| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24181 | 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 2026-09-30 | 0.99750000 | 0.99750000 | 购买 |
| 24182 | 019034 | 易方达高端制造混合C | 2026-09-30 | 3.80250000 | 3.80250000 | 购买 |
| 24183 | 019024 | 易方达信息行业精选股票C | 2026-09-30 | 2.37630000 | 2.41630000 | 购买 |
| 24184 | 019032 | 易方达环保主题混合C | 2026-09-30 | 7.11700000 | 7.11700000 | 购买 |
| 24185 | 019035 | 易方达全球医药行业混合(QDII)C(人民币份额) | 2026-09-29 | 1.11320000 | 1.11320000 | 购买 |
| 24186 | 019036 | 易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额) | 2026-09-29 | 0.16510000 | 0.16510000 | 购买 |
| 24187 | 015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 2026-09-30 | 1.02890000 | 1.02890000 | 购买 |
| 24188 | 015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 2026-09-30 | 1.02030000 | 1.02030000 | 购买 |
| 24189 | 020068 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E | 2026-09-30 | 1.14110000 | 1.14110000 | 购买 |
| 24190 | 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.05890000 | 1.09390000 | 购买 |
| 24191 | 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.05120000 | 1.08630000 | 购买 |
| 24192 | 019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 2026-09-30 | 1.21870000 | 1.21870000 | 购买 |
| 24193 | 019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 2026-09-30 | 1.19850000 | 1.19850000 | 购买 |
| 24194 | 018703 | 南方誉民稳健一年持有混合A | 2025-09-26 | 1.07440000 | 1.07440000 | 购买 |
| 24195 | 018704 | 南方誉民稳健一年持有混合C | 2025-09-26 | 1.06380000 | 1.06380000 | 购买 |
| 24196 | 019720 | 信澳宁隽智选混合A | 2026-09-30 | 1.63160000 | 1.63160000 | 购买 |
| 24197 | 019721 | 信澳宁隽智选混合C | 2026-09-30 | 1.60420000 | 1.60420000 | 购买 |
| 24198 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.03820000 | 1.03820000 | 购买 |
| 24199 | 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.06800000 | 1.06800000 | 购买 |
| 24200 | 019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.06500000 | 1.06500000 | 购买 |