| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24481 | 017427 | 农银MSCI中国A股气候变化指数 | -- | -- | 购买 | |
| 24482 | 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-01-16 | 1.02630000 | 1.02630000 | 购买 |
| 24483 | 020606 | 南方日添益货币C | 2026-01-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24484 | 020625 | 蜂巢丰吉纯债E | 2026-01-16 | 1.10080000 | 1.10080000 | 购买 |
| 24485 | 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 2026-01-16 | 1.02820000 | 1.06440000 | 购买 |
| 24486 | 020410 | 长城均衡优选混合C | 2026-01-16 | 1.03970000 | 1.03970000 | 购买 |
| 24487 | 020449 | 中信建投添鑫宝D | 2026-01-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24488 | 020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 2026-01-16 | 1.09480000 | 1.11380000 | 购买 |
| 24489 | 020670 | 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A | 2026-01-16 | 2.75170000 | 2.75170000 | 购买 |
| 24490 | 020671 | 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C | 2026-01-16 | 2.73590000 | 2.73590000 | 购买 |
| 24491 | 020652 | 富国安慧短债债券D | 2026-01-16 | 1.09090000 | 1.09090000 | 购买 |
| 24492 | 019085 | 工银价值精选混合A | 2026-01-16 | 1.09300000 | 1.09300000 | 购买 |
| 24493 | 019086 | 工银价值精选混合C | 2026-01-16 | 1.09170000 | 1.09170000 | 购买 |
| 24494 | 020636 | 鹏华丰恒债券C | 2026-01-16 | 1.02870000 | 1.04540000 | 购买 |
| 24495 | 020626 | 鹏华丰庆债券C | 2026-01-16 | 1.02380000 | 1.02990000 | 购买 |
| 24496 | 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 2026-01-16 | 1.67600000 | 1.67600000 | 购买 |
| 24497 | 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 2026-01-16 | 1.66990000 | 1.66990000 | 购买 |
| 24498 | 020656 | 景顺长城中短债债券F类 | 2026-01-16 | 1.15610000 | 1.17330000 | 购买 |
| 24499 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 2026-01-16 | 1.09050000 | 1.09050000 | 购买 |
| 24500 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 2026-01-16 | 1.08260000 | 1.08260000 | 购买 |