| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24161 | 019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 2024-12-17 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |
| 24162 | 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 2026-05-21 | 1.06240000 | 1.06240000 | 购买 |
| 24163 | 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C | 2026-05-21 | 1.05730000 | 1.05730000 | 购买 |
| 24164 | 020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-01-14 | 1.03900000 | 1.03900000 | 购买 |
| 24165 | 020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-01-14 | 1.03470000 | 1.03470000 | 购买 |
| 24166 | 019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 2026-05-21 | 2.14080000 | 2.14080000 | 购买 |
| 24167 | 019924 | 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 2026-05-21 | 2.12090000 | 2.12090000 | 购买 |
| 24168 | 016388 | 汇安均衡成长混合A | 2026-05-21 | 2.00600000 | 2.00600000 | 购买 |
| 24169 | 016389 | 汇安均衡成长混合C | 2026-05-21 | 1.98280000 | 1.98280000 | 购买 |
| 24170 | 020174 | 大成惠明纯债债券C | 2026-05-21 | 1.09360000 | 1.09360000 | 购买 |
| 24171 | 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A | 2026-05-21 | 1.03350000 | 1.06050000 | 购买 |
| 24172 | 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C | 2026-05-21 | 1.03580000 | 1.06280000 | 购买 |
| 24173 | 020129 | 南方天天宝货币E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24174 | 020097 | 中加货币E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24175 | 020057 | 银河高端装备混合发起式A | 2026-05-21 | 1.45410000 | 1.45410000 | 购买 |
| 24176 | 020058 | 银河高端装备混合发起式C | 2026-05-21 | 1.44690000 | 1.44690000 | 购买 |
| 24177 | 020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 2026-05-21 | 1.04820000 | 1.28430000 | 购买 |
| 24178 | 020201 | 中银证券现金管家货币E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24179 | 020215 | 国联中债1-5年国开行B | 2026-05-21 | 1.05840000 | 1.14840000 | 购买 |
| 24180 | 019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A | 2026-05-21 | 1.19470000 | 1.19470000 | 购买 |