| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24261 | 020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 2026-05-21 | 1.06330000 | 1.09830000 | 购买 |
| 24262 | 020275 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.15940000 | 1.15940000 | 购买 |
| 24263 | 019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 2026-05-21 | 1.63760000 | 1.63760000 | 购买 |
| 24264 | 019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 2026-05-21 | 1.62190000 | 1.62190000 | 购买 |
| 24265 | 020322 | 平安惠智纯债C | 2026-05-21 | 1.08170000 | 1.13480000 | 购买 |
| 24266 | 020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 2026-05-21 | 3.30750000 | 3.30750000 | 购买 |
| 24267 | 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 | 2026-05-21 | 1.02490000 | 1.07790000 | 购买 |
| 24268 | 020319 | 鹏扬淳合债券D | 2026-05-21 | 1.05270000 | 1.14770000 | 购买 |
| 24269 | 020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 2026-05-21 | 1.08070000 | 1.08070000 | 购买 |
| 24270 | 020258 | 鹏华优选价值股票C | 2026-05-21 | 1.46190000 | 1.46190000 | 购买 |
| 24271 | 020254 | 鹏华盛世创新混合(LOF)C | 2026-05-21 | 1.37110000 | 1.45060000 | 购买 |
| 24272 | 018892 | 招商安康债券A | 2026-05-21 | 1.06930000 | 1.07130000 | 购买 |
| 24273 | 018893 | 招商安康债券C | 2026-05-21 | 1.05910000 | 1.06110000 | 购买 |
| 24274 | 020144 | 银华致淳债券 | 2026-05-21 | 1.01460000 | 1.08360000 | 购买 |
| 24275 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 2026-05-21 | 1.43010000 | 1.43010000 | 购买 |
| 24276 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 2026-05-21 | 1.41990000 | 1.41990000 | 购买 |
| 24277 | 020346 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C | 2026-05-20 | 1.04740000 | 1.04740000 | 购买 |
| 24278 | 018979 | 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 2026-05-19 | 1.16750000 | 1.16750000 | 购买 |
| 24279 | 010910 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A | 2026-05-19 | 1.34730000 | 1.34730000 | 购买 |
| 24280 | 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 2026-05-21 | 1.03500000 | 1.07500000 | 购买 |