| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24241 | 020189 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.09350000 | 1.09350000 | 购买 |
| 24242 | 019497 | 博道明远混合A | 2026-05-21 | 1.17410000 | 1.17410000 | 购买 |
| 24243 | 019501 | 博道明远混合C | 2026-05-21 | 1.16310000 | 1.16310000 | 购买 |
| 24244 | 020200 | 广发理财年年红债券C | 2026-05-21 | 1.05900000 | 1.08010000 | 购买 |
| 24245 | 020204 | 路博迈中国精选利率债A | 2026-05-21 | 1.04270000 | 1.08770000 | 购买 |
| 24246 | 020282 | 益民优势安享C | 2026-05-21 | 2.75480000 | 2.75480000 | 购买 |
| 24247 | 020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 2026-05-21 | 1.02540000 | 1.16240000 | 购买 |
| 24248 | 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 2026-05-21 | 1.02450000 | 1.07250000 | 购买 |
| 24249 | 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 2026-05-21 | 1.07090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 24250 | 020252 | 银河中债0-3年政金债指数A | 2026-05-21 | 1.10310000 | 1.20810000 | 购买 |
| 24251 | 020253 | 银河中债0-3年政金债指数C | 2026-05-21 | 1.10790000 | 1.21290000 | 购买 |
| 24252 | 020246 | 民生加银半年理财C | 2026-05-21 | 1.00280000 | 1.02480000 | 购买 |
| 24253 | 020280 | 中加丰泽纯债债券C | 2026-05-21 | 1.09010000 | 1.15760000 | 购买 |
| 24254 | 020281 | 南方宣利定开债券E | 2026-05-21 | 1.22290000 | 1.42290000 | 购买 |
| 24255 | 019952 | 平安价值远见混合A | 2026-05-21 | 1.29360000 | 1.29360000 | 购买 |
| 24256 | 019953 | 平安价值远见混合C | 2026-05-21 | 1.27830000 | 1.27830000 | 购买 |
| 24257 | 163827 | 中银产业债债券A | 2026-05-21 | 1.18300000 | 1.63400000 | 购买 |
| 24258 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 2026-05-21 | 1.85090000 | 1.85090000 | 购买 |
| 24259 | 020283 | 大成惠福纯债债券C | 2026-05-21 | 1.17770000 | 1.17770000 | 购买 |
| 24260 | 020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 2026-05-21 | 1.20130000 | 1.20530000 | 购买 |