| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24361 | 020367 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 2026-05-21 | 1.13680000 | 1.13680000 | 购买 |
| 24362 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 2026-05-21 | 1.82800000 | 1.82800000 | 购买 |
| 24363 | 020454 | 博时裕昂纯债债券C | 2026-05-21 | 1.06930000 | 1.10730000 | 购买 |
| 24364 | 020149 | 易方达安泽180天持有债券A | 2026-05-21 | 1.01880000 | 1.06280000 | 购买 |
| 24365 | 020150 | 易方达安泽180天持有债券C | 2026-05-21 | 1.02090000 | 1.05790000 | 购买 |
| 24366 | 018834 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.16850000 | 1.16850000 | 购买 |
| 24367 | 019734 | 华富恒享纯债债券A | 2026-05-21 | 1.05510000 | 1.05510000 | 购买 |
| 24368 | 019735 | 华富恒享纯债债券C | 2026-05-21 | 1.05060000 | 1.05060000 | 购买 |
| 24369 | 020474 | 中欧产业优选混合发起A | 2026-05-21 | 1.44000000 | 1.44000000 | 购买 |
| 24370 | 020475 | 中欧产业优选混合发起C | 2026-05-21 | 1.42040000 | 1.42040000 | 购买 |
| 24371 | 019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.07500000 | 1.07600000 | 购买 |
| 24372 | 019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.06630000 | 1.06730000 | 购买 |
| 24373 | 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.23760000 | 1.36260000 | 购买 |
| 24374 | 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.22990000 | 1.35490000 | 购买 |
| 24375 | 019342 | 富国价值发现混合A | 2026-05-21 | 1.23810000 | 1.23810000 | 购买 |
| 24376 | 019343 | 富国价值发现混合C | 2026-05-21 | 1.22060000 | 1.22060000 | 购买 |
| 24377 | 019783 | 华安健康主题混合A | 2026-05-21 | 1.32810000 | 1.32810000 | 购买 |
| 24378 | 019784 | 华安健康主题混合C | 2026-05-21 | 1.31030000 | 1.31030000 | 购买 |
| 24379 | 019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | 2026-05-21 | 1.18280000 | 1.18280000 | 购买 |
| 24380 | 020360 | 中海混改红利混合C | 2026-05-21 | 1.26700000 | 1.26700000 | 购买 |