| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24261 | 020480 | 南方收益宝货币C | 2025-09-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24262 | 020352 | 国富沪深300指数增强C | 2025-09-12 | 1.66090000 | 1.66090000 | 购买 |
| 24263 | 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 2025-09-12 | 1.04670000 | 1.04670000 | 购买 |
| 24264 | 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 2025-09-12 | 1.04330000 | 1.04330000 | 购买 |
| 24265 | 020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A | 2025-09-12 | 1.06560000 | 1.06560000 | 购买 |
| 24266 | 020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C | 2025-09-12 | 1.06170000 | 1.06170000 | 购买 |
| 24267 | 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 2025-09-12 | 1.02950000 | 1.04830000 | 购买 |
| 24268 | 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 2025-09-12 | 1.02710000 | 1.04590000 | 购买 |
| 24269 | 020093 | 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 2025-09-12 | 1.17110000 | 1.17110000 | 购买 |
| 24270 | 020094 | 泰康医疗健康ETF发起式联接C | 2025-09-12 | 1.16390000 | 1.16390000 | 购买 |
| 24271 | 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 2025-09-12 | 1.58280000 | 1.58280000 | 购买 |
| 24272 | 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 2025-09-12 | 1.57510000 | 1.57510000 | 购买 |
| 24273 | 001025 | 银华惠增利货币C | 2025-09-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24274 | 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C | 2025-09-12 | 1.05140000 | 1.12340000 | 购买 |
| 24275 | 020132 | 中邮趋势精选灵活配置混合C | 2025-09-12 | 0.54700000 | 0.54700000 | 购买 |
| 24276 | 019478 | 中邮医药健康混合C | 2025-09-12 | 2.47040000 | 2.47040000 | 购买 |
| 24277 | 020186 | 上银国企红利混合发起式A | 2025-09-12 | 1.07730000 | 1.07730000 | 购买 |
| 24278 | 020187 | 上银国企红利混合发起式C | 2025-09-12 | 1.06770000 | 1.06770000 | 购买 |
| 24279 | 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 2025-09-12 | 1.60930000 | 1.60930000 | 购买 |
| 24280 | 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 2025-09-12 | 1.60110000 | 1.60110000 | 购买 |