| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24301 | 019337 | 万家国企动力混合C | 2025-06-27 | 1.00790000 | 1.00790000 | 购买 |
| 24302 | 019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 2025-06-27 | 1.10360000 | 1.10360000 | 购买 |
| 24303 | 019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 2025-06-27 | 1.09470000 | 1.09470000 | 购买 |
| 24304 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 2025-06-27 | 1.13220000 | 1.17720000 | 购买 |
| 24305 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 2025-06-27 | 1.12770000 | 1.17270000 | 购买 |
| 24306 | 019537 | 国新国证鑫和利率债A | 2025-06-27 | 1.02800000 | 1.02800000 | 购买 |
| 24307 | 019538 | 国新国证鑫和利率债C | 2025-06-27 | 1.02500000 | 1.02500000 | 购买 |
| 24308 | 019295 | 博时匠心优选混合A | 2025-06-27 | 1.10120000 | 1.10120000 | 购买 |
| 24309 | 019296 | 博时匠心优选混合C | 2025-06-27 | 1.08580000 | 1.08580000 | 购买 |
| 24310 | 020607 | 南方中证机器人指数发起A | 2025-06-27 | 1.18020000 | 1.18020000 | 购买 |
| 24311 | 020608 | 南方中证机器人指数发起C | 2025-06-27 | 1.17720000 | 1.17720000 | 购买 |
| 24312 | 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 2025-06-27 | 1.10510000 | 1.10510000 | 购买 |
| 24313 | 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 2025-06-27 | 1.10150000 | 1.10150000 | 购买 |
| 24314 | 020647 | 诺安沪深300增强D | 2025-06-27 | 1.56790000 | 1.56790000 | 购买 |
| 24315 | 020183 | 博时中证传媒指数发起式A | 2025-06-27 | 1.10370000 | 1.10370000 | 购买 |
| 24316 | 020184 | 博时中证传媒指数发起式C | 2025-06-27 | 1.09960000 | 1.09960000 | 购买 |
| 24317 | 020663 | 华安季季鑫90天持有债券A | 2025-06-27 | 1.04750000 | 1.04750000 | 购买 |
| 24318 | 020664 | 华安季季鑫90天持有债券C | 2025-06-27 | 1.04480000 | 1.04480000 | 购买 |
| 24319 | 019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 2025-04-24 | 1.04500000 | 1.04500000 | 购买 |
| 24320 | 019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 2025-04-24 | 1.04050000 | 1.04050000 | 购买 |