| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2421 | 320002 | 诺安货币A | 2025-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2422 | 090004 | 大成精选增值混合A | 2025-06-20 | 1.68840000 | 4.10940000 | 购买 |
| 2423 | 090001 | 大成价值增长混合A | 2025-06-20 | 0.68750000 | 4.29850000 | 购买 |
| 2424 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 2025-06-20 | 1.08170000 | 3.85670000 | 购买 |
| 2425 | 217008 | 招商安本增利债券C | 2025-06-20 | 1.67780000 | 2.44180000 | 购买 |
| 2426 | 180001 | 银华优势企业混合 | 2025-06-20 | 1.29550000 | 3.44630000 | 购买 |
| 2427 | 420001 | 天弘精选混合A | 2025-06-20 | 0.94170000 | 2.91980000 | 购买 |
| 2428 | 519688 | 交银精选混合 | 2025-06-20 | 0.75020000 | 3.78400000 | 购买 |
| 2429 | 410002 | 华富货币A | 2025-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2430 | 450001 | 国富中国收益混合A | 2025-06-20 | 1.18570000 | 4.01570000 | 购买 |
| 2431 | 398001 | 中海优质成长混合 | 2025-06-20 | 0.27580000 | 4.05320000 | 购买 |
| 2432 | 162202 | 宏利周期混合 | 2025-06-20 | 2.92030000 | 4.96530000 | 购买 |
| 2433 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 2025-06-20 | 6.77320000 | 8.57820000 | 购买 |
| 2434 | 240003 | 华宝宝康债券A | 2025-06-20 | 1.28260000 | 2.43560000 | 购买 |
| 2435 | 162201 | 宏利成长混合 | 2025-06-20 | 2.01560000 | 4.41210000 | 购买 |
| 2436 | 162203 | 宏利稳定混合 | 2025-06-20 | 1.56030000 | 3.50030000 | 购买 |
| 2437 | 070005 | 嘉实债券A | 2025-06-20 | 1.22180000 | 2.53270000 | 购买 |
| 2438 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 2025-06-20 | 0.35510000 | 3.82280000 | 购买 |
| 2439 | 160606 | 鹏华货币A | 2025-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2440 | 206001 | 鹏华弘泰混合A | 2025-06-20 | 1.24000000 | 6.07980000 | 购买 |