| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24461 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 2026-05-21 | 1.47600000 | 1.47600000 | 购买 |
| 24462 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 2026-05-21 | 1.46570000 | 1.46570000 | 购买 |
| 24463 | 018937 | 财通医药健康混合A | 2026-05-21 | 1.05160000 | 1.05160000 | 购买 |
| 24464 | 018938 | 财通医药健康混合C | 2026-05-21 | 1.03330000 | 1.03330000 | 购买 |
| 24465 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 2026-05-21 | 2.34320000 | 2.34320000 | 购买 |
| 24466 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 2026-05-21 | 2.32700000 | 2.32700000 | 购买 |
| 24467 | 019575 | 太平科创精选混合发起式A | 2026-05-21 | 1.18270000 | 1.18270000 | 购买 |
| 24468 | 019574 | 太平科创精选混合发起式C | 2026-05-21 | 1.16670000 | 1.16670000 | 购买 |
| 24469 | 018928 | 蜂巢丰旭债券A | 2026-05-21 | 1.03160000 | 1.06460000 | 购买 |
| 24470 | 018929 | 蜂巢丰旭债券C | 2026-05-21 | 1.05900000 | 1.05900000 | 购买 |
| 24471 | 017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 2026-05-21 | 2.08410000 | 2.08410000 | 购买 |
| 24472 | 017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 2026-05-21 | 2.05760000 | 2.05760000 | 购买 |
| 24473 | 020393 | 广发央企80债券指数D | 2026-05-21 | 1.04480000 | 1.13630000 | 购买 |
| 24474 | 020305 | 信澳星煜智选混合A | 2026-05-21 | 1.98060000 | 1.98060000 | 购买 |
| 24475 | 020306 | 信澳星煜智选混合C | 2026-05-21 | 1.95410000 | 1.95410000 | 购买 |
| 24476 | 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 2026-05-21 | 1.06050000 | 1.06050000 | 购买 |
| 24477 | 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 2026-05-21 | 1.05600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 24478 | 020168 | 广发信远回报混合A | 2026-05-21 | 1.25120000 | 1.25120000 | 购买 |
| 24479 | 020169 | 广发信远回报混合C | 2026-05-21 | 1.23360000 | 1.23360000 | 购买 |
| 24480 | 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 2026-05-21 | 3.21350000 | 3.21350000 | 购买 |