| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 320001 | 诺安平衡混合 | 2025-06-20 | 1.22600000 | 3.48600000 | 购买 |
| 2402 | 217005 | 招商先锋混合 | 2025-06-20 | 0.65440000 | 3.25850000 | 购买 |
| 2403 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 2025-06-20 | 0.79280000 | 3.65560000 | 购买 |
| 2404 | 100020 | 富国天益价值混合A/B | 2025-06-20 | 1.30490000 | 5.07120000 | 购买 |
| 2405 | 050004 | 博时精选混合A | 2025-06-20 | 1.27980000 | 3.13060000 | 购买 |
| 2406 | 350001 | 天治财富增长混合 | 2025-06-20 | 1.23530000 | 3.08060000 | 购买 |
| 2407 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 2025-06-20 | 0.53710000 | 2.23930000 | 购买 |
| 2408 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 2025-06-20 | 1.49220000 | 4.55220000 | 购买 |
| 2409 | 519011 | 海富通精选混合 | 2025-06-20 | 0.51470000 | 4.71330000 | 购买 |
| 2410 | 519505 | 海富通货币A | 2025-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2411 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 2025-06-20 | 2.06400000 | 3.72400000 | 购买 |
| 2412 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 2025-06-20 | 14.45800000 | 21.71400000 | 购买 |
| 2413 | 260104 | 景顺长城内需增长混合A | 2025-06-20 | 7.42000000 | 9.29600000 | 购买 |
| 2414 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 2025-06-20 | 1.08500000 | 3.32830000 | 购买 |
| 2415 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 2025-06-20 | 0.78600000 | 4.55300000 | 购买 |
| 2416 | 360001 | 光大保德信量化股票A | 2025-06-20 | 0.97220000 | 3.39390000 | 购买 |
| 2417 | 020006 | 国泰金象保本增值混合 | 2007-11-09 | 1.43000000 | 1.87000000 | 购买 |
| 2418 | 040001 | 华安创新混合 | 2025-06-20 | 0.92200000 | 4.50200000 | 购买 |
| 2419 | 290001 | 泰信天天收益A | 2025-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2420 | 070007 | 嘉实浦安保本 | 2007-11-30 | 1.00100000 | 1.89600000 | 购买 |