| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24461 | 020365 | 博时卓越成长混合C | 2026-09-30 | 1.15470000 | 1.15470000 | 购买 |
| 24462 | 018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 2026-09-30 | 1.12820000 | 1.12820000 | 购买 |
| 24463 | 018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 2026-09-30 | 1.11620000 | 1.11620000 | 购买 |
| 24464 | 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.22300000 | 1.22300000 | 购买 |
| 24465 | 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.21620000 | 1.21620000 | 购买 |
| 24466 | 018908 | 华宝远景混合A | 2025-01-20 | 1.11890000 | 1.11890000 | 购买 |
| 24467 | 018909 | 华宝远景混合C | 2025-01-20 | 1.11280000 | 1.11280000 | 购买 |
| 24468 | 018806 | 华安国企机遇混合A | 2026-09-30 | 1.34330000 | 1.34330000 | 购买 |
| 24469 | 018807 | 华安国企机遇混合C | 2026-09-30 | 1.31860000 | 1.31860000 | 购买 |
| 24470 | 019392 | 嘉实匠心严选混合A | 2026-09-30 | 1.57810000 | 1.57810000 | 购买 |
| 24471 | 019393 | 嘉实匠心严选混合C | 2026-09-30 | 1.55320000 | 1.55320000 | 购买 |
| 24472 | 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 2026-09-30 | 1.54260000 | 1.54260000 | 购买 |
| 24473 | 020398 | 中银港股通医药混合发起C | 2026-09-30 | 1.51620000 | 1.51620000 | 购买 |
| 24474 | 020356 | 华夏半导体材料设备ETF联接A | 2026-09-30 | 3.14320000 | 3.14320000 | 购买 |
| 24475 | 020357 | 华夏半导体材料设备ETF联接C | 2026-09-30 | 3.11820000 | 3.11820000 | 购买 |
| 24476 | 019079 | 国富招瑞优选股票A | 2026-09-30 | 1.35190000 | 1.35190000 | 购买 |
| 24477 | 019080 | 国富招瑞优选股票C | 2026-09-30 | 1.33800000 | 1.33800000 | 购买 |
| 24478 | 020349 | 富国安恒60天持有期债券发起式E | 2026-09-30 | 1.08190000 | 1.08190000 | 购买 |
| 24479 | 020378 | 大成景优中短债债券D | 2026-09-30 | 1.13780000 | 1.17240000 | 购买 |
| 24480 | 020363 | 交银丰晟收益债券D | 2026-09-30 | 1.25160000 | 1.27660000 | 购买 |