000 | 购买 |
| 24147 | 019760 | 中信建投质选成长混合发起式A | 2026-09-30 | 1.06720000 | 1.06720000 | 购买 |
| 24148 | 019761 | 中信建投质选成长混合发起式C | 2026-09-30 | 1.05510000 | 1.05510000 | 购买 |
| 24149 | 020024 | 博时信用债纯债债券B | 2026-09-30 | 1.13010000 | 1.22090000 | 购买 |
| 24150 | 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D | 2026-09-30 | 1.00560000 | 1.14580000 | 购买 |
| 24151 | 019797 | 银河国企主题混合发起式A | 2026-09-30 | 1.36260000 | 1.36260000 | 购买 |
| 24152 | 019796 | 银河国企主题混合发起式C | 2026-09-30 | 1.35110000 | 1.35110000 | 购买 |
| 24153 | 019421 | 华安远见慧选混合发起式A1 | 2026-09-30 | 1.26910000 | 1.26910000 | 购买 |
| 24154 | 019422 | 华安远见慧选混合发起式A2 | 2026-09-30 | 1.28340000 | 1.28340000 | 购买 |
| 24155 | 019423 | 华安远见慧选混合发起式A3 | 2026-09-30 | 1.29070000 | 1.29070000 | 购买 |
| 24156 | 019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 2026-09-30 | 1.09010000 | 1.09010000 | 购买 |
| 24157 | 019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 2026-09-30 | 1.08370000 | 1.08370000 | 购买 |
| 24158 | 019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.04300000 | 1.04300000 | 购买 |
| 24159 | 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.30670000 | 1.30670000 | 购买 |
| 24160 | 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.29730000 | 1.29730000 | 购买 |