| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24281 | 020124 | 银华沪深股通精选混合C | 2026-09-30 | 1.44220000 | 1.44220000 | 购买 |
| 24282 | 020127 | 国联恒裕纯债E | 2026-09-30 | 1.02260000 | 1.08810000 | 购买 |
| 24283 | 020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 2026-09-30 | 1.07710000 | 1.09910000 | 购买 |
| 24284 | 020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 2026-09-30 | 1.07090000 | 1.09290000 | 购买 |
| 24285 | 020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 2026-09-30 | 2.30470000 | 2.30470000 | 购买 |
| 24286 | 018809 | 长信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-30 | 1.04150000 | 1.04150000 | 购买 |
| 24287 | 020107 | 兴业安保优选混合C | 2026-09-30 | 1.70110000 | 1.70110000 | 购买 |
| 24288 | 019806 | 华安月月鑫30天持有债券发起式A | 2026-09-30 | 1.07170000 | 1.07170000 | 购买 |
| 24289 | 018676 | 渤海汇金汇享益利率债A | 2026-09-30 | 1.06050000 | 1.08550000 | 购买 |
| 24290 | 019807 | 华安月月鑫30天持有债券发起式C | 2026-09-30 | 1.06580000 | 1.06580000 | 购买 |
| 24291 | 018677 | 渤海汇金汇享益利率债C | 2026-09-30 | 1.05460000 | 1.07960000 | 购买 |
| 24292 | 020133 | 东方红60天持有纯债A | 2026-09-30 | 1.07810000 | 1.07810000 | 购买 |
| 24293 | 020134 | 东方红60天持有纯债C | 2026-09-30 | 1.07210000 | 1.07210000 | 购买 |
| 24294 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 2026-09-30 | 1.34160000 | 1.34160000 | 购买 |
| 24295 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 2026-09-30 | 1.32650000 | 1.32650000 | 购买 |
| 24296 | 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.69310000 | 1.69310000 | 购买 |
| 24297 | 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.68340000 | 1.68340000 | 购买 |
| 24298 | 970209 | 中信建投欣享债券A | 2025-09-12 | 1.04750000 | 1.04750000 | 购买 |
| 24299 | 970210 | 中信建投欣享债券C | 2025-09-12 | 1.04470000 | 1.04470000 | 购买 |
| 24300 | 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.18690000 | 1.18690000 | 购买 |