| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24161 | 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 2026-04-03 | 1.23380000 | 1.23380000 | 购买 |
| 24162 | 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 2026-04-03 | 1.21600000 | 1.21600000 | 购买 |
| 24163 | 020162 | 华安睿信优选混合A | 2026-04-03 | 1.42180000 | 1.42180000 | 购买 |
| 24164 | 020163 | 华安睿信优选混合C | 2026-04-03 | 1.40420000 | 1.40420000 | 购买 |
| 24165 | 020261 | 兴业裕华债券C | 2026-04-03 | 1.10390000 | 1.10390000 | 购买 |
| 24166 | 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 2026-04-03 | 1.07090000 | 1.09090000 | 购买 |
| 24167 | 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 2026-04-03 | 1.06490000 | 1.08490000 | 购买 |
| 24168 | 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A | 2026-04-03 | 1.04880000 | 1.04880000 | 购买 |
| 24169 | 020210 | 明亚稳利3个月持有期债券C | 2026-04-03 | 1.03960000 | 1.03960000 | 购买 |
| 24170 | 020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.46830000 | 1.46830000 | 购买 |
| 24171 | 020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.46180000 | 1.46180000 | 购买 |
| 24172 | 020222 | 创金合信利元纯债债券A | 2026-04-03 | 1.03440000 | 1.06340000 | 购买 |
| 24173 | 020223 | 创金合信利元纯债债券C | 2026-04-03 | 1.03390000 | 1.06090000 | 购买 |
| 24174 | 020291 | 华夏科创100ETF联接A | 2026-04-03 | 1.67600000 | 1.67600000 | 购买 |
| 24175 | 020292 | 华夏科创100ETF联接C | 2026-04-03 | 1.66870000 | 1.66870000 | 购买 |
| 24176 | 020188 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y | 2026-04-01 | 1.24490000 | 1.24490000 | 购买 |
| 24177 | 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 2026-04-03 | 1.49340000 | 1.49340000 | 购买 |
| 24178 | 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 2026-04-03 | 1.48660000 | 1.48660000 | 购买 |
| 24179 | 019798 | 富安达睿选增利债券A | 2025-05-16 | 1.01130000 | 1.01130000 | 购买 |
| 24180 | 019799 | 富安达睿选增利债券C | 2025-05-16 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |