| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24261 | 018911 | 中欧科技成长混合C | 2026-04-03 | 1.99830000 | 1.99830000 | 购买 |
| 24262 | 020379 | 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 2026-04-03 | 1.05020000 | 1.08020000 | 购买 |
| 24263 | 020436 | 金信稳健策略混合C | 2026-04-03 | 2.28950000 | 2.28950000 | 购买 |
| 24264 | 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 2026-04-03 | 1.06480000 | 1.06480000 | 购买 |
| 24265 | 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 2026-04-03 | 1.05540000 | 1.05540000 | 购买 |
| 24266 | 020401 | 富国安和120天滚动持有债券发起式A | 2026-04-03 | 1.05980000 | 1.05980000 | 购买 |
| 24267 | 020402 | 富国安和120天滚动持有债券发起式C | 2026-04-03 | 1.05490000 | 1.05490000 | 购买 |
| 24268 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.33100000 | 1.35500000 | 购买 |
| 24269 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.31900000 | 1.34300000 | 购买 |
| 24270 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.54400000 | 1.54400000 | 购买 |
| 24271 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.53030000 | 1.53030000 | 购买 |
| 24272 | 020340 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y | 2026-04-01 | 1.09320000 | 1.09320000 | 购买 |
| 24273 | 018835 | 广发成长启航混合A | 2026-04-03 | 2.67480000 | 2.67480000 | 购买 |
| 24274 | 018836 | 广发成长启航混合C | 2026-04-03 | 2.65560000 | 2.65560000 | 购买 |
| 24275 | 020276 | 银河新材料股票发起式A | 2026-04-03 | 1.59580000 | 1.59580000 | 购买 |
| 24276 | 020277 | 银河新材料股票发起式C | 2026-04-03 | 1.58460000 | 1.58460000 | 购买 |
| 24277 | 019740 | 财通资管创新医药混合A | 2026-04-03 | 1.46840000 | 1.46840000 | 购买 |
| 24278 | 019741 | 财通资管创新医药混合C | 2026-04-03 | 1.45540000 | 1.45540000 | 购买 |
| 24279 | 020390 | 中欧短债债券E | 2026-04-03 | 1.07670000 | 1.07670000 | 购买 |
| 24280 | 020366 | 光大保德信锦弘混合E | 2026-04-03 | 1.23500000 | 1.23500000 | 购买 |