| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24481 | 020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 2026-04-03 | 1.04440000 | 1.04440000 | 购买 |
| 24482 | 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 2026-04-03 | 1.03980000 | 1.03980000 | 购买 |
| 24483 | 020218 | 万家锦利债券发起式A | 2026-04-03 | 1.14510000 | 1.14510000 | 购买 |
| 24484 | 020219 | 万家锦利债券发起式C | 2026-04-03 | 1.13540000 | 1.13540000 | 购买 |
| 24485 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-03 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 24486 | 020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 2026-04-03 | 1.07450000 | 1.07450000 | 购买 |
| 24487 | 020046 | 广发添盈180天持有债券A | 2026-04-03 | 1.06970000 | 1.06970000 | 购买 |
| 24488 | 020047 | 广发添盈180天持有债券C | 2026-04-03 | 1.06510000 | 1.06510000 | 购买 |
| 24489 | 020544 | 财通资管中债1-3年国开债E | 2026-04-03 | 1.01330000 | 1.05730000 | 购买 |
| 24490 | 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 2026-04-03 | 1.74680000 | 1.74680000 | 购买 |
| 24491 | 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 2026-04-03 | 1.72760000 | 1.72760000 | 购买 |
| 24492 | 019589 | 东财中证化工指数发起式A | 2026-04-03 | 1.42750000 | 1.42750000 | 购买 |
| 24493 | 019590 | 东财中证化工指数发起式C | 2026-04-03 | 1.41520000 | 1.41520000 | 购买 |
| 24494 | 019143 | 东财景气驱动混合发起式A | 2026-04-03 | 1.48070000 | 1.48070000 | 购买 |
| 24495 | 019144 | 东财景气驱动混合发起式C | 2026-04-03 | 1.46090000 | 1.46090000 | 购买 |
| 24496 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2026-04-03 | 1.22980000 | 1.22980000 | 购买 |
| 24497 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2026-04-03 | 1.22440000 | 1.22440000 | 购买 |
| 24498 | 020508 | 嘉实债券C | 2026-04-03 | 1.27630000 | 1.45580000 | 购买 |
| 24499 | 020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.18270000 | 1.18270000 | 购买 |
| 24500 | 020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.17630000 | 1.17630000 | 购买 |