| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24261 | 019082 | 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2025-06-27 | 1.05760000 | 1.09260000 | 购买 |
| 24262 | 017427 | 农银MSCI中国A股气候变化指数 | -- | -- | 购买 | |
| 24263 | 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-06-27 | 1.02050000 | 1.02050000 | 购买 |
| 24264 | 020606 | 南方日添益货币C | 2025-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24265 | 020625 | 蜂巢丰吉纯债E | 2025-06-27 | 1.10000000 | 1.10000000 | 购买 |
| 24266 | 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 2025-06-27 | 1.02840000 | 1.05840000 | 购买 |
| 24267 | 020410 | 长城均衡优选混合C | 2025-06-27 | 0.69200000 | 0.69200000 | 购买 |
| 24268 | 020449 | 中信建投添鑫宝D | 2025-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24269 | 020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 2025-06-27 | 1.09830000 | 1.10830000 | 购买 |
| 24270 | 020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 2025-06-27 | 1.58010000 | 1.58010000 | 购买 |
| 24271 | 020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 2025-06-27 | 1.57360000 | 1.57360000 | 购买 |
| 24272 | 020652 | 富国安慧短债债券D | 2025-06-27 | 1.08290000 | 1.08290000 | 购买 |
| 24273 | 019085 | 工银价值精选混合A | 2025-06-27 | 1.09160000 | 1.09160000 | 购买 |
| 24274 | 019086 | 工银价值精选混合C | 2025-06-27 | 1.09270000 | 1.09270000 | 购买 |
| 24275 | 020636 | 鹏华丰恒债券C | 2025-06-27 | 1.02910000 | 1.03970000 | 购买 |
| 24276 | 020626 | 鹏华丰庆债券C | 2025-06-27 | 1.02840000 | 1.02840000 | 购买 |
| 24277 | 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 2025-06-27 | 1.29820000 | 1.29820000 | 购买 |
| 24278 | 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 2025-06-27 | 1.29500000 | 1.29500000 | 购买 |
| 24279 | 020656 | 景顺长城中短债债券F类 | 2025-06-27 | 1.14790000 | 1.16510000 | 购买 |
| 24280 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 2025-06-27 | 1.06950000 | 1.06950000 | 购买 |