| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24221 | 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 2026-05-21 | 2.11340000 | 2.11340000 | 购买 |
| 24222 | 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 2026-05-21 | 2.08130000 | 2.08130000 | 购买 |
| 24223 | 020162 | 华安睿信优选混合A | 2026-05-21 | 1.49390000 | 1.49390000 | 购买 |
| 24224 | 020163 | 华安睿信优选混合C | 2026-05-21 | 1.47440000 | 1.47440000 | 购买 |
| 24225 | 020261 | 兴业裕华债券C | 2026-05-21 | 1.10930000 | 1.10930000 | 购买 |
| 24226 | 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 2026-05-21 | 1.08470000 | 1.10470000 | 购买 |
| 24227 | 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 2026-05-21 | 1.07810000 | 1.09810000 | 购买 |
| 24228 | 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A | 2026-05-21 | 1.06470000 | 1.06470000 | 购买 |
| 24229 | 020210 | 明亚稳利3个月持有期债券C | 2026-05-21 | 1.05490000 | 1.05490000 | 购买 |
| 24230 | 020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.47250000 | 1.47250000 | 购买 |
| 24231 | 020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.46560000 | 1.46560000 | 购买 |
| 24232 | 020222 | 创金合信利元纯债债券A | 2026-05-21 | 1.03880000 | 1.06780000 | 购买 |
| 24233 | 020223 | 创金合信利元纯债债券C | 2026-05-21 | 1.03820000 | 1.06520000 | 购买 |
| 24234 | 020291 | 华夏科创100ETF联接A | 2026-05-21 | 2.11010000 | 2.11010000 | 购买 |
| 24235 | 020292 | 华夏科创100ETF联接C | 2026-05-21 | 2.10040000 | 2.10040000 | 购买 |
| 24236 | 020188 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.34190000 | 1.34190000 | 购买 |
| 24237 | 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 2026-05-21 | 2.01170000 | 2.01170000 | 购买 |
| 24238 | 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 2026-05-21 | 2.00190000 | 2.00190000 | 购买 |
| 24239 | 019798 | 富安达睿选增利债券A | 2025-05-16 | 1.01130000 | 1.01130000 | 购买 |
| 24240 | 019799 | 富安达睿选增利债券C | 2025-05-16 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |