| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24481 | 020374 | 天弘弘择短债D | 2026-09-30 | 1.17830000 | 1.17830000 | 购买 |
| 24482 | 020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E | 2026-09-30 | 1.11260000 | 1.11260000 | 购买 |
| 24483 | 020384 | 金信转型创新混合C | 2026-09-30 | 2.56330000 | 3.62860000 | 购买 |
| 24484 | 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 | 2026-09-30 | 1.03940000 | 1.07840000 | 购买 |
| 24485 | 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 2026-09-30 | 1.06260000 | 1.06260000 | 购买 |
| 24486 | 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 2026-09-30 | 1.05150000 | 1.05150000 | 购买 |
| 24487 | 020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.07810000 | 1.07810000 | 购买 |
| 24488 | 020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.06640000 | 1.06640000 | 购买 |
| 24489 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 2026-09-30 | 2.63520000 | 2.63520000 | 购买 |
| 24490 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 2026-09-30 | 2.61380000 | 2.61380000 | 购买 |
| 24491 | 018910 | 中欧科技成长混合A | 2026-09-30 | 2.13730000 | 2.13730000 | 购买 |
| 24492 | 018911 | 中欧科技成长混合C | 2026-09-30 | 2.10370000 | 2.10370000 | 购买 |
| 24493 | 020379 | 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 2026-09-30 | 1.06400000 | 1.09400000 | 购买 |
| 24494 | 020436 | 金信稳健策略混合C | 2026-09-30 | 3.29460000 | 3.29460000 | 购买 |
| 24495 | 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 2026-09-30 | 1.06460000 | 1.06460000 | 购买 |
| 24496 | 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 2026-09-30 | 1.05310000 | 1.05310000 | 购买 |
| 24497 | 020401 | 富国安和120天滚动持有债券发起式A | 2026-09-30 | 1.06950000 | 1.06950000 | 购买 |
| 24498 | 020402 | 富国安和120天滚动持有债券发起式C | 2026-09-30 | 1.06350000 | 1.06350000 | 购买 |
| 24499 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.33300000 | 1.35700000 | 购买 |
| 24500 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.31850000 | 1.34250000 | 购买 |