| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24501 | 018901 | 招商回报优选混合发起式A | 2026-01-16 | 1.35610000 | 1.35610000 | 购买 |
| 24502 | 018902 | 招商回报优选混合发起式C | 2026-01-16 | 1.34170000 | 1.34170000 | 购买 |
| 24503 | 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 | 2026-01-16 | 1.01550000 | 1.05050000 | 购买 |
| 24504 | 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 2026-01-16 | 1.43760000 | 1.61400000 | 购买 |
| 24505 | 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 2026-01-16 | 1.43660000 | 1.60620000 | 购买 |
| 24506 | 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E | 2026-01-16 | 1.14480000 | 1.14480000 | 购买 |
| 24507 | 020503 | 汇丰晋信新动力混合C | 2026-01-16 | 2.20650000 | 2.20650000 | 购买 |
| 24508 | 020623 | 汇添富稳健收益混合B | 2026-01-16 | 1.05910000 | 1.05910000 | 购买 |
| 24509 | 020680 | 博时富鸿金融债3个月定开债C | 2026-01-16 | 1.00740000 | 1.05730000 | 购买 |
| 24510 | 020469 | 长城半导体混合发起式A | 2026-01-16 | 2.62260000 | 2.62260000 | 购买 |
| 24511 | 020470 | 长城半导体混合发起式C | 2026-01-16 | 2.59260000 | 2.59260000 | 购买 |
| 24512 | 020669 | 国投瑞银弘信回报混合A | 2026-01-16 | 1.24460000 | 1.24460000 | 购买 |
| 24513 | 016705 | 光大保德信先进材料混合A | -- | -- | 购买 | |
| 24514 | 016706 | 光大保德信先进材料混合C | -- | -- | 购买 | |
| 24515 | 017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 2026-01-16 | 1.14590000 | 1.14590000 | 购买 |
| 24516 | 017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 2026-01-16 | 1.13800000 | 1.13800000 | 购买 |
| 24517 | 020634 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2026-01-16 | 1.80720000 | 1.80720000 | 购买 |
| 24518 | 020635 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2026-01-16 | 1.80020000 | 1.80020000 | 购买 |
| 24519 | 019336 | 万家国企动力混合A | 2026-01-16 | 1.55900000 | 1.55900000 | 购买 |
| 24520 | 019337 | 万家国企动力混合C | 2026-01-16 | 1.54440000 | 1.54440000 | 购买 |