| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24461 | 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 2026-04-03 | 1.05620000 | 1.05620000 | 购买 |
| 24462 | 020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A | 2026-04-03 | 1.07930000 | 1.07930000 | 购买 |
| 24463 | 020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C | 2026-04-03 | 1.07400000 | 1.07400000 | 购买 |
| 24464 | 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 2026-04-03 | 1.04150000 | 1.06030000 | 购买 |
| 24465 | 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 2026-04-03 | 1.05270000 | 1.07150000 | 购买 |
| 24466 | 020093 | 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 24467 | 020094 | 泰康医疗健康ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 0.99230000 | 0.99230000 | 购买 |
| 24468 | 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.44480000 | 1.44480000 | 购买 |
| 24469 | 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.43540000 | 1.43540000 | 购买 |
| 24470 | 001025 | 银华惠增利货币C | 2026-04-03 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24471 | 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C | 2026-04-03 | 1.06010000 | 1.13210000 | 购买 |
| 24472 | 020132 | 中邮趋势精选灵活配置混合C | 2026-04-03 | 0.54400000 | 0.54400000 | 购买 |
| 24473 | 019478 | 中邮医药健康混合C | 2026-04-03 | 2.15370000 | 2.15370000 | 购买 |
| 24474 | 020186 | 上银国企红利混合发起式A | 2026-04-03 | 1.08240000 | 1.08240000 | 购买 |
| 24475 | 020187 | 上银国企红利混合发起式C | 2026-04-03 | 1.06920000 | 1.06920000 | 购买 |
| 24476 | 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 2026-04-03 | 1.72780000 | 1.72780000 | 购买 |
| 24477 | 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 2026-04-03 | 1.71610000 | 1.71610000 | 购买 |
| 24478 | 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.45010000 | 1.45010000 | 购买 |
| 24479 | 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.44380000 | 1.44380000 | 购买 |
| 24480 | 020528 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券 | 2026-04-03 | 1.02960000 | 1.05960000 | 购买 |