| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24281 | 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 2025-09-12 | 1.49240000 | 1.49240000 | 购买 |
| 24282 | 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 2025-09-12 | 1.48750000 | 1.48750000 | 购买 |
| 24283 | 020528 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券 | 2025-09-12 | 1.02470000 | 1.04470000 | 购买 |
| 24284 | 020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 2025-09-12 | 1.03500000 | 1.03500000 | 购买 |
| 24285 | 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 2025-09-12 | 1.03160000 | 1.03160000 | 购买 |
| 24286 | 020218 | 万家锦利债券发起式A | 2025-09-12 | 1.10950000 | 1.10950000 | 购买 |
| 24287 | 020219 | 万家锦利债券发起式C | 2025-09-12 | 1.10250000 | 1.10250000 | 购买 |
| 24288 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-09-12 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 24289 | 020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 2025-09-12 | 1.06310000 | 1.06310000 | 购买 |
| 24290 | 020046 | 广发添盈180天持有债券A | 2025-09-12 | 1.05310000 | 1.05310000 | 购买 |
| 24291 | 020047 | 广发添盈180天持有债券C | 2025-09-12 | 1.04980000 | 1.04980000 | 购买 |
| 24292 | 020544 | 财通资管中债1-3年国开债E | 2025-09-12 | 1.00500000 | 1.04900000 | 购买 |
| 24293 | 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 2025-09-12 | 1.58150000 | 1.58150000 | 购买 |
| 24294 | 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 2025-09-12 | 1.56850000 | 1.56850000 | 购买 |
| 24295 | 019589 | 东财中证化工指数发起式A | 2025-09-12 | 1.18220000 | 1.18220000 | 购买 |
| 24296 | 019590 | 东财中证化工指数发起式C | 2025-09-12 | 1.17470000 | 1.17470000 | 购买 |
| 24297 | 019143 | 东财景气驱动混合发起式A | 2025-09-12 | 1.29430000 | 1.29430000 | 购买 |
| 24298 | 019144 | 东财景气驱动混合发起式C | 2025-09-12 | 1.28110000 | 1.28110000 | 购买 |
| 24299 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2025-09-12 | 1.65940000 | 1.65940000 | 购买 |
| 24300 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2025-09-12 | 1.65390000 | 1.65390000 | 购买 |