| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24341 | 020174 | 大成惠明纯债债券C | 2026-09-30 | 1.10560000 | 1.10560000 | 购买 |
| 24342 | 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A | 2026-09-30 | 1.04200000 | 1.06900000 | 购买 |
| 24343 | 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C | 2026-09-30 | 1.04400000 | 1.07100000 | 购买 |
| 24344 | 020129 | 南方天天宝货币E | 2026-10-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24345 | 020097 | 中加货币E | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24346 | 020057 | 银河高端装备混合发起式A | 2026-09-30 | 1.11440000 | 1.11440000 | 购买 |
| 24347 | 020058 | 银河高端装备混合发起式C | 2026-09-30 | 1.10650000 | 1.10650000 | 购买 |
| 24348 | 020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 2026-09-30 | 1.05460000 | 1.29070000 | 购买 |
| 24349 | 020201 | 中银证券现金管家货币E | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24350 | 020215 | 国联中债1-5年国开行B | 2026-09-30 | 1.06770000 | 1.15770000 | 购买 |
| 24351 | 019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A | 2026-09-30 | 1.17280000 | 1.17280000 | 购买 |
| 24352 | 019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C | 2026-09-30 | 1.15920000 | 1.15920000 | 购买 |
| 24353 | 020238 | 博时锦源利率债债券A | 2026-09-30 | 1.04380000 | 1.10620000 | 购买 |
| 24354 | 020239 | 博时锦源利率债债券C | 2026-09-30 | 1.04150000 | 1.10070000 | 购买 |
| 24355 | 019419 | 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A | 2026-09-28 | 1.05700000 | 1.05700000 | 购买 |
| 24356 | 019420 | 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C | 2026-09-28 | 1.04820000 | 1.04820000 | 购买 |
| 24357 | 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.99360000 | 1.99360000 | 购买 |
| 24358 | 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.98230000 | 1.98230000 | 购买 |
| 24359 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 2026-09-30 | 1.06840000 | 1.06940000 | 购买 |
| 24360 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 2026-09-30 | 1.04740000 | 1.06040000 | 购买 |