| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24421 | 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 2026-04-03 | 2.13100000 | 2.13100000 | 购买 |
| 24422 | 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 2026-04-03 | 1.09940000 | 1.09940000 | 购买 |
| 24423 | 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 2026-04-03 | 1.09380000 | 1.09380000 | 购买 |
| 24424 | 020415 | 弘毅远方中短债E | 2026-04-03 | 1.03770000 | 1.05770000 | 购买 |
| 24425 | 020499 | 金元顺安丰利债券C | 2026-04-03 | 1.04040000 | 1.15860000 | 购买 |
| 24426 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 2026-04-03 | 1.44380000 | 1.44380000 | 购买 |
| 24427 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 2026-04-03 | 1.43420000 | 1.43420000 | 购买 |
| 24428 | 020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C | 2026-04-03 | 1.03480000 | 1.11140000 | 购买 |
| 24429 | 019322 | 中信建投致远混合A | 2026-04-03 | 1.45470000 | 1.45470000 | 购买 |
| 24430 | 019323 | 中信建投致远混合C | 2026-04-03 | 1.44240000 | 1.44240000 | 购买 |
| 24431 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 2026-04-01 | 1.09900000 | 1.09900000 | 购买 |
| 24432 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 2026-04-01 | 1.09070000 | 1.09070000 | 购买 |
| 24433 | 020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 2026-04-03 | 1.02640000 | 1.02640000 | 购买 |
| 24434 | 020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 2026-04-03 | 1.01730000 | 1.01730000 | 购买 |
| 24435 | 020341 | 工银黄金ETF联接E | 2026-04-03 | 2.34950000 | 2.34950000 | 购买 |
| 24436 | 020505 | 大成中债3-5年国开债指数D | 2026-04-03 | 1.13070000 | 1.19270000 | 购买 |
| 24437 | 020490 | 工银中高等级信用债债券D | -- | -- | 购买 | |
| 24438 | 020526 | 长江安盈中短债六个月定开C | 2026-04-03 | 1.14910000 | 1.14910000 | 购买 |
| 24439 | 020468 | 中银货币C | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24440 | 020512 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | 2026-04-02 | 1.05880000 | 1.05880000 | 购买 |