| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24441 | 020258 | 鹏华优选价值股票C | 2026-09-30 | 1.43390000 | 1.43390000 | 购买 |
| 24442 | 020254 | 鹏华盛世创新混合(LOF)C | 2026-09-30 | 1.38120000 | 1.46070000 | 购买 |
| 24443 | 018892 | 招商安康债券A | 2026-09-30 | 1.07470000 | 1.07670000 | 购买 |
| 24444 | 018893 | 招商安康债券C | 2026-09-30 | 1.06290000 | 1.06490000 | 购买 |
| 24445 | 020144 | 银华致淳债券 | 2026-09-30 | 1.02530000 | 1.09430000 | 购买 |
| 24446 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 2026-09-30 | 1.19040000 | 1.19040000 | 购买 |
| 24447 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 2026-09-30 | 1.18060000 | 1.18060000 | 购买 |
| 24448 | 020346 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C | 2026-09-29 | 1.03960000 | 1.03960000 | 购买 |
| 24449 | 018979 | 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-28 | 1.13950000 | 1.13950000 | 购买 |
| 24450 | 010910 | 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A | 2026-09-28 | 1.22550000 | 1.22550000 | 购买 |
| 24451 | 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 2026-09-30 | 1.04310000 | 1.08310000 | 购买 |
| 24452 | 018821 | 银华新材料混合发起式A | 2026-09-30 | 1.48200000 | 1.48200000 | 购买 |
| 24453 | 018822 | 银华新材料混合发起式C | 2026-09-30 | 1.46530000 | 1.46530000 | 购买 |
| 24454 | 020316 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-09-28 | 0.97600000 | 0.97600000 | 购买 |
| 24455 | 020249 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-09-28 | 0.96040000 | 0.96040000 | 购买 |
| 24456 | 020317 | 鹏华丰达债券C | 2026-09-30 | 1.08660000 | 1.09070000 | 购买 |
| 24457 | 020381 | 人保民享利率债债券A | 2026-09-30 | 1.04960000 | 1.07960000 | 购买 |
| 24458 | 020382 | 人保民享利率债债券C | 2026-09-30 | 1.06090000 | 1.09090000 | 购买 |
| 24459 | 020369 | 大成景泰纯债债券D | 2026-09-30 | 1.11530000 | 1.21330000 | 购买 |
| 24460 | 020364 | 博时卓越成长混合A | 2026-09-30 | 1.17170000 | 1.17170000 | 购买 |