| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24341 | 020413 | 中信保诚稳泰债券D | 2026-05-21 | 1.03260000 | 1.10030000 | 购买 |
| 24342 | 020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 2026-05-21 | 1.18670000 | 1.29770000 | 购买 |
| 24343 | 020344 | 交银裕盈纯债债券D | 2026-05-21 | 1.07070000 | 1.11070000 | 购买 |
| 24344 | 020434 | 金信量化精选混合C | 2026-05-21 | 2.17160000 | 2.17160000 | 购买 |
| 24345 | 020435 | 金信智能混合C | 2026-05-21 | 2.29790000 | 2.29790000 | 购买 |
| 24346 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.74760000 | 1.74760000 | 购买 |
| 24347 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.73540000 | 1.73540000 | 购买 |
| 24348 | 019115 | 东财卓越成长混合发起式A | 2026-05-21 | 1.46110000 | 1.46110000 | 购买 |
| 24349 | 019116 | 东财卓越成长混合发起式C | 2026-05-21 | 1.43470000 | 1.43470000 | 购买 |
| 24350 | 020444 | 华西研究精选混合发起A | 2026-05-21 | 0.94130000 | 0.94130000 | 购买 |
| 24351 | 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 2026-05-21 | 1.81600000 | 1.81600000 | 购买 |
| 24352 | 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 2026-05-21 | 1.80740000 | 1.80740000 | 购买 |
| 24353 | 016783 | 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) | 2026-05-19 | 1.25150000 | 1.25150000 | 购买 |
| 24354 | 020240 | 东吴增鑫宝货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24355 | 020383 | 华富成长趋势混合C | 2026-05-21 | 2.07140000 | 2.36070000 | 购买 |
| 24356 | 020380 | 华富价值增长混合C | 2026-05-21 | 2.96850000 | 2.96850000 | 购买 |
| 24357 | 020450 | 博时裕腾纯债债券C | 2026-05-21 | 1.02760000 | 1.15510000 | 购买 |
| 24358 | 020433 | 金信核心竞争力混合C | 2026-05-21 | 1.60570000 | 1.60570000 | 购买 |
| 24359 | 020455 | 大成安汇金融债债券D | 2026-05-21 | 1.06800000 | 1.09610000 | 购买 |
| 24360 | 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | 2026-05-21 | 1.04060000 | 1.06190000 | 购买 |