| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24301 | 020508 | 嘉实债券C | 2025-09-12 | 1.26100000 | 1.43520000 | 购买 |
| 24302 | 020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 2025-09-12 | 1.15340000 | 1.15340000 | 购买 |
| 24303 | 020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 2025-09-12 | 1.14880000 | 1.14880000 | 购买 |
| 24304 | 020563 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式A | 2024-08-27 | 0.94000000 | 0.94000000 | 购买 |
| 24305 | 020564 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式C | 2024-08-27 | 0.93790000 | 0.93790000 | 购买 |
| 24306 | 019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 2025-09-12 | 1.26560000 | 1.26560000 | 购买 |
| 24307 | 019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 2025-09-12 | 1.25910000 | 1.25910000 | 购买 |
| 24308 | 020574 | 大成景旭纯债债券D | 2025-09-12 | 1.09800000 | 1.14280000 | 购买 |
| 24309 | 019159 | 中欧产业领航混合A | 2025-09-12 | 1.42670000 | 1.42670000 | 购买 |
| 24310 | 019160 | 中欧产业领航混合C | 2025-09-12 | 1.41490000 | 1.41490000 | 购买 |
| 24311 | 020562 | 东方红领先精选混合C | 2025-09-12 | 1.59000000 | 1.59000000 | 购买 |
| 24312 | 019519 | 中邮乐享收益灵活配置混合C | 2025-09-12 | 1.83200000 | 1.83200000 | 购买 |
| 24313 | 020571 | 融通中国概念债券(QDII)C | 2025-09-11 | 1.19520000 | 1.19520000 | 购买 |
| 24314 | 020565 | 华夏鼎昭利率债债券A | 2025-09-12 | 1.00910000 | 1.02410000 | 购买 |
| 24315 | 020566 | 华夏鼎昭利率债债券C | 2025-09-12 | 1.00850000 | 1.02350000 | 购买 |
| 24316 | 020596 | 太平恒泰三个月定开债C | 2025-09-12 | 1.02420000 | 1.02420000 | 购买 |
| 24317 | 020590 | 融通通宸债券C | 2025-09-12 | 1.11090000 | 1.11090000 | 购买 |
| 24318 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 2025-09-12 | 1.76660000 | 1.76660000 | 购买 |
| 24319 | 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 2025-09-12 | 1.75820000 | 1.75820000 | 购买 |
| 24320 | 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D | 2025-09-12 | 1.16710000 | 1.21110000 | 购买 |