| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 2025-12-31 | 0.42720000 | 2.24940000 | 购买 |
| 2402 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | 2025-12-31 | 1.42180000 | 1.77120000 | 购买 |
| 2403 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 2025-12-31 | 1.71400000 | 4.78700000 | 购买 |
| 2404 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 2025-12-31 | 1.08360000 | 4.80550000 | 购买 |
| 2405 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 2025-12-31 | 1.57500000 | 5.17700000 | 购买 |
| 2406 | 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 2025-12-31 | 1.68680000 | 5.32420000 | 购买 |
| 2407 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 2025-12-31 | 1.80590000 | 3.29610000 | 购买 |
| 2408 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 2025-12-31 | 1.05500000 | 2.85400000 | 购买 |
| 2409 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 2025-12-31 | 0.76010000 | 2.74070000 | 购买 |
| 2410 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 2025-12-31 | 3.18130000 | 3.02360000 | 购买 |
| 2411 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 2025-12-31 | 0.80000000 | 5.46900000 | 购买 |
| 2412 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 2025-12-31 | 4.38670000 | 4.50670000 | 购买 |
| 2413 | 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2025-12-31 | 1.49630000 | 3.59890000 | 购买 |
| 2414 | 510180 | 华安上证180ETF | 2025-12-31 | 4.08830000 | 4.70040000 | 购买 |
| 2415 | 159901 | 易方达深证100ETF | 2025-12-31 | 3.45130000 | 6.82930000 | 购买 |
| 2416 | 162607 | 景顺资源垄断混合A | 2025-12-31 | 0.53600000 | 3.36400000 | 购买 |
| 2417 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A/B | 2025-12-31 | 2.90870000 | 5.95670000 | 购买 |
| 2418 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 2025-12-31 | 0.72520000 | 10.74850000 | 购买 |
| 2419 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 2025-12-31 | 4.10920000 | 6.20460000 | 购买 |
| 2420 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 2025-12-31 | 1.21340000 | 3.34760000 | 购买 |