| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24381 | 019773 | 东方红智享三年持有混合A | 2026-09-30 | 1.54300000 | 1.56300000 | 购买 |
| 24382 | 019774 | 东方红智享三年持有混合C | 2026-09-30 | 1.52870000 | 1.54870000 | 购买 |
| 24383 | 020257 | 嘉合磐稳纯债D | 2026-09-30 | 1.04960000 | 1.12640000 | 购买 |
| 24384 | 020245 | 大成惠祥纯债债券C | 2026-09-30 | 1.02130000 | 1.06630000 | 购买 |
| 24385 | 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 2026-09-30 | 1.08190000 | 1.08190000 | 购买 |
| 24386 | 020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 2026-09-30 | 1.08260000 | 1.08260000 | 购买 |
| 24387 | 019264 | 易方达安瑞短债债券D | 2026-09-30 | 1.01380000 | 1.07340000 | 购买 |
| 24388 | 016543 | 景顺长城环交所碳中和指数A | 2024-05-10 | 1.02960000 | 1.02960000 | 购买 |
| 24389 | 016544 | 景顺长城环交所碳中和指数C | 2024-05-10 | 1.02890000 | 1.02890000 | 购买 |
| 24390 | 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 2026-09-30 | 1.10990000 | 1.10990000 | 购买 |
| 24391 | 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 2026-09-30 | 1.10040000 | 1.10040000 | 购买 |
| 24392 | 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 2026-09-30 | 1.86680000 | 1.86680000 | 购买 |
| 24393 | 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 2026-09-30 | 1.83440000 | 1.83440000 | 购买 |
| 24394 | 020162 | 华安睿信优选混合A | 2026-09-30 | 1.23330000 | 1.23330000 | 购买 |
| 24395 | 020163 | 华安睿信优选混合C | 2026-09-30 | 1.21500000 | 1.21500000 | 购买 |
| 24396 | 020261 | 兴业裕华债券C | 2026-09-30 | 1.12170000 | 1.12170000 | 购买 |
| 24397 | 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 2026-09-30 | 1.08390000 | 1.10390000 | 购买 |
| 24398 | 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 2026-09-30 | 1.07620000 | 1.09620000 | 购买 |
| 24399 | 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A | 2026-09-30 | 1.07280000 | 1.07280000 | 购买 |
| 24400 | 020210 | 明亚稳利3个月持有期债券C | 2026-09-30 | 1.06130000 | 1.06130000 | 购买 |