| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24481 | 019830 | 华夏数字产业混合C | 2025-06-27 | 1.24920000 | 1.24920000 | 购买 |
| 24482 | 020859 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-06-25 | 1.01980000 | 1.01980000 | 购买 |
| 24483 | 020860 | 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-06-25 | 1.01370000 | 1.01370000 | 购买 |
| 24484 | 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 2025-06-27 | 1.14320000 | 1.14320000 | 购买 |
| 24485 | 020890 | 银华添润定期开放债券D | 2025-06-27 | 1.02480000 | 1.05680000 | 购买 |
| 24486 | 019642 | 农银国企优选混合A | 2025-04-21 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 24487 | 019643 | 农银国企优选混合C | 2025-04-21 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |
| 24488 | 020811 | 富国盛利增强债券发起式A | 2025-06-27 | 1.05070000 | 1.05070000 | 购买 |
| 24489 | 020812 | 富国盛利增强债券发起式C | 2025-06-27 | 1.04660000 | 1.04660000 | 购买 |
| 24490 | 020751 | 华夏安悦债券A | 2025-06-27 | 1.03520000 | 1.03520000 | 购买 |
| 24491 | 020752 | 华夏安悦债券C | 2025-06-27 | 1.03390000 | 1.03390000 | 购买 |
| 24492 | 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数A | 2025-06-27 | 1.08640000 | 1.09640000 | 购买 |
| 24493 | 020716 | 景顺长城60天持有期债券A | 2025-06-27 | 1.03840000 | 1.03840000 | 购买 |
| 24494 | 020717 | 景顺长城60天持有期债券C | 2025-06-27 | 1.03560000 | 1.03560000 | 购买 |
| 24495 | 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A | 2025-06-27 | 1.02240000 | 1.02240000 | 购买 |
| 24496 | 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C | 2025-06-27 | 1.01850000 | 1.01850000 | 购买 |
| 24497 | 020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 2025-06-27 | 1.28760000 | 1.28760000 | 购买 |
| 24498 | 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 2025-06-27 | 1.21290000 | 1.21290000 | 购买 |
| 24499 | 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 2025-06-27 | 1.20830000 | 1.20830000 | 购买 |
| 24500 | 019662 | 易方达兴利180天持有债券A | 2025-06-27 | 1.07650000 | 1.07650000 | 购买 |