| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24501 | 020563 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式A | 2024-08-27 | 0.94000000 | 0.94000000 | 购买 |
| 24502 | 020564 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式C | 2024-08-27 | 0.93790000 | 0.93790000 | 购买 |
| 24503 | 019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 2026-04-03 | 1.28770000 | 1.28770000 | 购买 |
| 24504 | 019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 2026-04-03 | 1.27900000 | 1.27900000 | 购买 |
| 24505 | 020574 | 大成景旭纯债债券D | 2026-04-03 | 1.10810000 | 1.15290000 | 购买 |
| 24506 | 019159 | 中欧产业领航混合A | 2026-04-03 | 1.38770000 | 1.38770000 | 购买 |
| 24507 | 019160 | 中欧产业领航混合C | 2026-04-03 | 1.37180000 | 1.37180000 | 购买 |
| 24508 | 020562 | 东方红领先精选混合C | 2026-04-03 | 1.59400000 | 1.59400000 | 购买 |
| 24509 | 019519 | 中邮乐享收益灵活配置混合C | 2026-04-03 | 1.91600000 | 1.91600000 | 购买 |
| 24510 | 020571 | 融通中国概念债券(QDII)C | 2026-04-02 | 1.17200000 | 1.17200000 | 购买 |
| 24511 | 020565 | 华夏鼎昭利率债债券A | 2026-04-03 | 1.02240000 | 1.03740000 | 购买 |
| 24512 | 020566 | 华夏鼎昭利率债债券C | 2026-04-03 | 1.02170000 | 1.03670000 | 购买 |
| 24513 | 020596 | 太平恒泰三个月定开债C | 2026-04-03 | 1.03800000 | 1.03800000 | 购买 |
| 24514 | 020590 | 融通通宸债券C | 2026-04-03 | 1.11240000 | 1.12440000 | 购买 |
| 24515 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 2026-04-03 | 1.51480000 | 1.59090000 | 购买 |
| 24516 | 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 2026-04-03 | 1.50510000 | 1.58080000 | 购买 |
| 24517 | 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D | 2026-04-03 | 1.18330000 | 1.22730000 | 购买 |
| 24518 | 020589 | 景顺长城睿丰短债债券F | 2026-04-03 | 1.09010000 | 1.09010000 | 购买 |
| 24519 | 020228 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债A | 2026-04-03 | 1.02640000 | 1.04640000 | 购买 |
| 24520 | 020229 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债C | 2026-04-03 | 1.02350000 | 1.04350000 | 购买 |