| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24381 | 019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 2026-05-21 | 1.17460000 | 1.17460000 | 购买 |
| 24382 | 020318 | 鹏华丰宁债券C | 2026-05-21 | 1.05950000 | 1.06050000 | 购买 |
| 24383 | 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 2026-05-21 | 1.14100000 | 1.14600000 | 购买 |
| 24384 | 020376 | 广发景丰纯债C | 2026-05-21 | 1.19470000 | 1.19470000 | 购买 |
| 24385 | 020377 | 广发景丰纯债D | 2026-05-21 | 1.20310000 | 1.20310000 | 购买 |
| 24386 | 020220 | 国联安沪深300指数增强A | 2026-05-21 | 1.62560000 | 1.62560000 | 购买 |
| 24387 | 020221 | 国联安沪深300指数增强C | 2026-05-21 | 1.61810000 | 1.61810000 | 购买 |
| 24388 | 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.43760000 | 1.43760000 | 购买 |
| 24389 | 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.43080000 | 1.43080000 | 购买 |
| 24390 | 020303 | 信澳星亮智选混合A | 2026-05-21 | 2.00930000 | 2.00930000 | 购买 |
| 24391 | 020304 | 信澳星亮智选混合C | 2026-05-21 | 1.98180000 | 1.98180000 | 购买 |
| 24392 | 019600 | 鹏华智投800混合A | 2026-05-21 | 1.41570000 | 1.41570000 | 购买 |
| 24393 | 019601 | 鹏华智投800混合C | 2026-05-21 | 1.39600000 | 1.39600000 | 购买 |
| 24394 | 020347 | 景顺长城卓越成长混合A | 2024-09-23 | 0.98780000 | 0.98780000 | 购买 |
| 24395 | 020348 | 景顺长城卓越成长混合C | 2024-09-23 | 0.98430000 | 0.98430000 | 购买 |
| 24396 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 2026-05-21 | 1.44180000 | 1.44180000 | 购买 |
| 24397 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 2026-05-21 | 1.43200000 | 1.43200000 | 购买 |
| 24398 | 019334 | 大成红利汇聚混合A | 2026-05-21 | 1.24470000 | 1.24470000 | 购买 |
| 24399 | 019335 | 大成红利汇聚混合C | 2026-05-21 | 1.21850000 | 1.21850000 | 购买 |
| 24400 | 020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 2026-05-21 | 1.07650000 | 1.07650000 | 购买 |