| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24341 | 020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 2025-06-27 | 1.04890000 | 1.04890000 | 购买 |
| 24342 | 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 2025-06-27 | 1.04330000 | 1.04330000 | 购买 |
| 24343 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2025-06-27 | 1.55950000 | 1.55950000 | 购买 |
| 24344 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2025-06-27 | 1.55540000 | 1.55540000 | 购买 |
| 24345 | 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 2025-06-27 | 1.00870000 | 1.05400000 | 购买 |
| 24346 | 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 2025-06-27 | 1.00830000 | 1.05130000 | 购买 |
| 24347 | 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 2025-06-27 | 0.77910000 | 0.77910000 | 购买 |
| 24348 | 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 2025-06-27 | 0.77690000 | 0.77690000 | 购买 |
| 24349 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 2025-06-27 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |
| 24350 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 2025-06-27 | 1.00730000 | 1.00730000 | 购买 |
| 24351 | 020682 | 建信环保产业股票C | 2025-06-27 | 0.85000000 | 0.85000000 | 购买 |
| 24352 | 020510 | 金鹰科技致远混合A | 2025-06-27 | 1.55660000 | 1.55660000 | 购买 |
| 24353 | 020511 | 金鹰科技致远混合C | 2025-06-27 | 1.54500000 | 1.54500000 | 购买 |
| 24354 | 020738 | 安信宝利债券C | 2025-06-27 | 1.05370000 | 1.12770000 | 购买 |
| 24355 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 2025-06-26 | 0.99030000 | 0.99030000 | 购买 |
| 24356 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | 2025-06-26 | 0.98490000 | 0.98490000 | 购买 |
| 24357 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 2025-06-26 | 0.13830000 | 0.13830000 | 购买 |
| 24358 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 2025-06-26 | 0.13750000 | 0.13750000 | 购买 |
| 24359 | 020637 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A | 2025-06-27 | 1.04370000 | 1.04370000 | 购买 |
| 24360 | 020638 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C | 2025-06-27 | 1.03560000 | 1.03560000 | 购买 |