| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24241 | 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 2025-06-27 | 1.41590000 | 1.41590000 | 购买 |
| 24242 | 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 2025-06-27 | 1.40830000 | 1.40830000 | 购买 |
| 24243 | 020616 | 方正富邦货币C | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24244 | 020624 | 信澳新能源精选混合C | 2025-06-27 | 1.57330000 | 1.57330000 | 购买 |
| 24245 | 019426 | 中银数字经济混合A | 2025-06-27 | 1.11460000 | 1.11460000 | 购买 |
| 24246 | 019427 | 中银数字经济混合C | 2025-06-27 | 1.10850000 | 1.10850000 | 购买 |
| 24247 | 020580 | 广发景和中短债D | 2025-06-27 | 1.05520000 | 1.07520000 | 购买 |
| 24248 | 020407 | 工银传媒指数E | 2025-06-27 | 1.04440000 | 1.04440000 | 购买 |
| 24249 | 020600 | 国寿安保景气优选混合发起式A | 2025-06-27 | 1.23330000 | 1.23330000 | 购买 |
| 24250 | 020601 | 国寿安保景气优选混合发起式C | 2025-06-27 | 1.22590000 | 1.22590000 | 购买 |
| 24251 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 2025-06-27 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |
| 24252 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 2025-06-27 | 0.99520000 | 0.99520000 | 购买 |
| 24253 | 019217 | 永赢腾利债券A | 2025-06-27 | 1.03300000 | 1.04300000 | 购买 |
| 24254 | 019218 | 永赢腾利债券C | 2025-06-27 | 1.02870000 | 1.03870000 | 购买 |
| 24255 | 020432 | 上银聚泽益债券 | 2025-06-27 | 1.01340000 | 1.03840000 | 购买 |
| 24256 | 020326 | 南方安裕混合E | 2025-06-27 | 1.11020000 | 1.42180000 | 购买 |
| 24257 | 020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 2025-06-27 | 1.12380000 | 1.12380000 | 购买 |
| 24258 | 020642 | 鹏扬丰利一年持有债券D | 2025-06-27 | 1.16750000 | 1.16750000 | 购买 |
| 24259 | 020641 | 博时安怡6个月定开债C | 2025-06-27 | 1.12720000 | 1.17750000 | 购买 |
| 24260 | 019081 | 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2025-06-27 | 1.05540000 | 1.08740000 | 购买 |