| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24461 | 020856 | 泉果泰然30天持有期债券C | 2025-06-27 | 1.00560000 | 1.00560000 | 购买 |
| 24462 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 2025-06-26 | 1.22200000 | 1.22200000 | 购买 |
| 24463 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 2025-06-26 | 1.21700000 | 1.21700000 | 购买 |
| 24464 | 019738 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 购买 | |
| 24465 | 019739 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 购买 | |
| 24466 | 020648 | 诺安中小盘精选混合C | 2025-06-27 | 2.95100000 | 2.95100000 | 购买 |
| 24467 | 020649 | 诺安中小盘精选混合D | 2025-06-27 | 2.96800000 | 2.96800000 | 购买 |
| 24468 | 020714 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A | 2025-06-27 | 1.18380000 | 1.18380000 | 购买 |
| 24469 | 020715 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C | 2025-06-27 | 1.18000000 | 1.18000000 | 购买 |
| 24470 | 020446 | 中加睿盈纯债债券 | 2025-06-27 | 1.03250000 | 1.04250000 | 购买 |
| 24471 | 020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 2025-06-27 | 1.13570000 | 1.13570000 | 购买 |
| 24472 | 020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 2025-06-27 | 1.13120000 | 1.13120000 | 购买 |
| 24473 | 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 2025-06-27 | 1.18820000 | 1.18820000 | 购买 |
| 24474 | 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 2025-06-27 | 1.18510000 | 1.18510000 | 购买 |
| 24475 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 2025-06-27 | 1.40140000 | 1.40140000 | 购买 |
| 24476 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 2025-06-27 | 1.39440000 | 1.39440000 | 购买 |
| 24477 | 020795 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y | 2025-06-25 | 1.02610000 | 1.02610000 | 购买 |
| 24478 | 020075 | 财通资管创新成长混合A | 2025-06-27 | 1.35020000 | 1.45820000 | 购买 |
| 24479 | 020076 | 财通资管创新成长混合C | 2025-06-27 | 1.34310000 | 1.45110000 | 购买 |
| 24480 | 019829 | 华夏数字产业混合A | 2025-06-27 | 1.26200000 | 1.26200000 | 购买 |