| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24161 | 019972 | 海富通产业优选混合A | 2026-09-30 | 1.36600000 | 1.36600000 | 购买 |
| 24162 | 019973 | 海富通产业优选混合C | 2026-09-30 | 1.35090000 | 1.35090000 | 购买 |
| 24163 | 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 2026-09-30 | 0.89640000 | 0.89640000 | 购买 |
| 24164 | 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 2026-09-30 | 0.88360000 | 0.88360000 | 购买 |
| 24165 | 019659 | 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 2026-09-28 | 1.19620000 | 1.19620000 | 购买 |
| 24166 | 020059 | 博时卓越品牌混合C | 2026-09-30 | 2.91100000 | 2.91100000 | 购买 |
| 24167 | 020039 | 东吴货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24168 | 970211 | 中信建投悠享12个月持有期债券A | 2025-09-12 | 1.14900000 | 1.48420000 | 购买 |
| 24169 | 970212 | 中信建投悠享12个月持有期债券C | 2025-09-12 | 1.14300000 | 1.14300000 | 购买 |
| 24170 | 019771 | 东吴增鑫宝货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24171 | 020066 | 富国安泰90天滚动持有短债债券E | 2026-09-30 | 1.14660000 | 1.14660000 | 购买 |
| 24172 | 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 2026-09-30 | 5.22350000 | 5.22350000 | 购买 |
| 24173 | 019776 | 鹏华产业精选混合C | 2026-09-30 | 1.22580000 | 1.22580000 | 购买 |
| 24174 | 018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 2026-09-30 | 1.17090000 | 1.17090000 | 购买 |
| 24175 | 018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 2026-09-30 | 1.15850000 | 1.15850000 | 购买 |
| 24176 | 019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A | 2026-09-30 | 1.11060000 | 1.19430000 | 购买 |
| 24177 | 019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C | 2026-09-30 | 1.10840000 | 1.18950000 | 购买 |
| 24178 | 020064 | 西部利得科技创新混合A | 2026-09-30 | 1.51680000 | 1.51680000 | 购买 |
| 24179 | 020065 | 西部利得科技创新混合C | 2026-09-30 | 1.49990000 | 1.49990000 | 购买 |
| 24180 | 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 2026-09-30 | 1.01440000 | 1.01440000 | 购买 |