| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24201 | 020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 2026-04-03 | 1.05630000 | 1.09130000 | 购买 |
| 24202 | 020275 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 2026-04-01 | 1.09300000 | 1.09300000 | 购买 |
| 24203 | 019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 2026-04-03 | 1.48170000 | 1.48170000 | 购买 |
| 24204 | 019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 2026-04-03 | 1.46830000 | 1.46830000 | 购买 |
| 24205 | 020322 | 平安惠智纯债C | 2026-04-03 | 1.07440000 | 1.12750000 | 购买 |
| 24206 | 020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 2026-04-03 | 2.31310000 | 2.31310000 | 购买 |
| 24207 | 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 | 2026-04-03 | 1.02000000 | 1.07300000 | 购买 |
| 24208 | 020319 | 鹏扬淳合债券D | 2026-04-03 | 1.04780000 | 1.14280000 | 购买 |
| 24209 | 020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 2026-04-03 | 1.13950000 | 1.13950000 | 购买 |
| 24210 | 020258 | 鹏华优选价值股票C | 2026-04-03 | 1.45060000 | 1.45060000 | 购买 |
| 24211 | 020254 | 鹏华盛世创新混合(LOF)C | 2026-04-03 | 1.38990000 | 1.46940000 | 购买 |
| 24212 | 018892 | 招商安康债券A | 2026-04-03 | 1.06410000 | 1.06610000 | 购买 |
| 24213 | 018893 | 招商安康债券C | 2026-04-03 | 1.05450000 | 1.05650000 | 购买 |
| 24214 | 020144 | 银华致淳债券 | 2026-04-03 | 1.02310000 | 1.07810000 | 购买 |
| 24215 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 2026-04-03 | 1.37660000 | 1.37660000 | 购买 |
| 24216 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 2026-04-03 | 1.36730000 | 1.36730000 | 购买 |
| 24217 | 020346 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C | 2026-04-02 | 1.04260000 | 1.04260000 | 购买 |
| 24218 | 018979 | 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 2026-04-01 | 1.14580000 | 1.14580000 | 购买 |
| 24219 | 010910 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A | 2026-04-01 | 1.22440000 | 1.22440000 | 购买 |
| 24220 | 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 2026-04-03 | 1.03090000 | 1.07090000 | 购买 |