| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24361 | 020216 | 博时富泽金融债C | 2026-09-30 | 1.02920000 | 1.10820000 | 购买 |
| 24362 | 020217 | 金鹰多元策略混合C | 2026-09-30 | 0.69280000 | 0.69280000 | 购买 |
| 24363 | 020206 | 民生加银双核动力混合C | 2026-09-30 | 0.69880000 | 0.69880000 | 购买 |
| 24364 | 020077 | 建信稳定鑫利债券D | 2023-12-18 | 1.04810000 | 1.04810000 | 购买 |
| 24365 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2026-09-30 | 3.31950000 | 3.31950000 | 购买 |
| 24366 | 020140 | 国寿安保品质消费股票发起式A | 2026-09-30 | 0.62640000 | 0.62640000 | 购买 |
| 24367 | 020141 | 国寿安保品质消费股票发起式C | 2026-09-30 | 0.61910000 | 0.61910000 | 购买 |
| 24368 | 018826 | 兴银创盈一年定开债发起 | 2026-09-30 | 1.03140000 | 1.03140000 | 购买 |
| 24369 | 020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A | 2026-09-30 | 0.87730000 | 0.87730000 | 购买 |
| 24370 | 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C | 2026-09-30 | 0.86210000 | 0.86210000 | 购买 |
| 24371 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.56770000 | 1.56770000 | 购买 |
| 24372 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.55500000 | 1.55500000 | 购买 |
| 24373 | 020244 | 大摩优质信价纯债E | 2026-09-30 | 1.15200000 | 1.15200000 | 购买 |
| 24374 | 020155 | 长盛量化红利混合C | 2026-09-30 | 2.22640000 | 2.88840000 | 购买 |
| 24375 | 018882 | 海富通ESG领先股票A | 2025-04-29 | 1.11920000 | 1.11920000 | 购买 |
| 24376 | 018883 | 海富通ESG领先股票C | 2025-04-29 | 1.11340000 | 1.11340000 | 购买 |
| 24377 | 020197 | 国联安智能制造混合C | 2026-09-30 | 2.51810000 | 2.51810000 | 购买 |
| 24378 | 020198 | 国联安核心优势混合C | 2026-09-30 | 0.85860000 | 0.85860000 | 购买 |
| 24379 | 018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 2026-09-30 | 1.14370000 | 1.14370000 | 购买 |
| 24380 | 018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 2026-09-30 | 1.12930000 | 1.12930000 | 购买 |