| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24201 | 019789 | 鹏华优质治理混合(LOF)C | 2026-09-30 | 1.13610000 | 1.22410000 | 购买 |
| 24202 | 019926 | 中欧琪福混合E | 2026-09-30 | 1.11230000 | 1.11230000 | 购买 |
| 24203 | 020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 2026-09-30 | 1.06480000 | 1.06480000 | 购买 |
| 24204 | 020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 2026-09-30 | 1.05890000 | 1.05890000 | 购买 |
| 24205 | 019820 | 鹏华远见精选混合发起式A | 2026-09-30 | 2.20110000 | 2.20110000 | 购买 |
| 24206 | 019821 | 鹏华远见精选混合发起式C | 2026-09-30 | 2.16730000 | 2.16730000 | 购买 |
| 24207 | 020050 | 英大安华纯债债券A | 2026-09-30 | 1.03870000 | 1.09010000 | 购买 |
| 24208 | 020051 | 英大安华纯债债券C | 2026-09-30 | 1.02780000 | 1.07920000 | 购买 |
| 24209 | 018705 | 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 | 2026-09-30 | 1.20010000 | 1.20010000 | 购买 |
| 24210 | 018808 | 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.02760000 | 1.02760000 | 购买 |
| 24211 | 019958 | 湘财医药健康混合A | 2026-09-30 | 1.77690000 | 1.78190000 | 购买 |
| 24212 | 019959 | 湘财医药健康混合C | 2026-09-30 | 1.60000000 | 1.75740000 | 购买 |
| 24213 | 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 2026-09-30 | 1.05140000 | 1.51560000 | 购买 |
| 24214 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 2026-09-30 | 1.04290000 | 1.52030000 | 购买 |
| 24215 | 019489 | 景顺长城景泰通利纯债债券A | 2026-09-30 | 1.04970000 | 1.09770000 | 购买 |
| 24216 | 019490 | 景顺长城景泰通利纯债债券C | 2026-09-30 | 1.07780000 | 1.11890000 | 购买 |
| 24217 | 018644 | 金鹰悦享债券A | 2026-09-30 | 1.05310000 | 1.05310000 | 购买 |
| 24218 | 018645 | 金鹰悦享债券C | 2026-09-30 | 1.04450000 | 1.04450000 | 购买 |
| 24219 | 019119 | 财通资管产业优选混合发起式A | 2026-09-30 | 2.90840000 | 2.90840000 | 购买 |
| 24220 | 019120 | 财通资管产业优选混合发起式C | 2026-09-30 | 2.87610000 | 2.87610000 | 购买 |