| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24201 | 019143 | 东财景气驱动混合发起式A | 2025-06-27 | 1.20570000 | 1.20570000 | 购买 |
| 24202 | 019144 | 东财景气驱动混合发起式C | 2025-06-27 | 1.19500000 | 1.19500000 | 购买 |
| 24203 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2025-06-27 | 1.45850000 | 1.45850000 | 购买 |
| 24204 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2025-06-27 | 1.45420000 | 1.45420000 | 购买 |
| 24205 | 020508 | 嘉实债券C | 2025-06-27 | 1.22670000 | 1.40090000 | 购买 |
| 24206 | 020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 2025-06-27 | 1.12080000 | 1.12080000 | 购买 |
| 24207 | 020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 2025-06-27 | 1.11690000 | 1.11690000 | 购买 |
| 24208 | 020563 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式A | 2024-08-27 | 0.94000000 | 0.94000000 | 购买 |
| 24209 | 020564 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式C | 2024-08-27 | 0.93790000 | 0.93790000 | 购买 |
| 24210 | 019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 2025-06-27 | 1.10830000 | 1.10830000 | 购买 |
| 24211 | 019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 2025-06-27 | 1.10340000 | 1.10340000 | 购买 |
| 24212 | 020574 | 大成景旭纯债债券D | 2025-06-27 | 1.10320000 | 1.14800000 | 购买 |
| 24213 | 019159 | 中欧产业领航混合A | 2025-06-27 | 1.09010000 | 1.09010000 | 购买 |
| 24214 | 019160 | 中欧产业领航混合C | 2025-06-27 | 1.08240000 | 1.08240000 | 购买 |
| 24215 | 020562 | 东方红领先精选混合C | 2025-06-27 | 1.52000000 | 1.52000000 | 购买 |
| 24216 | 019519 | 中邮乐享收益灵活配置混合C | 2025-06-27 | 1.56600000 | 1.56600000 | 购买 |
| 24217 | 020571 | 融通中国概念债券(QDII)C | 2025-06-26 | 1.18130000 | 1.18130000 | 购买 |
| 24218 | 020565 | 华夏鼎昭利率债债券A | 2025-06-27 | 1.01380000 | 1.02880000 | 购买 |
| 24219 | 020566 | 华夏鼎昭利率债债券C | 2025-06-27 | 1.01310000 | 1.02810000 | 购买 |
| 24220 | 020596 | 太平恒泰三个月定开债C | 2025-06-27 | 1.03250000 | 1.03250000 | 购买 |