| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24221 | 020168 | 广发信远回报混合A | 2025-09-12 | 1.25590000 | 1.25590000 | 购买 |
| 24222 | 020169 | 广发信远回报混合C | 2025-09-12 | 1.24340000 | 1.24340000 | 购买 |
| 24223 | 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 2025-09-12 | 2.11160000 | 2.11160000 | 购买 |
| 24224 | 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 2025-09-12 | 2.10330000 | 2.10330000 | 购买 |
| 24225 | 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 2025-09-12 | 1.34360000 | 1.34360000 | 购买 |
| 24226 | 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 2025-09-12 | 1.33850000 | 1.33850000 | 购买 |
| 24227 | 020415 | 弘毅远方中短债E | 2025-09-12 | 1.02310000 | 1.04310000 | 购买 |
| 24228 | 020499 | 金元顺安丰利债券C | 2025-09-12 | 1.14720000 | 1.14720000 | 购买 |
| 24229 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 2025-09-12 | 1.47460000 | 1.47460000 | 购买 |
| 24230 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 2025-09-12 | 1.46730000 | 1.46730000 | 购买 |
| 24231 | 020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C | 2025-09-12 | 1.07390000 | 1.12160000 | 购买 |
| 24232 | 019322 | 中信建投致远混合A | 2025-09-12 | 1.33890000 | 1.33890000 | 购买 |
| 24233 | 019323 | 中信建投致远混合C | 2025-09-12 | 1.33060000 | 1.33060000 | 购买 |
| 24234 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 2025-09-11 | 1.27650000 | 1.27650000 | 购买 |
| 24235 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 2025-09-11 | 1.26840000 | 1.26840000 | 购买 |
| 24236 | 020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 2025-09-12 | 1.03800000 | 1.03800000 | 购买 |
| 24237 | 020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 2025-09-12 | 1.03120000 | 1.03120000 | 购买 |
| 24238 | 020341 | 工银黄金ETF联接E | 2025-09-12 | 1.89500000 | 1.89500000 | 购买 |
| 24239 | 020505 | 大成中债3-5年国开债指数D | 2025-09-12 | 1.11160000 | 1.17360000 | 购买 |
| 24240 | 020490 | 工银中高等级信用债债券D | -- | -- | 购买 |