| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24421 | 020252 | 银河中债0-3年政金债指数A | 2026-09-30 | 1.11010000 | 1.21510000 | 购买 |
| 24422 | 020253 | 银河中债0-3年政金债指数C | 2026-09-30 | 1.11440000 | 1.21940000 | 购买 |
| 24423 | 020246 | 民生加银半年理财C | 2026-09-30 | 1.00550000 | 1.02750000 | 购买 |
| 24424 | 020280 | 中加丰泽纯债债券C | 2026-09-30 | 1.08530000 | 1.16680000 | 购买 |
| 24425 | 020281 | 南方宣利定开债券E | 2026-09-30 | 1.24320000 | 1.44320000 | 购买 |
| 24426 | 019952 | 平安价值远见混合A | 2026-09-30 | 1.15570000 | 1.15570000 | 购买 |
| 24427 | 019953 | 平安价值远见混合C | 2026-09-30 | 1.13960000 | 1.13960000 | 购买 |
| 24428 | 163827 | 中银产业债债券A | 2026-09-30 | 1.16940000 | 1.62040000 | 购买 |
| 24429 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 2026-09-30 | 1.97070000 | 1.97070000 | 购买 |
| 24430 | 020283 | 大成惠福纯债债券C | 2026-09-30 | 1.18870000 | 1.18870000 | 购买 |
| 24431 | 020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 2026-09-30 | 1.20470000 | 1.21470000 | 购买 |
| 24432 | 020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 2026-09-30 | 1.07770000 | 1.11270000 | 购买 |
| 24433 | 020275 | 浦银颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.09780000 | 1.09780000 | 购买 |
| 24434 | 019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 2026-09-30 | 1.52080000 | 1.52080000 | 购买 |
| 24435 | 019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 2026-09-30 | 1.50410000 | 1.50410000 | 购买 |
| 24436 | 020322 | 平安惠智纯债C | 2026-09-30 | 1.07550000 | 1.14560000 | 购买 |
| 24437 | 020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 2026-09-30 | 3.13130000 | 3.13130000 | 购买 |
| 24438 | 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.03990000 | 1.09290000 | 购买 |
| 24439 | 020319 | 鹏扬淳合债券D | 2026-09-30 | 1.06790000 | 1.16290000 | 购买 |
| 24440 | 020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 2026-09-30 | 1.09380000 | 1.09380000 | 购买 |