| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24241 | 019504 | 博时中证软件服务指数发起式C | 2026-09-30 | 0.85340000 | 0.85340000 | 购买 |
| 24242 | 020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 2026-09-30 | 1.11940000 | 1.11940000 | 购买 |
| 24243 | 019367 | 长城均衡成长混合A | 2026-09-30 | 1.86060000 | 1.86060000 | 购买 |
| 24244 | 019368 | 长城均衡成长混合C | 2026-09-30 | 1.83020000 | 1.83020000 | 购买 |
| 24245 | 501063 | 汇添富悦享两年持有混合 | 2026-09-30 | 1.14000000 | 1.44000000 | 购买 |
| 24246 | 019649 | 汇添富稳航30天持有债券B | 2026-09-30 | 1.08720000 | 1.08720000 | 购买 |
| 24247 | 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 2026-09-30 | 1.25450000 | 1.25450000 | 购买 |
| 24248 | 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 2026-09-30 | 1.24430000 | 1.24430000 | 购买 |
| 24249 | 019939 | 长信120天滚动持有债券A | 2026-09-30 | 1.09570000 | 1.09570000 | 购买 |
| 24250 | 019940 | 长信120天滚动持有债券C | 2026-09-30 | 1.08960000 | 1.08960000 | 购买 |
| 24251 | 020081 | 华夏惠利货币D | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24252 | 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 2026-09-30 | 1.03090000 | 1.07020000 | 购买 |
| 24253 | 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 2026-09-30 | 1.02670000 | 1.06600000 | 购买 |
| 24254 | 019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 2026-09-30 | 1.48280000 | 1.48280000 | 购买 |
| 24255 | 019781 | 嘉实创新动力混合发起式A2 | 2026-09-30 | 1.49960000 | 1.49960000 | 购买 |
| 24256 | 019782 | 嘉实创新动力混合发起式A3 | 2026-09-30 | 1.50820000 | 1.50820000 | 购买 |
| 24257 | 020042 | 路博迈恒享债券A | 2026-09-30 | 1.07110000 | 1.07110000 | 购买 |
| 24258 | 020043 | 路博迈恒享债券C | 2026-09-30 | 1.06240000 | 1.06240000 | 购买 |
| 24259 | 020122 | 圆信永丰兴利债券E | 2026-09-30 | 1.07760000 | 1.07760000 | 购买 |
| 24260 | 020123 | 鑫元臻利D | 2026-09-30 | 1.06390000 | 1.07590000 | 购买 |