| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24321 | 020589 | 景顺长城睿丰短债债券F | 2025-09-12 | 1.08050000 | 1.08050000 | 购买 |
| 24322 | 020228 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债A | 2025-09-12 | 1.01650000 | 1.03650000 | 购买 |
| 24323 | 020229 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债C | 2025-09-12 | 1.01450000 | 1.03450000 | 购买 |
| 24324 | 020592 | 金信多策略精选混合C | 2025-09-12 | 2.03390000 | 2.03390000 | 购买 |
| 24325 | 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 2025-09-12 | 1.28200000 | 1.28200000 | 购买 |
| 24326 | 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 2025-09-12 | 1.27620000 | 1.27620000 | 购买 |
| 24327 | 020615 | 东方红益鑫纯债债券E | 2025-09-12 | 1.10380000 | 1.10380000 | 购买 |
| 24328 | 020605 | 长城稳健增利债券E | 2025-09-12 | 1.19230000 | 1.19230000 | 购买 |
| 24329 | 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E | 2025-09-12 | 1.21850000 | 1.24350000 | 购买 |
| 24330 | 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E | 2025-09-12 | 1.04060000 | 1.06700000 | 购买 |
| 24331 | 020604 | 银华添益定期开放债券D | 2025-09-12 | 1.05080000 | 1.10380000 | 购买 |
| 24332 | 020595 | 浙商中短债D | 2025-09-12 | 1.17980000 | 1.17980000 | 购买 |
| 24333 | 020234 | 海富通瑞鑫30天持有期债券A | 2025-09-12 | 1.03610000 | 1.03610000 | 购买 |
| 24334 | 020583 | 农银金季三个月持有债券A | 2025-09-12 | 1.02490000 | 1.02490000 | 购买 |
| 24335 | 020235 | 海富通瑞鑫30天持有期债券C | 2025-09-12 | 1.03010000 | 1.03010000 | 购买 |
| 24336 | 020584 | 农银金季三个月持有债券C | 2025-09-12 | 1.02330000 | 1.02330000 | 购买 |
| 24337 | 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 2025-09-12 | 1.38270000 | 1.38270000 | 购买 |
| 24338 | 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 2025-09-12 | 1.37500000 | 1.37500000 | 购买 |
| 24339 | 020616 | 方正富邦货币C | 2025-09-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24340 | 020624 | 信澳新能源精选混合C | 2025-09-12 | 1.75030000 | 1.75030000 | 购买 |