| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24381 | 020482 | 招商中证机器人ETF发起联接C | 2026-04-03 | 1.40630000 | 1.40630000 | 购买 |
| 24382 | 016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 2026-04-03 | 1.35890000 | 1.35890000 | 购买 |
| 24383 | 020424 | 方正富邦致盛混合A | 2026-04-03 | 1.55040000 | 1.55040000 | 购买 |
| 24384 | 020425 | 方正富邦致盛混合C | 2026-04-03 | 1.52330000 | 1.52330000 | 购买 |
| 24385 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 2.21680000 | 2.21680000 | 购买 |
| 24386 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 2.19790000 | 2.19790000 | 购买 |
| 24387 | 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 2026-04-03 | 1.20830000 | 1.25330000 | 购买 |
| 24388 | 019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 2026-04-03 | 1.20520000 | 1.24320000 | 购买 |
| 24389 | 020440 | 东兴数字经济混合发起A | 2026-04-03 | 1.78360000 | 1.78360000 | 购买 |
| 24390 | 020441 | 东兴数字经济混合发起C | 2026-04-03 | 1.77960000 | 1.77960000 | 购买 |
| 24391 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.11120000 | 1.18470000 | 购买 |
| 24392 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.10920000 | 1.17970000 | 购买 |
| 24393 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 2026-04-03 | 2.10330000 | 2.10330000 | 购买 |
| 24394 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 2026-04-03 | 2.08960000 | 2.08960000 | 购买 |
| 24395 | 020489 | 富国泽利纯债债券C | 2026-04-03 | 1.14780000 | 1.16780000 | 购买 |
| 24396 | 020361 | 中海蓝筹混合C | 2026-04-03 | 0.85100000 | 0.85100000 | 购买 |
| 24397 | 020284 | 东方红汇享债券A | 2026-04-03 | 1.09000000 | 1.09000000 | 购买 |
| 24398 | 020285 | 东方红汇享债券C | 2026-04-03 | 1.08070000 | 1.08070000 | 购买 |
| 24399 | 020337 | 富达90天债券A | 2026-04-03 | 1.03550000 | 1.03550000 | 购买 |
| 24400 | 020338 | 富达90天债券C | 2026-04-03 | 1.03090000 | 1.03090000 | 购买 |