| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24241 | 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 2026-04-03 | 1.81680000 | 1.81680000 | 购买 |
| 24242 | 020398 | 中银港股通医药混合发起C | 2026-04-03 | 1.78950000 | 1.78950000 | 购买 |
| 24243 | 020356 | 华夏半导体材料设备ETF联接A | 2026-04-03 | 1.96180000 | 1.96180000 | 购买 |
| 24244 | 020357 | 华夏半导体材料设备ETF联接C | 2026-04-03 | 1.94900000 | 1.94900000 | 购买 |
| 24245 | 019079 | 国富招瑞优选股票A | 2026-04-03 | 1.43620000 | 1.43620000 | 购买 |
| 24246 | 019080 | 国富招瑞优选股票C | 2026-04-03 | 1.42420000 | 1.42420000 | 购买 |
| 24247 | 020349 | 富国安恒60天持有期债券发起式E | 2026-04-03 | 1.07290000 | 1.07290000 | 购买 |
| 24248 | 020378 | 大成景优中短债债券D | 2026-04-03 | 1.12370000 | 1.15830000 | 购买 |
| 24249 | 020363 | 交银丰晟收益债券D | 2026-04-03 | 1.23330000 | 1.25830000 | 购买 |
| 24250 | 020374 | 天弘弘择短债D | 2026-04-03 | 1.17310000 | 1.17310000 | 购买 |
| 24251 | 020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E | 2026-04-03 | 1.14130000 | 1.14130000 | 购买 |
| 24252 | 020384 | 金信转型创新混合C | 2026-04-03 | 2.32040000 | 3.38570000 | 购买 |
| 24253 | 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 | 2026-04-03 | 1.03150000 | 1.07050000 | 购买 |
| 24254 | 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 2026-04-03 | 1.05480000 | 1.05480000 | 购买 |
| 24255 | 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 2026-04-03 | 1.04580000 | 1.04580000 | 购买 |
| 24256 | 020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 2026-04-03 | 1.06470000 | 1.06470000 | 购买 |
| 24257 | 020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 2026-04-03 | 1.05530000 | 1.05530000 | 购买 |
| 24258 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 2026-04-03 | 2.18630000 | 2.18630000 | 购买 |
| 24259 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 2026-04-03 | 2.17170000 | 2.17170000 | 购买 |
| 24260 | 018910 | 中欧科技成长混合A | 2026-04-03 | 2.02440000 | 2.02440000 | 购买 |