| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24401 | 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 2026-05-21 | 1.07150000 | 1.07150000 | 购买 |
| 24402 | 020473 | 嘉实薪金宝货币E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24403 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 2026-05-21 | 1.49570000 | 1.49570000 | 购买 |
| 24404 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 2026-05-21 | 1.48510000 | 1.48510000 | 购买 |
| 24405 | 020451 | 金信行业优选混合C | 2026-05-21 | 4.28790000 | 4.28790000 | 购买 |
| 24406 | 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 2026-05-21 | 1.70710000 | 1.70710000 | 购买 |
| 24407 | 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 2026-05-21 | 1.69720000 | 1.69720000 | 购买 |
| 24408 | 017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-21 | 1.02290000 | 1.02290000 | 购买 |
| 24409 | 018898 | 易方达悦和稳健债券A | 2026-05-21 | 1.12300000 | 1.12300000 | 购买 |
| 24410 | 018899 | 易方达悦和稳健债券C | 2026-05-21 | 1.11310000 | 1.11310000 | 购买 |
| 24411 | 019665 | 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.09470000 | 1.09470000 | 购买 |
| 24412 | 020418 | 摩根天添宝货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24413 | 019690 | 华商产业机遇混合A | 2026-05-21 | 1.80820000 | 1.80820000 | 购买 |
| 24414 | 019691 | 华商产业机遇混合C | 2026-05-21 | 1.79380000 | 1.79380000 | 购买 |
| 24415 | 020463 | 广发景源纯债D | 2026-05-21 | 1.08550000 | 1.15200000 | 购买 |
| 24416 | 020445 | 金信优质成长混合C | 2026-05-21 | 1.50560000 | 1.50560000 | 购买 |
| 24417 | 018999 | 万家趋势领先混合A | 2026-05-21 | 2.07940000 | 2.07940000 | 购买 |
| 24418 | 019000 | 万家趋势领先混合C | 2026-05-21 | 2.06160000 | 2.06160000 | 购买 |
| 24419 | 019328 | 国泰金盛回报混合A | 2026-05-21 | 1.65460000 | 1.65460000 | 购买 |
| 24420 | 019329 | 国泰金盛回报混合C | 2026-05-21 | 1.63310000 | 1.63310000 | 购买 |