| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24301 | 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 2026-05-21 | 1.51470000 | 1.51470000 | 购买 |
| 24302 | 020398 | 中银港股通医药混合发起C | 2026-05-21 | 1.49100000 | 1.49100000 | 购买 |
| 24303 | 020356 | 华夏半导体材料设备ETF联接A | 2026-05-21 | 3.03410000 | 3.03410000 | 购买 |
| 24304 | 020357 | 华夏半导体材料设备ETF联接C | 2026-05-21 | 3.01320000 | 3.01320000 | 购买 |
| 24305 | 019079 | 国富招瑞优选股票A | 2026-05-21 | 1.58230000 | 1.58230000 | 购买 |
| 24306 | 019080 | 国富招瑞优选股票C | 2026-05-21 | 1.56830000 | 1.56830000 | 购买 |
| 24307 | 020349 | 富国安恒60天持有期债券发起式E | 2026-05-21 | 1.07590000 | 1.07590000 | 购买 |
| 24308 | 020378 | 大成景优中短债债券D | 2026-05-21 | 1.12810000 | 1.16270000 | 购买 |
| 24309 | 020363 | 交银丰晟收益债券D | 2026-05-21 | 1.23950000 | 1.26450000 | 购买 |
| 24310 | 020374 | 天弘弘择短债D | 2026-05-21 | 1.17470000 | 1.17470000 | 购买 |
| 24311 | 020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E | 2026-05-21 | 1.12980000 | 1.12980000 | 购买 |
| 24312 | 020384 | 金信转型创新混合C | 2026-05-21 | 2.64920000 | 3.71450000 | 购买 |
| 24313 | 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 | 2026-05-15 | 1.03810000 | 1.07710000 | 购买 |
| 24314 | 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 2026-05-21 | 1.06540000 | 1.06540000 | 购买 |
| 24315 | 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 2026-05-21 | 1.05570000 | 1.05570000 | 购买 |
| 24316 | 020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 2026-05-21 | 1.07690000 | 1.07690000 | 购买 |
| 24317 | 020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 2026-05-21 | 1.06680000 | 1.06680000 | 购买 |
| 24318 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 2026-05-21 | 2.83760000 | 2.83760000 | 购买 |
| 24319 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 2026-05-21 | 2.81760000 | 2.81760000 | 购买 |
| 24320 | 018910 | 中欧科技成长混合A | 2026-05-21 | 2.53120000 | 2.53120000 | 购买 |