| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24441 | 020482 | 招商中证机器人ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.80880000 | 1.80880000 | 购买 |
| 24442 | 016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 2026-05-21 | 1.32520000 | 1.32520000 | 购买 |
| 24443 | 020424 | 方正富邦致盛混合A | 2026-05-21 | 1.94990000 | 1.94990000 | 购买 |
| 24444 | 020425 | 方正富邦致盛混合C | 2026-05-21 | 1.91440000 | 1.91440000 | 购买 |
| 24445 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 3.43680000 | 3.43680000 | 购买 |
| 24446 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 3.40570000 | 3.40570000 | 购买 |
| 24447 | 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 2026-05-21 | 1.19310000 | 1.23810000 | 购买 |
| 24448 | 019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 2026-05-21 | 1.18940000 | 1.22740000 | 购买 |
| 24449 | 020440 | 东兴数字经济混合发起A | 2026-05-21 | 2.21770000 | 2.21770000 | 购买 |
| 24450 | 020441 | 东兴数字经济混合发起C | 2026-05-21 | 2.21240000 | 2.21240000 | 购买 |
| 24451 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.09620000 | 1.17020000 | 购买 |
| 24452 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.09430000 | 1.16490000 | 购买 |
| 24453 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.80230000 | 1.80230000 | 购买 |
| 24454 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.78990000 | 1.78990000 | 购买 |
| 24455 | 020489 | 富国泽利纯债债券C | 2026-05-21 | 1.15490000 | 1.17490000 | 购买 |
| 24456 | 020361 | 中海蓝筹混合C | 2026-05-21 | 0.85600000 | 0.85600000 | 购买 |
| 24457 | 020284 | 东方红汇享债券A | 2026-05-21 | 1.08820000 | 1.08820000 | 购买 |
| 24458 | 020285 | 东方红汇享债券C | 2026-05-21 | 1.07830000 | 1.07830000 | 购买 |
| 24459 | 020337 | 富达90天债券A | 2026-05-21 | 1.03980000 | 1.03980000 | 购买 |
| 24460 | 020338 | 富达90天债券C | 2026-05-21 | 1.03490000 | 1.03490000 | 购买 |