| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24181 | 019478 | 中邮医药健康混合C | 2025-06-27 | 1.96620000 | 1.96620000 | 购买 |
| 24182 | 020186 | 上银国企红利混合发起式A | 2025-06-27 | 1.09910000 | 1.09910000 | 购买 |
| 24183 | 020187 | 上银国企红利混合发起式C | 2025-06-27 | 1.09060000 | 1.09060000 | 购买 |
| 24184 | 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 2025-06-27 | 1.37460000 | 1.37460000 | 购买 |
| 24185 | 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 2025-06-27 | 1.36850000 | 1.36850000 | 购买 |
| 24186 | 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 2025-06-27 | 1.19840000 | 1.19840000 | 购买 |
| 24187 | 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 2025-06-27 | 1.19500000 | 1.19500000 | 购买 |
| 24188 | 020528 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券 | 2025-06-27 | 1.03120000 | 1.05120000 | 购买 |
| 24189 | 020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 2025-06-27 | 1.03360000 | 1.03360000 | 购买 |
| 24190 | 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 2025-06-27 | 1.03080000 | 1.03080000 | 购买 |
| 24191 | 020218 | 万家锦利债券发起式A | 2025-06-27 | 1.04950000 | 1.04950000 | 购买 |
| 24192 | 020219 | 万家锦利债券发起式C | 2025-06-27 | 1.04380000 | 1.04380000 | 购买 |
| 24193 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-06-27 | 1.00560000 | 1.00560000 | 购买 |
| 24194 | 020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 2025-06-27 | 1.05970000 | 1.05970000 | 购买 |
| 24195 | 020046 | 广发添盈180天持有债券A | 2025-06-27 | 1.05610000 | 1.05610000 | 购买 |
| 24196 | 020047 | 广发添盈180天持有债券C | 2025-06-27 | 1.05320000 | 1.05320000 | 购买 |
| 24197 | 020544 | 财通资管中债1-3年国开债E | 2025-06-27 | 1.00940000 | 1.05340000 | 购买 |
| 24198 | 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 2025-06-27 | 1.42800000 | 1.42800000 | 购买 |
| 24199 | 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 2025-06-27 | 1.41770000 | 1.41770000 | 购买 |
| 24200 | 019589 | 东财中证化工指数发起式A | 2025-06-27 | 0.96760000 | 0.96760000 | 购买 |