| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24341 | 019426 | 中银数字经济混合A | 2025-09-12 | 1.52050000 | 1.52050000 | 购买 |
| 24342 | 019427 | 中银数字经济混合C | 2025-09-12 | 1.51100000 | 1.51100000 | 购买 |
| 24343 | 020580 | 广发景和中短债D | 2025-09-12 | 1.05340000 | 1.07780000 | 购买 |
| 24344 | 020407 | 工银传媒指数E | 2025-09-12 | 1.27140000 | 1.27140000 | 购买 |
| 24345 | 020600 | 国寿安保景气优选混合发起式A | 2025-09-12 | 1.49010000 | 1.49010000 | 购买 |
| 24346 | 020601 | 国寿安保景气优选混合发起式C | 2025-09-12 | 1.47950000 | 1.47950000 | 购买 |
| 24347 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 2025-09-12 | 0.98410000 | 0.98410000 | 购买 |
| 24348 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 2025-09-12 | 0.98080000 | 0.98080000 | 购买 |
| 24349 | 019217 | 永赢腾利债券A | 2025-09-12 | 1.02290000 | 1.04090000 | 购买 |
| 24350 | 019218 | 永赢腾利债券C | 2025-09-12 | 1.01830000 | 1.03630000 | 购买 |
| 24351 | 020432 | 上银聚泽益债券 | 2025-09-12 | 1.01390000 | 1.03890000 | 购买 |
| 24352 | 020326 | 南方安裕混合E | 2025-09-12 | 1.14580000 | 1.45740000 | 购买 |
| 24353 | 020325 | 南方佳元6个月持有债券E | 2025-09-12 | 1.15830000 | 1.15830000 | 购买 |
| 24354 | 020642 | 鹏扬丰利一年持有债券D | 2025-09-12 | 1.17900000 | 1.17900000 | 购买 |
| 24355 | 020641 | 博时安怡6个月定开债C | 2025-09-12 | 1.13930000 | 1.18960000 | 购买 |
| 24356 | 019081 | 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2025-09-12 | 1.05440000 | 1.08640000 | 购买 |
| 24357 | 019082 | 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2025-09-12 | 1.05640000 | 1.09140000 | 购买 |
| 24358 | 017427 | 农银MSCI中国A股气候变化指数 | -- | -- | 购买 | |
| 24359 | 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-09-12 | 1.02260000 | 1.02260000 | 购买 |
| 24360 | 020606 | 南方日添益货币C | 2025-09-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |