| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24181 | 020189 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y | 2026-04-01 | 1.09030000 | 1.09030000 | 购买 |
| 24182 | 019497 | 博道明远混合A | 2026-04-03 | 1.11410000 | 1.11410000 | 购买 |
| 24183 | 019501 | 博道明远混合C | 2026-04-03 | 1.10440000 | 1.10440000 | 购买 |
| 24184 | 020200 | 广发理财年年红债券C | 2026-04-03 | 1.05790000 | 1.07900000 | 购买 |
| 24185 | 020204 | 路博迈中国精选利率债A | 2026-04-03 | 1.03990000 | 1.08490000 | 购买 |
| 24186 | 020282 | 益民优势安享C | 2026-04-03 | 2.35520000 | 2.35520000 | 购买 |
| 24187 | 020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 2026-04-03 | 1.02130000 | 1.15830000 | 购买 |
| 24188 | 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 2026-04-03 | 1.02030000 | 1.06830000 | 购买 |
| 24189 | 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 2026-04-03 | 1.06650000 | 1.06650000 | 购买 |
| 24190 | 020252 | 银河中债0-3年政金债指数A | 2026-04-03 | 1.09930000 | 1.20430000 | 购买 |
| 24191 | 020253 | 银河中债0-3年政金债指数C | 2026-04-03 | 1.10430000 | 1.20930000 | 购买 |
| 24192 | 020246 | 民生加银半年理财C | 2026-04-03 | 1.00620000 | 1.02220000 | 购买 |
| 24193 | 020280 | 中加丰泽纯债债券C | 2026-04-03 | 1.08440000 | 1.15190000 | 购买 |
| 24194 | 020281 | 南方宣利定开债券E | 2026-04-03 | 1.21110000 | 1.41110000 | 购买 |
| 24195 | 019952 | 平安价值远见混合A | 2026-04-03 | 1.33200000 | 1.33200000 | 购买 |
| 24196 | 019953 | 平安价值远见混合C | 2026-04-03 | 1.31730000 | 1.31730000 | 购买 |
| 24197 | 163827 | 中银产业债债券A | 2026-04-03 | 1.18720000 | 1.62220000 | 购买 |
| 24198 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 2026-04-03 | 2.01650000 | 2.01650000 | 购买 |
| 24199 | 020283 | 大成惠福纯债债券C | 2026-04-03 | 1.17240000 | 1.17240000 | 购买 |
| 24200 | 020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 2026-04-03 | 1.20040000 | 1.20040000 | 购买 |