| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24181 | 019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C | 2026-05-21 | 1.18260000 | 1.18260000 | 购买 |
| 24182 | 020238 | 博时锦源利率债债券A | 2026-05-21 | 1.03140000 | 1.09380000 | 购买 |
| 24183 | 020239 | 博时锦源利率债债券C | 2026-05-21 | 1.02960000 | 1.08880000 | 购买 |
| 24184 | 019419 | 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A | 2026-05-19 | 1.06070000 | 1.06070000 | 购买 |
| 24185 | 019420 | 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C | 2026-05-19 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 24186 | 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 2026-05-21 | 2.33230000 | 2.33230000 | 购买 |
| 24187 | 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 2026-05-21 | 2.32080000 | 2.32080000 | 购买 |
| 24188 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 2026-05-21 | 1.06320000 | 1.06420000 | 购买 |
| 24189 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 2026-05-21 | 1.04130000 | 1.05430000 | 购买 |
| 24190 | 020216 | 博时富泽金融债C | 2026-05-21 | 1.02550000 | 1.09840000 | 购买 |
| 24191 | 020217 | 金鹰多元策略混合C | 2026-05-21 | 0.73090000 | 0.73090000 | 购买 |
| 24192 | 020206 | 民生加银双核动力混合C | 2026-05-21 | 0.90140000 | 0.90140000 | 购买 |
| 24193 | 020077 | 建信稳定鑫利债券D | 2023-12-18 | 1.04810000 | 1.04810000 | 购买 |
| 24194 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2026-05-21 | 3.64250000 | 3.64250000 | 购买 |
| 24195 | 020140 | 国寿安保品质消费股票发起式A | 2026-05-21 | 0.72070000 | 0.72070000 | 购买 |
| 24196 | 020141 | 国寿安保品质消费股票发起式C | 2026-05-21 | 0.71370000 | 0.71370000 | 购买 |
| 24197 | 018826 | 兴银创盈一年定开债发起 | 2026-05-15 | 1.02170000 | 1.02170000 | 购买 |
| 24198 | 020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A | 2026-05-21 | 0.86900000 | 0.86900000 | 购买 |
| 24199 | 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C | 2026-05-21 | 0.85580000 | 0.85580000 | 购买 |
| 24200 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.96610000 | 1.96610000 | 购买 |