| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24281 | 018821 | 银华新材料混合发起式A | 2026-05-21 | 1.58990000 | 1.58990000 | 购买 |
| 24282 | 018822 | 银华新材料混合发起式C | 2026-05-21 | 1.57420000 | 1.57420000 | 购买 |
| 24283 | 020316 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.06610000 | 1.06610000 | 购买 |
| 24284 | 020249 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.02970000 | 1.02970000 | 购买 |
| 24285 | 020317 | 鹏华丰达债券C | 2026-05-21 | 1.07400000 | 1.07810000 | 购买 |
| 24286 | 020381 | 人保民享利率债债券A | 2026-05-21 | 1.04950000 | 1.06950000 | 购买 |
| 24287 | 020382 | 人保民享利率债债券C | 2026-05-21 | 1.05810000 | 1.07810000 | 购买 |
| 24288 | 020369 | 大成景泰纯债债券D | 2026-05-21 | 1.13310000 | 1.20310000 | 购买 |
| 24289 | 020364 | 博时卓越成长混合A | 2026-05-21 | 1.28480000 | 1.28480000 | 购买 |
| 24290 | 020365 | 博时卓越成长混合C | 2026-05-21 | 1.26900000 | 1.26900000 | 购买 |
| 24291 | 018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 2026-05-21 | 1.11970000 | 1.11970000 | 购买 |
| 24292 | 018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 2026-05-21 | 1.10930000 | 1.10930000 | 购买 |
| 24293 | 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.57030000 | 1.57030000 | 购买 |
| 24294 | 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.56260000 | 1.56260000 | 购买 |
| 24295 | 018908 | 华宝远景混合A | 2025-01-20 | 1.11890000 | 1.11890000 | 购买 |
| 24296 | 018909 | 华宝远景混合C | 2025-01-20 | 1.11280000 | 1.11280000 | 购买 |
| 24297 | 018806 | 华安国企机遇混合A | 2026-05-21 | 1.36330000 | 1.36330000 | 购买 |
| 24298 | 018807 | 华安国企机遇混合C | 2026-05-21 | 1.34120000 | 1.34120000 | 购买 |
| 24299 | 019392 | 嘉实匠心严选混合A | 2026-05-21 | 1.94410000 | 1.94410000 | 购买 |
| 24300 | 019393 | 嘉实匠心严选混合C | 2026-05-21 | 1.91760000 | 1.91760000 | 购买 |