| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24301 | 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.18030000 | 1.18030000 | 购买 |
| 24302 | 012306 | 浦银养老目标2050五年持有混合(FOF) | 2026-09-28 | 1.25240000 | 1.25240000 | 购买 |
| 24303 | 018688 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.06370000 | 1.06370000 | 购买 |
| 24304 | 020112 | 鹏华丰恒债券D | 2026-09-30 | 1.04190000 | 1.07490000 | 购买 |
| 24305 | 020173 | 汇安中短债债券D | 2026-09-30 | 1.12800000 | 1.16800000 | 购买 |
| 24306 | 018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 2026-09-30 | 1.12570000 | 1.12570000 | 购买 |
| 24307 | 018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 2026-09-30 | 1.11380000 | 1.11380000 | 购买 |
| 24308 | 019307 | 大成惠利纯债债券C | 2026-09-30 | 1.02870000 | 1.08220000 | 购买 |
| 24309 | 018800 | 海富通优势驱动混合A | 2025-07-15 | 1.38410000 | 1.38410000 | 购买 |
| 24310 | 018801 | 海富通优势驱动混合C | 2025-07-15 | 1.37180000 | 1.37180000 | 购买 |
| 24311 | 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 2026-09-30 | 1.20930000 | 1.28430000 | 购买 |
| 24312 | 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 2026-09-30 | 1.20070000 | 1.27570000 | 购买 |
| 24313 | 018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 2026-09-30 | 1.54270000 | 1.54270000 | 购买 |
| 24314 | 018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 2026-09-30 | 1.51740000 | 1.51740000 | 购买 |
| 24315 | 020151 | 中信保诚景气优选混合A | 2026-09-30 | 2.05490000 | 2.05490000 | 购买 |
| 24316 | 020152 | 中信保诚景气优选混合C | 2026-09-30 | 2.02310000 | 2.02310000 | 购买 |
| 24317 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 2026-09-30 | 1.23670000 | 1.23670000 | 购买 |
| 24318 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 2026-09-30 | 1.22880000 | 1.22880000 | 购买 |
| 24319 | 019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A | 2026-09-30 | 1.02060000 | 1.06460000 | 购买 |
| 24320 | 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C | 2026-09-30 | 1.01770000 | 1.06170000 | 购买 |