| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24441 | 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 2025-09-12 | 0.99790000 | 1.05190000 | 购买 |
| 24442 | 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 2025-09-12 | 0.99740000 | 1.04870000 | 购买 |
| 24443 | 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 2025-09-12 | 1.04260000 | 1.04260000 | 购买 |
| 24444 | 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 2025-09-12 | 1.03900000 | 1.03900000 | 购买 |
| 24445 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 2025-09-12 | 1.07910000 | 1.07910000 | 购买 |
| 24446 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 2025-09-12 | 1.07490000 | 1.07490000 | 购买 |
| 24447 | 020682 | 建信环保产业股票C | 2025-09-12 | 1.05500000 | 1.05500000 | 购买 |
| 24448 | 020510 | 金鹰科技致远混合A | 2025-09-12 | 1.90540000 | 1.90540000 | 购买 |
| 24449 | 020511 | 金鹰科技致远混合C | 2025-09-12 | 1.88890000 | 1.88890000 | 购买 |
| 24450 | 020738 | 安信宝利债券C | 2025-09-12 | 1.05470000 | 1.12870000 | 购买 |
| 24451 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 2025-09-11 | 1.02890000 | 1.02890000 | 购买 |
| 24452 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | 2025-09-11 | 1.02220000 | 1.02220000 | 购买 |
| 24453 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 2025-09-11 | 0.14480000 | 0.14480000 | 购买 |
| 24454 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 2025-09-11 | 0.14390000 | 0.14390000 | 购买 |
| 24455 | 020637 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A | 2025-09-12 | 1.16430000 | 1.16430000 | 购买 |
| 24456 | 020638 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C | 2025-09-12 | 1.15380000 | 1.15380000 | 购买 |
| 24457 | 020701 | 南华瑞享纯债A | 2025-09-12 | 1.02070000 | 1.04080000 | 购买 |
| 24458 | 020702 | 南华瑞享纯债C | 2025-09-12 | 1.01940000 | 1.03790000 | 购买 |
| 24459 | 020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 2025-09-12 | 1.08310000 | 1.08310000 | 购买 |
| 24460 | 019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 2025-09-12 | 1.07620000 | 1.07620000 | 购买 |