| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24281 | 020413 | 中信保诚稳泰债券D | 2026-04-03 | 1.02790000 | 1.09560000 | 购买 |
| 24282 | 020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 2026-04-03 | 1.14200000 | 1.25300000 | 购买 |
| 24283 | 020344 | 交银裕盈纯债债券D | 2026-04-03 | 1.06490000 | 1.10490000 | 购买 |
| 24284 | 020434 | 金信量化精选混合C | 2026-04-03 | 1.71640000 | 1.71640000 | 购买 |
| 24285 | 020435 | 金信智能混合C | 2026-04-03 | 2.19990000 | 2.19990000 | 购买 |
| 24286 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.73290000 | 1.73290000 | 购买 |
| 24287 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.72140000 | 1.72140000 | 购买 |
| 24288 | 019115 | 东财卓越成长混合发起式A | 2026-04-03 | 1.41660000 | 1.41660000 | 购买 |
| 24289 | 019116 | 东财卓越成长混合发起式C | 2026-04-03 | 1.39200000 | 1.39200000 | 购买 |
| 24290 | 020444 | 华西研究精选混合发起A | 2026-04-03 | 1.04070000 | 1.04070000 | 购买 |
| 24291 | 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 2026-04-03 | 1.40780000 | 1.40780000 | 购买 |
| 24292 | 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 2026-04-03 | 1.40140000 | 1.40140000 | 购买 |
| 24293 | 016783 | 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) | 2026-04-01 | 1.18070000 | 1.18070000 | 购买 |
| 24294 | 020240 | 东吴增鑫宝货币D | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24295 | 020383 | 华富成长趋势混合C | 2026-04-03 | 1.98290000 | 2.18480000 | 购买 |
| 24296 | 020380 | 华富价值增长混合C | 2026-04-03 | 2.73360000 | 2.73360000 | 购买 |
| 24297 | 020450 | 博时裕腾纯债债券C | 2026-04-03 | 1.02110000 | 1.14860000 | 购买 |
| 24298 | 020433 | 金信核心竞争力混合C | 2026-04-03 | 1.16450000 | 1.16450000 | 购买 |
| 24299 | 020455 | 大成安汇金融债债券D | 2026-04-03 | 1.06360000 | 1.09170000 | 购买 |
| 24300 | 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | 2026-04-03 | 1.03570000 | 1.05700000 | 购买 |