| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24321 | 019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 2026-04-03 | 1.15840000 | 1.15840000 | 购买 |
| 24322 | 020318 | 鹏华丰宁债券C | 2026-04-03 | 1.05480000 | 1.05580000 | 购买 |
| 24323 | 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 2026-04-03 | 1.13650000 | 1.14150000 | 购买 |
| 24324 | 020376 | 广发景丰纯债C | 2026-04-03 | 1.18640000 | 1.18640000 | 购买 |
| 24325 | 020377 | 广发景丰纯债D | 2026-04-03 | 1.19430000 | 1.19430000 | 购买 |
| 24326 | 020220 | 国联安沪深300指数增强A | 2026-04-03 | 1.48900000 | 1.48900000 | 购买 |
| 24327 | 020221 | 国联安沪深300指数增强C | 2026-04-03 | 1.48240000 | 1.48240000 | 购买 |
| 24328 | 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 2026-04-03 | 1.52280000 | 1.52280000 | 购买 |
| 24329 | 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 2026-04-03 | 1.51600000 | 1.51600000 | 购买 |
| 24330 | 020303 | 信澳星亮智选混合A | 2026-04-03 | 1.89920000 | 1.89920000 | 购买 |
| 24331 | 020304 | 信澳星亮智选混合C | 2026-04-03 | 1.87460000 | 1.87460000 | 购买 |
| 24332 | 019600 | 鹏华智投800混合A | 2026-04-03 | 1.34640000 | 1.34640000 | 购买 |
| 24333 | 019601 | 鹏华智投800混合C | 2026-04-03 | 1.32890000 | 1.32890000 | 购买 |
| 24334 | 020347 | 景顺长城卓越成长混合A | 2024-09-23 | 0.98780000 | 0.98780000 | 购买 |
| 24335 | 020348 | 景顺长城卓越成长混合C | 2024-09-23 | 0.98430000 | 0.98430000 | 购买 |
| 24336 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 2026-04-03 | 1.46250000 | 1.46250000 | 购买 |
| 24337 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 2026-04-03 | 1.45320000 | 1.45320000 | 购买 |
| 24338 | 019334 | 大成红利汇聚混合A | 2026-04-03 | 1.26940000 | 1.26940000 | 购买 |
| 24339 | 019335 | 大成红利汇聚混合C | 2026-04-03 | 1.24380000 | 1.24380000 | 购买 |
| 24340 | 020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 2026-04-03 | 1.07140000 | 1.07140000 | 购买 |