| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24201 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.95230000 | 1.95230000 | 购买 |
| 24202 | 020244 | 大摩优质信价纯债E | 2026-05-21 | 1.13960000 | 1.13960000 | 购买 |
| 24203 | 020155 | 长盛量化红利混合C | 2026-05-21 | 2.22660000 | 2.88860000 | 购买 |
| 24204 | 018882 | 海富通ESG领先股票A | 2025-04-29 | 1.11920000 | 1.11920000 | 购买 |
| 24205 | 018883 | 海富通ESG领先股票C | 2025-04-29 | 1.11340000 | 1.11340000 | 购买 |
| 24206 | 020197 | 国联安智能制造混合C | 2026-05-21 | 2.63420000 | 2.63420000 | 购买 |
| 24207 | 020198 | 国联安核心优势混合C | 2026-05-21 | 0.91270000 | 0.91270000 | 购买 |
| 24208 | 018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 2026-05-21 | 1.15750000 | 1.15750000 | 购买 |
| 24209 | 018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 2026-05-21 | 1.14450000 | 1.14450000 | 购买 |
| 24210 | 019773 | 东方红智享三年持有混合A | 2026-05-15 | 1.57520000 | 1.59520000 | 购买 |
| 24211 | 019774 | 东方红智享三年持有混合C | 2026-05-15 | 1.56270000 | 1.58270000 | 购买 |
| 24212 | 020257 | 嘉合磐稳纯债D | 2026-05-21 | 1.03760000 | 1.11440000 | 购买 |
| 24213 | 020245 | 大成惠祥纯债债券C | 2026-05-21 | 1.01840000 | 1.05840000 | 购买 |
| 24214 | 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 2026-05-21 | 1.07160000 | 1.07160000 | 购买 |
| 24215 | 020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 2026-05-21 | 1.07240000 | 1.07240000 | 购买 |
| 24216 | 019264 | 易方达安瑞短债债券D | 2026-05-21 | 1.01700000 | 1.06900000 | 购买 |
| 24217 | 016543 | 景顺长城环交所碳中和指数A | 2024-05-10 | 1.02960000 | 1.02960000 | 购买 |
| 24218 | 016544 | 景顺长城环交所碳中和指数C | 2024-05-10 | 1.02890000 | 1.02890000 | 购买 |
| 24219 | 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 2026-05-21 | 0.97260000 | 0.97260000 | 购买 |
| 24220 | 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 2026-05-21 | 0.96540000 | 0.96540000 | 购买 |