| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24221 | 020590 | 融通通宸债券C | 2025-06-27 | 1.12140000 | 1.12140000 | 购买 |
| 24222 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 2025-06-27 | 1.55470000 | 1.55470000 | 购买 |
| 24223 | 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 2025-06-27 | 1.54830000 | 1.54830000 | 购买 |
| 24224 | 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D | 2025-06-27 | 1.15490000 | 1.19890000 | 购买 |
| 24225 | 020589 | 景顺长城睿丰短债债券F | 2025-06-27 | 1.07730000 | 1.07730000 | 购买 |
| 24226 | 020228 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债A | 2025-06-27 | 1.02530000 | 1.04530000 | 购买 |
| 24227 | 020229 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债C | 2025-06-27 | 1.02360000 | 1.04360000 | 购买 |
| 24228 | 020592 | 金信多策略精选混合C | 2025-06-27 | 1.55420000 | 1.55420000 | 购买 |
| 24229 | 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 2025-06-27 | 1.11950000 | 1.11950000 | 购买 |
| 24230 | 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 2025-06-27 | 1.11510000 | 1.11510000 | 购买 |
| 24231 | 020615 | 东方红益鑫纯债债券E | 2025-06-27 | 1.10650000 | 1.10650000 | 购买 |
| 24232 | 020605 | 长城稳健增利债券E | 2025-06-27 | 1.19230000 | 1.19230000 | 购买 |
| 24233 | 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E | 2025-06-27 | 1.25760000 | 1.26360000 | 购买 |
| 24234 | 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E | 2025-06-27 | 1.05190000 | 1.07830000 | 购买 |
| 24235 | 020604 | 银华添益定期开放债券D | 2025-06-27 | 1.05520000 | 1.10820000 | 购买 |
| 24236 | 020595 | 浙商中短债D | 2025-06-27 | 1.17690000 | 1.17690000 | 购买 |
| 24237 | 020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A | 2025-06-27 | 1.03240000 | 1.03240000 | 购买 |
| 24238 | 020583 | 农银金季三个月持有债券A | 2025-06-27 | 1.02280000 | 1.02280000 | 购买 |
| 24239 | 020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C | 2025-06-27 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |
| 24240 | 020584 | 农银金季三个月持有债券C | 2025-06-27 | 1.02140000 | 1.02140000 | 购买 |