| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24261 | 020080 | 华富恒稳纯债债券D | 2026-09-30 | 1.17530000 | 1.21530000 | 购买 |
| 24262 | 019929 | 广发中债0-2年政金债指数A | 2026-09-30 | 1.04900000 | 1.06970000 | 购买 |
| 24263 | 019930 | 广发中债0-2年政金债指数C | 2026-09-30 | 1.04610000 | 1.06680000 | 购买 |
| 24264 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 2026-09-30 | 1.40060000 | 1.40060000 | 购买 |
| 24265 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 2026-09-30 | 1.38520000 | 1.38520000 | 购买 |
| 24266 | 020110 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.36140000 | 1.36140000 | 购买 |
| 24267 | 020111 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.35370000 | 1.35370000 | 购买 |
| 24268 | 020078 | 金信民富债券A | 2026-09-30 | 1.01820000 | 1.36770000 | 购买 |
| 24269 | 020079 | 金信民富债券C | 2026-09-30 | 1.04290000 | 1.39880000 | 购买 |
| 24270 | 018750 | 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-09-30 | 1.12820000 | 1.12820000 | 购买 |
| 24271 | 018751 | 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-09-30 | 1.17900000 | 1.17900000 | 购买 |
| 24272 | 020106 | 兴业成长动力混合C | 2026-09-30 | 2.08700000 | 2.08700000 | 购买 |
| 24273 | 020119 | 博时富顺纯债债券C | 2026-07-28 | 1.12510000 | 1.13270000 | 购买 |
| 24274 | 019941 | 富国洞见价值股票A | 2026-09-30 | 1.38890000 | 1.38890000 | 购买 |
| 24275 | 019947 | 信澳稳鑫债券A | 2026-09-30 | 1.06840000 | 1.06840000 | 购买 |
| 24276 | 019942 | 富国洞见价值股票C | 2026-09-30 | 1.36250000 | 1.36250000 | 购买 |
| 24277 | 019948 | 信澳稳鑫债券C | 2026-09-30 | 1.06260000 | 1.06260000 | 购买 |
| 24278 | 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 2026-09-30 | 1.03080000 | 1.06050000 | 购买 |
| 24279 | 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 2026-09-30 | 1.03050000 | 1.06020000 | 购买 |
| 24280 | 019779 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.10800000 | 1.10800000 | 购买 |