| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24401 | 020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.28610000 | 1.28610000 | 购买 |
| 24402 | 020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.27920000 | 1.27920000 | 购买 |
| 24403 | 020222 | 创金合信利元纯债债券A | 2026-09-30 | 1.04680000 | 1.07580000 | 购买 |
| 24404 | 020223 | 创金合信利元纯债债券C | 2026-09-30 | 1.04620000 | 1.07320000 | 购买 |
| 24405 | 020291 | 华夏科创100ETF联接A | 2026-09-30 | 1.99340000 | 1.99340000 | 购买 |
| 24406 | 020292 | 华夏科创100ETF联接C | 2026-09-30 | 1.98280000 | 1.98280000 | 购买 |
| 24407 | 020188 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.28420000 | 1.28420000 | 购买 |
| 24408 | 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.68420000 | 1.68420000 | 购买 |
| 24409 | 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.67480000 | 1.67480000 | 购买 |
| 24410 | 019798 | 富安达睿选增利债券A | 2025-05-16 | 1.01130000 | 1.01130000 | 购买 |
| 24411 | 019799 | 富安达睿选增利债券C | 2025-05-16 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 24412 | 020189 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.08620000 | 1.08620000 | 购买 |
| 24413 | 019497 | 博道明远混合A | 2026-09-30 | 1.15820000 | 1.15820000 | 购买 |
| 24414 | 019501 | 博道明远混合C | 2026-09-30 | 1.14540000 | 1.14540000 | 购买 |
| 24415 | 020200 | 广发理财年年红债券C | 2026-09-30 | 1.06180000 | 1.08290000 | 购买 |
| 24416 | 020204 | 路博迈中国精选利率债A | 2026-09-30 | 1.03660000 | 1.09250000 | 购买 |
| 24417 | 020282 | 益民优势安享C | 2026-09-30 | 2.35510000 | 2.35510000 | 购买 |
| 24418 | 020300 | 南方乐元中短期利率债债券E | 2026-09-30 | 1.03220000 | 1.16920000 | 购买 |
| 24419 | 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 2026-09-30 | 1.03230000 | 1.08030000 | 购买 |
| 24420 | 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 2026-09-30 | 1.07860000 | 1.07860000 | 购买 |