| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24421 | 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 2025-06-27 | 1.26440000 | 1.26440000 | 购买 |
| 24422 | 020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 2025-06-27 | 1.05970000 | 1.07720000 | 购买 |
| 24423 | 020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 2025-06-27 | 0.98520000 | 0.98520000 | 购买 |
| 24424 | 019498 | 兴证全球创新优势混合A | 2025-06-27 | 1.36230000 | 1.36230000 | 购买 |
| 24425 | 019499 | 兴证全球创新优势混合C | 2025-06-27 | 1.35160000 | 1.35160000 | 购买 |
| 24426 | 019430 | 国联安价值甄选混合 | 2025-06-27 | 1.10090000 | 1.10090000 | 购买 |
| 24427 | 020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 2025-06-27 | 1.02940000 | 1.02940000 | 购买 |
| 24428 | 020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 2025-06-27 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |
| 24429 | 020776 | 天弘安益债券D | 2025-06-27 | 1.08930000 | 1.12200000 | 购买 |
| 24430 | 020816 | 湘财红利量化选股混合A | 2025-06-27 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 24431 | 020817 | 湘财红利量化选股混合C | 2025-06-27 | 0.99830000 | 0.99830000 | 购买 |
| 24432 | 020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C | 2025-06-27 | 1.03390000 | 1.07980000 | 购买 |
| 24433 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 2025-06-27 | 1.33600000 | 1.33600000 | 购买 |
| 24434 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 2025-06-27 | 1.33250000 | 1.33250000 | 购买 |
| 24435 | 020735 | 东财有色增强E | 2025-06-27 | 1.32750000 | 1.32750000 | 购买 |
| 24436 | 020798 | 万家信用恒利债券D | 2025-06-27 | 1.19360000 | 1.19360000 | 购买 |
| 24437 | 014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 2025-06-27 | 1.03790000 | 1.03790000 | 购买 |
| 24438 | 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 2025-06-27 | 1.03660000 | 1.03660000 | 购买 |
| 24439 | 020678 | 广发集盛债券A | 2025-06-27 | 1.03400000 | 1.03400000 | 购买 |
| 24440 | 020679 | 广发集盛债券C | 2025-06-27 | 1.02800000 | 1.02800000 | 购买 |