| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24161 | 020487 | 华富成长企业精选股票C | 2025-06-27 | 0.86240000 | 0.86240000 | 购买 |
| 24162 | 020488 | 华富量子生命力混合C | 2025-06-27 | 0.93120000 | 0.93120000 | 购买 |
| 24163 | 020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 2025-06-27 | 0.90060000 | 0.90060000 | 购买 |
| 24164 | 020523 | 交银核心资产混合C | 2025-06-27 | 1.81310000 | 1.81310000 | 购买 |
| 24165 | 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 2025-06-27 | 0.93200000 | 0.93200000 | 购买 |
| 24166 | 020480 | 南方收益宝货币C | 2025-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24167 | 020352 | 国富沪深300指数增强C | 2025-06-27 | 1.48470000 | 1.48470000 | 购买 |
| 24168 | 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 2025-06-27 | 1.04640000 | 1.04640000 | 购买 |
| 24169 | 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 2025-06-27 | 1.04350000 | 1.04350000 | 购买 |
| 24170 | 020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A | 2025-06-27 | 1.06590000 | 1.06590000 | 购买 |
| 24171 | 020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C | 2025-06-27 | 1.06250000 | 1.06250000 | 购买 |
| 24172 | 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 2025-06-27 | 1.03780000 | 1.05660000 | 购买 |
| 24173 | 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 2025-06-27 | 1.03570000 | 1.05450000 | 购买 |
| 24174 | 020093 | 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 2025-06-27 | 0.98980000 | 0.98980000 | 购买 |
| 24175 | 020094 | 泰康医疗健康ETF发起式联接C | 2025-06-27 | 0.98450000 | 0.98450000 | 购买 |
| 24176 | 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 2025-06-27 | 1.34860000 | 1.34860000 | 购买 |
| 24177 | 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 2025-06-27 | 1.34290000 | 1.34290000 | 购买 |
| 24178 | 001025 | 银华惠增利货币C | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24179 | 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C | 2025-06-27 | 1.05540000 | 1.12740000 | 购买 |
| 24180 | 020132 | 中邮趋势精选灵活配置混合C | 2025-06-27 | 0.46500000 | 0.46500000 | 购买 |