| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24221 | 018821 | 银华新材料混合发起式A | 2026-04-03 | 1.38520000 | 1.38520000 | 购买 |
| 24222 | 018822 | 银华新材料混合发起式C | 2026-04-03 | 1.37230000 | 1.37230000 | 购买 |
| 24223 | 020316 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-04-01 | 0.99070000 | 0.99070000 | 购买 |
| 24224 | 020249 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-04-01 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 24225 | 020317 | 鹏华丰达债券C | 2026-04-03 | 1.06870000 | 1.07280000 | 购买 |
| 24226 | 020381 | 人保民享利率债债券A | 2026-04-03 | 1.04430000 | 1.06430000 | 购买 |
| 24227 | 020382 | 人保民享利率债债券C | 2026-04-03 | 1.05320000 | 1.07320000 | 购买 |
| 24228 | 020369 | 大成景泰纯债债券D | 2026-04-03 | 1.12830000 | 1.19830000 | 购买 |
| 24229 | 020364 | 博时卓越成长混合A | 2026-04-03 | 1.28790000 | 1.28790000 | 购买 |
| 24230 | 020365 | 博时卓越成长混合C | 2026-04-03 | 1.27310000 | 1.27310000 | 购买 |
| 24231 | 018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 2026-04-03 | 1.13610000 | 1.13610000 | 购买 |
| 24232 | 018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 2026-04-03 | 1.12620000 | 1.12620000 | 购买 |
| 24233 | 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 2026-04-03 | 1.22560000 | 1.22560000 | 购买 |
| 24234 | 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 2026-04-03 | 1.21990000 | 1.21990000 | 购买 |
| 24235 | 018908 | 华宝远景混合A | 2025-01-20 | 1.11890000 | 1.11890000 | 购买 |
| 24236 | 018909 | 华宝远景混合C | 2025-01-20 | 1.11280000 | 1.11280000 | 购买 |
| 24237 | 018806 | 华安国企机遇混合A | 2026-04-03 | 1.37080000 | 1.37080000 | 购买 |
| 24238 | 018807 | 华安国企机遇混合C | 2026-04-03 | 1.34960000 | 1.34960000 | 购买 |
| 24239 | 019392 | 嘉实匠心严选混合A | 2026-04-03 | 1.76180000 | 1.76180000 | 购买 |
| 24240 | 019393 | 嘉实匠心严选混合C | 2026-04-03 | 1.73850000 | 1.73850000 | 购买 |