| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24281 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 2025-06-27 | 1.06410000 | 1.06410000 | 购买 |
| 24282 | 018901 | 招商回报优选混合发起式A | 2025-06-27 | 1.11120000 | 1.11120000 | 购买 |
| 24283 | 018902 | 招商回报优选混合发起式C | 2025-06-27 | 1.10300000 | 1.10300000 | 购买 |
| 24284 | 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 | 2025-06-27 | 1.01280000 | 1.04780000 | 购买 |
| 24285 | 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 2025-06-27 | 1.04690000 | 1.04690000 | 购买 |
| 24286 | 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 2025-06-27 | 1.04220000 | 1.04220000 | 购买 |
| 24287 | 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E | 2025-06-27 | 1.14220000 | 1.14220000 | 购买 |
| 24288 | 020503 | 汇丰晋信新动力混合C | 2025-06-27 | 1.64510000 | 1.64510000 | 购买 |
| 24289 | 020623 | 汇添富稳健收益混合B | 2025-06-27 | 0.95970000 | 0.95970000 | 购买 |
| 24290 | 020680 | 博时富鸿金融债3个月定开债C | 2025-06-27 | 1.01160000 | 1.05520000 | 购买 |
| 24291 | 020469 | 长城半导体混合发起式A | 2025-06-27 | 1.40720000 | 1.40720000 | 购买 |
| 24292 | 020470 | 长城半导体混合发起式C | 2025-06-27 | 1.39610000 | 1.39610000 | 购买 |
| 24293 | 020669 | 国投瑞银弘信回报混合A | 2025-06-27 | 1.04800000 | 1.04800000 | 购买 |
| 24294 | 016705 | 光大保德信先进材料混合A | -- | -- | 购买 | |
| 24295 | 016706 | 光大保德信先进材料混合C | -- | -- | 购买 | |
| 24296 | 017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 2025-06-27 | 1.03580000 | 1.03580000 | 购买 |
| 24297 | 017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 2025-06-27 | 1.03090000 | 1.03090000 | 购买 |
| 24298 | 020634 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2025-06-27 | 1.49990000 | 1.49990000 | 购买 |
| 24299 | 020635 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2025-06-27 | 1.49580000 | 1.49580000 | 购买 |
| 24300 | 019336 | 万家国企动力混合A | 2025-06-27 | 1.01450000 | 1.01450000 | 购买 |