| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24501 | 019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 | 2026-05-21 | 1.05710000 | 1.07830000 | 购买 |
| 24502 | 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 2026-05-21 | 1.12930000 | 1.12930000 | 购买 |
| 24503 | 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 2026-05-21 | 1.11610000 | 1.11610000 | 购买 |
| 24504 | 020532 | 湘财鑫睿债券A | 2026-05-21 | 1.10960000 | 1.59120000 | 购买 |
| 24505 | 020533 | 湘财鑫睿债券C | 2026-05-21 | 1.02590000 | 1.92260000 | 购买 |
| 24506 | 020175 | 国泰海通稳债增利债券发起A | 2026-05-21 | 1.08300000 | 1.08300000 | 购买 |
| 24507 | 020176 | 国泰海通稳债增利债券发起C | 2026-05-21 | 1.07320000 | 1.07320000 | 购买 |
| 24508 | 019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 2026-05-21 | 1.05100000 | 1.05100000 | 购买 |
| 24509 | 019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 2026-05-21 | 1.04370000 | 1.04370000 | 购买 |
| 24510 | 020527 | 大成惠嘉一年定开债券C | 2026-05-21 | 1.01760000 | 1.01760000 | 购买 |
| 24511 | 020509 | 嘉实活期宝货币E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24512 | 020343 | 国联季季红定期开放债券E | 2026-05-21 | 1.14140000 | 1.14140000 | 购买 |
| 24513 | 020487 | 华富成长企业精选股票C | 2026-05-21 | 1.27550000 | 1.27550000 | 购买 |
| 24514 | 020488 | 华富量子生命力混合C | 2026-05-21 | 1.62490000 | 1.62490000 | 购买 |
| 24515 | 020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 2026-05-21 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 24516 | 020523 | 交银核心资产混合C | 2026-05-21 | 1.86570000 | 1.86570000 | 购买 |
| 24517 | 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 2026-05-21 | 0.96100000 | 0.96100000 | 购买 |
| 24518 | 020480 | 南方收益宝货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 24519 | 020352 | 国富沪深300指数增强C | 2026-05-21 | 1.83840000 | 1.83840000 | 购买 |
| 24520 | 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 2026-05-21 | 1.06670000 | 1.06670000 | 购买 |