| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24321 | 018911 | 中欧科技成长混合C | 2026-05-21 | 2.49670000 | 2.49670000 | 购买 |
| 24322 | 020379 | 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 2026-05-21 | 1.05490000 | 1.08490000 | 购买 |
| 24323 | 020436 | 金信稳健策略混合C | 2026-05-21 | 3.48370000 | 3.48370000 | 购买 |
| 24324 | 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.06840000 | 1.06840000 | 购买 |
| 24325 | 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.05840000 | 1.05840000 | 购买 |
| 24326 | 020401 | 富国安和120天滚动持有债券发起式A | 2026-05-21 | 1.06250000 | 1.06250000 | 购买 |
| 24327 | 020402 | 富国安和120天滚动持有债券发起式C | 2026-05-21 | 1.05730000 | 1.05730000 | 购买 |
| 24328 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.31440000 | 1.33840000 | 购买 |
| 24329 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.30200000 | 1.32600000 | 购买 |
| 24330 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.58780000 | 1.58780000 | 购买 |
| 24331 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.57290000 | 1.57290000 | 购买 |
| 24332 | 020340 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.09970000 | 1.09970000 | 购买 |
| 24333 | 018835 | 广发成长启航混合A | 2026-05-21 | 3.38090000 | 3.38090000 | 购买 |
| 24334 | 018836 | 广发成长启航混合C | 2026-05-21 | 3.35440000 | 3.35440000 | 购买 |
| 24335 | 020276 | 银河新材料股票发起式A | 2026-05-21 | 1.63580000 | 1.63580000 | 购买 |
| 24336 | 020277 | 银河新材料股票发起式C | 2026-05-21 | 1.62300000 | 1.62300000 | 购买 |
| 24337 | 019740 | 财通资管创新医药混合A | 2026-05-21 | 1.45560000 | 1.45560000 | 购买 |
| 24338 | 019741 | 财通资管创新医药混合C | 2026-05-21 | 1.44190000 | 1.44190000 | 购买 |
| 24339 | 020390 | 中欧短债债券E | 2026-05-21 | 1.07970000 | 1.07970000 | 购买 |
| 24340 | 020366 | 光大保德信锦弘混合E | 2026-05-21 | 1.26560000 | 1.26560000 | 购买 |