| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24341 | 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 2026-04-03 | 1.06670000 | 1.06670000 | 购买 |
| 24342 | 020473 | 嘉实薪金宝货币E | 2026-04-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24343 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 2026-04-03 | 1.42910000 | 1.42910000 | 购买 |
| 24344 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 2026-04-03 | 1.41960000 | 1.41960000 | 购买 |
| 24345 | 020451 | 金信行业优选混合C | 2026-04-03 | 2.81010000 | 2.81010000 | 购买 |
| 24346 | 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 2026-04-03 | 1.35680000 | 1.35680000 | 购买 |
| 24347 | 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 2026-04-03 | 1.34930000 | 1.34930000 | 购买 |
| 24348 | 017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-04-03 | 1.02190000 | 1.02190000 | 购买 |
| 24349 | 018898 | 易方达悦和稳健债券A | 2026-04-03 | 1.11640000 | 1.11640000 | 购买 |
| 24350 | 018899 | 易方达悦和稳健债券C | 2026-04-03 | 1.10710000 | 1.10710000 | 购买 |
| 24351 | 019665 | 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.08740000 | 1.08740000 | 购买 |
| 24352 | 020418 | 摩根天添宝货币C | 2026-04-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24353 | 019690 | 华商产业机遇混合A | 2026-04-03 | 1.62460000 | 1.62460000 | 购买 |
| 24354 | 019691 | 华商产业机遇混合C | 2026-04-03 | 1.61280000 | 1.61280000 | 购买 |
| 24355 | 020463 | 广发景源纯债D | 2026-04-03 | 1.08130000 | 1.14780000 | 购买 |
| 24356 | 020445 | 金信优质成长混合C | 2026-04-03 | 1.24390000 | 1.24390000 | 购买 |
| 24357 | 018999 | 万家趋势领先混合A | 2026-04-03 | 2.24340000 | 2.24340000 | 购买 |
| 24358 | 019000 | 万家趋势领先混合C | 2026-04-03 | 2.22560000 | 2.22560000 | 购买 |
| 24359 | 019328 | 国泰金盛回报混合A | 2026-04-03 | 1.43170000 | 1.43170000 | 购买 |
| 24360 | 019329 | 国泰金盛回报混合C | 2026-04-03 | 1.41420000 | 1.41420000 | 购买 |