| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24441 | 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 2025-06-27 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 24442 | 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 2025-06-27 | 1.03510000 | 1.03510000 | 购买 |
| 24443 | 020710 | 同泰恒利纯债D | 2025-06-27 | 1.20060000 | 2.27260000 | 购买 |
| 24444 | 020711 | 同泰恒兴纯债D | 2025-06-27 | 1.02660000 | 1.07030000 | 购买 |
| 24445 | 020756 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y | 2025-06-25 | 0.98840000 | 0.98840000 | 购买 |
| 24446 | 020870 | 华夏创业板指数发起式A | 2025-06-27 | 1.13060000 | 1.13060000 | 购买 |
| 24447 | 020871 | 华夏创业板指数发起式C | 2025-06-27 | 1.12510000 | 1.12510000 | 购买 |
| 24448 | 020757 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y | 2025-06-25 | 0.97530000 | 0.97530000 | 购买 |
| 24449 | 020872 | 华夏创业板指数发起式E | 2025-06-27 | 1.12930000 | 1.12930000 | 购买 |
| 24450 | 020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 2025-06-27 | 1.30010000 | 1.30010000 | 购买 |
| 24451 | 020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 2025-06-27 | 1.29470000 | 1.29470000 | 购买 |
| 24452 | 020700 | 广发中债农发债总指数D | 2025-06-27 | 1.05150000 | 1.12700000 | 购买 |
| 24453 | 020657 | 信澳红利智选混合A | 2025-06-27 | 1.02760000 | 1.02760000 | 购买 |
| 24454 | 020658 | 信澳红利智选混合C | 2025-06-27 | 1.01960000 | 1.01960000 | 购买 |
| 24455 | 020729 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 2025-06-27 | 1.20230000 | 1.20230000 | 购买 |
| 24456 | 020730 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 2025-06-27 | 1.19860000 | 1.19860000 | 购买 |
| 24457 | 020880 | 天弘齐享债券发起D | 2025-06-27 | 1.08950000 | 1.12250000 | 购买 |
| 24458 | 020720 | 国寿安保高端装备股票发起式A | 2025-06-27 | 0.91580000 | 0.91580000 | 购买 |
| 24459 | 020721 | 国寿安保高端装备股票发起式C | 2025-06-27 | 0.91220000 | 0.91220000 | 购买 |
| 24460 | 020855 | 泉果泰然30天持有期债券A | 2025-06-27 | 1.01050000 | 1.01050000 | 购买 |