| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24481 | 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 2026-05-21 | 3.19550000 | 3.19550000 | 购买 |
| 24482 | 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 2026-05-21 | 1.14580000 | 1.14580000 | 购买 |
| 24483 | 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 2026-05-21 | 1.13950000 | 1.13950000 | 购买 |
| 24484 | 020415 | 弘毅远方中短债E | 2026-05-21 | 1.04140000 | 1.06140000 | 购买 |
| 24485 | 020499 | 金元顺安丰利债券C | 2026-05-21 | 1.04850000 | 1.16670000 | 购买 |
| 24486 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 2026-05-21 | 1.65180000 | 1.65180000 | 购买 |
| 24487 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 2026-05-21 | 1.64020000 | 1.64020000 | 购买 |
| 24488 | 020502 | 华泰柏瑞稳本增利债券C | 2026-05-21 | 1.04110000 | 1.11770000 | 购买 |
| 24489 | 019322 | 中信建投致远混合A | 2026-05-21 | 1.59030000 | 1.59030000 | 购买 |
| 24490 | 019323 | 中信建投致远混合C | 2026-05-21 | 1.57600000 | 1.57600000 | 购买 |
| 24491 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 2026-05-20 | 1.10950000 | 1.10950000 | 购买 |
| 24492 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 2026-05-20 | 1.10070000 | 1.10070000 | 购买 |
| 24493 | 020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 2026-05-21 | 0.97000000 | 0.97000000 | 购买 |
| 24494 | 020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 2026-05-21 | 0.96100000 | 0.96100000 | 购买 |
| 24495 | 020341 | 工银黄金ETF联接E | 2026-05-21 | 2.25180000 | 2.25180000 | 购买 |
| 24496 | 020505 | 大成中债3-5年国开债指数D | 2026-05-21 | 1.13630000 | 1.19830000 | 购买 |
| 24497 | 020490 | 工银中高等级信用债债券D | -- | -- | 购买 | |
| 24498 | 020526 | 长江安盈中短债六个月定开C | 2026-05-21 | 1.15240000 | 1.15240000 | 购买 |
| 24499 | 020468 | 中银货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24500 | 020512 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | 2026-05-20 | 1.05290000 | 1.05290000 | 购买 |