| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24321 | 020180 | 金信深圳成长混合C | 2026-09-30 | 3.88210000 | 4.39340000 | 购买 |
| 24322 | 019400 | 国泰海通安睿纯债债券A | 2026-09-30 | 1.00710000 | 1.08920000 | 购买 |
| 24323 | 019380 | 景顺长城景盛双益债券A | 2026-09-30 | 1.03630000 | 1.03630000 | 购买 |
| 24324 | 019381 | 景顺长城景盛双益债券C | 2026-09-30 | 1.02490000 | 1.02490000 | 购买 |
| 24325 | 020137 | 平安医疗健康混合C | 2026-09-30 | 2.36280000 | 2.36280000 | 购买 |
| 24326 | 020083 | 易方达投资级信用债债券D | 2026-09-30 | 1.16780000 | 1.26180000 | 购买 |
| 24327 | 019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 2026-09-30 | 1.08220000 | 1.08220000 | 购买 |
| 24328 | 019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 2026-09-30 | 1.07330000 | 1.07330000 | 购买 |
| 24329 | 020082 | 易方达信用债债券D | 2026-09-30 | 1.13680000 | 1.23630000 | 购买 |
| 24330 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.04490000 | 1.04490000 | 购买 |
| 24331 | 019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 2024-12-17 | 1.02600000 | 1.02600000 | 购买 |
| 24332 | 019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 2024-12-17 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |
| 24333 | 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 2026-09-30 | 1.07260000 | 1.07260000 | 购买 |
| 24334 | 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C | 2026-09-30 | 1.06660000 | 1.06660000 | 购买 |
| 24335 | 020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-01-14 | 1.03900000 | 1.03900000 | 购买 |
| 24336 | 020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-01-14 | 1.03470000 | 1.03470000 | 购买 |
| 24337 | 019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 2026-09-30 | 1.90720000 | 1.90720000 | 购买 |
| 24338 | 019924 | 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 2026-09-30 | 1.88670000 | 1.88670000 | 购买 |
| 24339 | 016388 | 汇安均衡成长混合A | 2026-09-30 | 1.42650000 | 1.42650000 | 购买 |
| 24340 | 016389 | 汇安均衡成长混合C | 2026-09-30 | 1.40730000 | 1.40730000 | 购买 |