| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24241 | 020526 | 长江安盈中短债六个月定开C | 2025-09-12 | 1.13910000 | 1.13910000 | 购买 |
| 24242 | 020468 | 中银货币C | 2025-09-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24243 | 020512 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | 2025-09-11 | 1.08070000 | 1.08070000 | 购买 |
| 24244 | 019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 | 2025-09-12 | 1.05820000 | 1.05820000 | 购买 |
| 24245 | 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 2025-09-12 | 1.24130000 | 1.24130000 | 购买 |
| 24246 | 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 2025-09-12 | 1.23110000 | 1.23110000 | 购买 |
| 24247 | 020532 | 湘财鑫睿债券A | 2025-09-12 | 1.10610000 | 1.58430000 | 购买 |
| 24248 | 020533 | 湘财鑫睿债券C | 2025-09-12 | 1.09540000 | 1.91670000 | 购买 |
| 24249 | 020175 | 国泰君安稳债增利债券发起A | 2025-09-12 | 1.05640000 | 1.05640000 | 购买 |
| 24250 | 020176 | 国泰君安稳债增利债券发起C | 2025-09-12 | 1.04960000 | 1.04960000 | 购买 |
| 24251 | 019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 2025-09-12 | 1.03720000 | 1.03720000 | 购买 |
| 24252 | 019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 2025-09-12 | 1.03210000 | 1.03210000 | 购买 |
| 24253 | 020527 | 大成惠嘉一年定期开放债券C | 2025-09-12 | 1.00590000 | 1.00590000 | 购买 |
| 24254 | 020509 | 嘉实活期宝货币E | 2025-09-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24255 | 020343 | 国联季季红定期开放债券E | 2025-09-12 | 1.12630000 | 1.12630000 | 购买 |
| 24256 | 020487 | 华富成长企业精选股票C | 2025-09-12 | 1.05310000 | 1.05310000 | 购买 |
| 24257 | 020488 | 华富量子生命力混合C | 2025-09-12 | 1.25830000 | 1.25830000 | 购买 |
| 24258 | 020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 2025-09-12 | 0.99700000 | 0.99700000 | 购买 |
| 24259 | 020523 | 交银核心资产混合C | 2025-09-12 | 2.03730000 | 2.03730000 | 购买 |
| 24260 | 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 2025-09-12 | 1.07000000 | 1.07000000 | 购买 |