| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24501 | 020214 | 银华晶鑫债券C | 2025-09-12 | 1.04620000 | 1.04620000 | 购买 |
| 24502 | 020147 | 兴银价值平衡混合A | 2025-09-12 | 1.35930000 | 1.35930000 | 购买 |
| 24503 | 020148 | 兴银价值平衡混合C | 2025-09-12 | 1.35200000 | 1.35200000 | 购买 |
| 24504 | 020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 2025-09-12 | 1.04580000 | 1.04580000 | 购买 |
| 24505 | 020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 2025-09-12 | 1.04200000 | 1.04200000 | 购买 |
| 24506 | 019402 | 财通资管中证1000指数增强A | 2025-09-12 | 1.34920000 | 1.34920000 | 购买 |
| 24507 | 019403 | 财通资管中证1000指数增强C | 2025-09-12 | 1.34150000 | 1.34150000 | 购买 |
| 24508 | 020768 | 中信保诚国企红利量化股票A | 2025-09-12 | 1.10710000 | 1.10710000 | 购买 |
| 24509 | 020769 | 中信保诚国企红利量化股票C | 2025-09-12 | 1.09710000 | 1.09710000 | 购买 |
| 24510 | 020784 | 国泰瑞和纯债债券C | 2025-09-12 | 1.04450000 | 1.09450000 | 购买 |
| 24511 | 020750 | 工银科创ETF联接E | 2025-09-12 | 1.04610000 | 1.04610000 | 购买 |
| 24512 | 020548 | 长盛悦鑫60天持有纯债A | 2025-09-12 | 1.02160000 | 1.02160000 | 购买 |
| 24513 | 020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C | 2025-09-12 | 1.01810000 | 1.01810000 | 购买 |
| 24514 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 2025-09-12 | 1.04420000 | 1.04420000 | 购买 |
| 24515 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 2025-09-12 | 1.04110000 | 1.04110000 | 购买 |
| 24516 | 020639 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 2025-09-12 | 1.49460000 | 1.49460000 | 购买 |
| 24517 | 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 2025-09-12 | 1.48790000 | 1.48790000 | 购买 |
| 24518 | 020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 2025-09-12 | 1.05630000 | 1.07380000 | 购买 |
| 24519 | 020192 | 南方晖元6个月持有期债券E | 2025-09-12 | 1.00740000 | 1.00740000 | 购买 |
| 24520 | 019498 | 兴证全球创新优势混合A | 2025-09-12 | 1.68050000 | 1.68050000 | 购买 |