| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24381 | 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 2025-09-12 | 1.15080000 | 1.15080000 | 购买 |
| 24382 | 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 2025-09-12 | 1.14480000 | 1.14480000 | 购买 |
| 24383 | 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E | 2025-09-12 | 1.13940000 | 1.13940000 | 购买 |
| 24384 | 020503 | 汇丰晋信新动力混合C | 2025-09-12 | 1.98960000 | 1.98960000 | 购买 |
| 24385 | 020623 | 汇添富稳健收益混合B | 2025-09-12 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 24386 | 020680 | 博时富鸿金融债3个月定开债C | 2025-09-12 | 1.00810000 | 1.05170000 | 购买 |
| 24387 | 020469 | 长城半导体混合发起式A | 2025-09-12 | 1.79420000 | 1.79420000 | 购买 |
| 24388 | 020470 | 长城半导体混合发起式C | 2025-09-12 | 1.77780000 | 1.77780000 | 购买 |
| 24389 | 020669 | 国投瑞银弘信回报混合A | 2025-09-12 | 1.20550000 | 1.20550000 | 购买 |
| 24390 | 016705 | 光大保德信先进材料混合A | -- | -- | 购买 | |
| 24391 | 016706 | 光大保德信先进材料混合C | -- | -- | 购买 | |
| 24392 | 017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 2025-09-12 | 1.14750000 | 1.14750000 | 购买 |
| 24393 | 017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 2025-09-12 | 1.14120000 | 1.14120000 | 购买 |
| 24394 | 020634 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2025-09-12 | 1.95290000 | 1.95290000 | 购买 |
| 24395 | 020635 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2025-09-12 | 1.94660000 | 1.94660000 | 购买 |
| 24396 | 019336 | 万家国企动力混合A | 2025-09-12 | 1.26750000 | 1.26750000 | 购买 |
| 24397 | 019337 | 万家国企动力混合C | 2025-09-12 | 1.25790000 | 1.25790000 | 购买 |
| 24398 | 019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 2025-09-12 | 1.14970000 | 1.14970000 | 购买 |
| 24399 | 019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 2025-09-12 | 1.13910000 | 1.13910000 | 购买 |
| 24400 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 2025-09-12 | 1.11960000 | 1.17560000 | 购买 |