| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24301 | 020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 2026-04-03 | 1.13050000 | 1.13050000 | 购买 |
| 24302 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 2026-04-03 | 2.08600000 | 2.08600000 | 购买 |
| 24303 | 020454 | 博时裕昂纯债债券C | 2026-04-03 | 1.06150000 | 1.09950000 | 购买 |
| 24304 | 020149 | 易方达安泽180天持有债券A | 2026-04-03 | 1.03860000 | 1.06060000 | 购买 |
| 24305 | 020150 | 易方达安泽180天持有债券C | 2026-04-03 | 1.03390000 | 1.05590000 | 购买 |
| 24306 | 018834 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.14080000 | 1.14080000 | 购买 |
| 24307 | 019734 | 华富恒享纯债债券A | 2026-04-03 | 1.04970000 | 1.04970000 | 购买 |
| 24308 | 019735 | 华富恒享纯债债券C | 2026-04-03 | 1.04550000 | 1.04550000 | 购买 |
| 24309 | 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 2026-04-03 | 1.52200000 | 1.52200000 | 购买 |
| 24310 | 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 2026-04-03 | 1.50250000 | 1.50250000 | 购买 |
| 24311 | 019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.06510000 | 1.06610000 | 购买 |
| 24312 | 019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C | 2026-04-01 | 1.05700000 | 1.05800000 | 购买 |
| 24313 | 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.28140000 | 1.39640000 | 购买 |
| 24314 | 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.27390000 | 1.38890000 | 购买 |
| 24315 | 019342 | 富国价值发现混合A | 2026-04-03 | 1.20600000 | 1.20600000 | 购买 |
| 24316 | 019343 | 富国价值发现混合C | 2026-04-03 | 1.18990000 | 1.18990000 | 购买 |
| 24317 | 019783 | 华安健康主题混合A | 2026-04-03 | 1.40740000 | 1.40740000 | 购买 |
| 24318 | 019784 | 华安健康主题混合C | 2026-04-03 | 1.38960000 | 1.38960000 | 购买 |
| 24319 | 019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | 2026-04-03 | 1.16610000 | 1.16610000 | 购买 |
| 24320 | 020360 | 中海混改红利混合C | 2026-04-03 | 1.25200000 | 1.25200000 | 购买 |