| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24441 | 019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 | 2026-04-03 | 1.05100000 | 1.07220000 | 购买 |
| 24442 | 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 2026-04-03 | 1.14890000 | 1.14890000 | 购买 |
| 24443 | 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 2026-04-03 | 1.13620000 | 1.13620000 | 购买 |
| 24444 | 020532 | 湘财鑫睿债券A | 2026-04-03 | 1.10980000 | 1.59140000 | 购买 |
| 24445 | 020533 | 湘财鑫睿债券C | 2026-04-03 | 1.02620000 | 1.92290000 | 购买 |
| 24446 | 020175 | 国泰海通稳债增利债券发起A | 2026-04-03 | 1.06420000 | 1.06420000 | 购买 |
| 24447 | 020176 | 国泰海通稳债增利债券发起C | 2026-04-03 | 1.05510000 | 1.05510000 | 购买 |
| 24448 | 019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 2026-04-03 | 1.04840000 | 1.04840000 | 购买 |
| 24449 | 019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 2026-04-03 | 1.04150000 | 1.04150000 | 购买 |
| 24450 | 020527 | 大成惠嘉一年定开债券C | 2026-04-03 | 1.01730000 | 1.01730000 | 购买 |
| 24451 | 020509 | 嘉实活期宝货币E | 2026-04-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24452 | 020343 | 国联季季红定期开放债券E | 2026-04-03 | 1.13750000 | 1.13750000 | 购买 |
| 24453 | 020487 | 华富成长企业精选股票C | 2026-04-03 | 1.16650000 | 1.16650000 | 购买 |
| 24454 | 020488 | 华富量子生命力混合C | 2026-04-03 | 1.51390000 | 1.51390000 | 购买 |
| 24455 | 020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 2026-04-03 | 0.91260000 | 0.91260000 | 购买 |
| 24456 | 020523 | 交银核心资产混合C | 2026-04-03 | 1.87070000 | 1.87070000 | 购买 |
| 24457 | 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 2026-04-03 | 0.80700000 | 0.80700000 | 购买 |
| 24458 | 020480 | 南方收益宝货币C | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24459 | 020352 | 国富沪深300指数增强C | 2026-04-03 | 1.69040000 | 1.69040000 | 购买 |
| 24460 | 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 2026-04-03 | 1.06070000 | 1.06070000 | 购买 |