| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24221 | 019244 | 汇丰晋信龙腾混合C | 2026-09-30 | 0.89200000 | 0.89200000 | 购买 |
| 24222 | 019654 | 天弘招享三个月定开债券发起 | 2026-09-30 | 1.08110000 | 1.13210000 | 购买 |
| 24223 | 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 2026-09-30 | 1.32500000 | 1.64260000 | 购买 |
| 24224 | 019506 | 国泰海通中证1000优选股票发起C | 2026-09-30 | 1.31020000 | 1.62540000 | 购买 |
| 24225 | 019502 | 信澳悦享利率债A | 2026-09-30 | 1.02120000 | 1.05870000 | 购买 |
| 24226 | 018926 | 南方中证电池主题ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.28220000 | 1.28220000 | 购买 |
| 24227 | 018927 | 南方中证电池主题ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.27160000 | 1.27160000 | 购买 |
| 24228 | 020060 | 鹏扬淳旭债券A | 2026-09-30 | 1.07380000 | 1.11380000 | 购买 |
| 24229 | 020061 | 鹏扬淳旭债券C | 2026-09-30 | 1.07130000 | 1.10430000 | 购买 |
| 24230 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.03410000 | 1.03410000 | 购买 |
| 24231 | 018712 | 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A | 2024-11-19 | 1.01210000 | 1.01210000 | 购买 |
| 24232 | 018713 | 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C | 2024-11-19 | 1.00950000 | 1.00950000 | 购买 |
| 24233 | 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 2026-09-30 | 1.03750000 | 1.08150000 | 购买 |
| 24234 | 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 2026-09-30 | 1.03600000 | 1.07850000 | 购买 |
| 24235 | 019918 | 招商中证2000指数增强A | 2026-09-30 | 1.86540000 | 1.86540000 | 购买 |
| 24236 | 019919 | 招商中证2000指数增强C | 2026-09-30 | 1.85020000 | 1.85020000 | 购买 |
| 24237 | 970213 | 中信建投悦享6个月持有期债券A | 2025-09-05 | 1.13940000 | 1.50260000 | 购买 |
| 24238 | 970214 | 中信建投悦享6个月持有期债券C | 2025-09-05 | 1.13400000 | 1.13400000 | 购买 |
| 24239 | 020089 | 广发纯债债券E | 2026-09-30 | 1.25090000 | 1.35930000 | 购买 |
| 24240 | 019503 | 博时中证软件服务指数发起式A | 2026-09-30 | 0.86190000 | 0.86190000 | 购买 |