| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24501 | 019663 | 易方达兴利180天持有债券C | 2025-06-27 | 1.07260000 | 1.07260000 | 购买 |
| 24502 | 019733 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A | 2025-06-25 | 1.07330000 | 1.07330000 | 购买 |
| 24503 | 020891 | 易方达安丰六个月持有债券A | 2025-06-27 | 1.03400000 | 1.03400000 | 购买 |
| 24504 | 020892 | 易方达安丰六个月持有债券C | 2025-06-27 | 1.03130000 | 1.03130000 | 购买 |
| 24505 | 020818 | 鹏扬永利90天持有债券A | 2025-06-27 | 1.04890000 | 1.04890000 | 购买 |
| 24506 | 020819 | 鹏扬永利90天持有债券C | 2025-06-27 | 1.04510000 | 1.04510000 | 购买 |
| 24507 | 020820 | 华夏短债债券D | 2025-06-27 | 1.09690000 | 1.09690000 | 购买 |
| 24508 | 020921 | 博时富乐纯债债券C | 2025-06-27 | 1.09900000 | 1.09900000 | 购买 |
| 24509 | 020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 2025-06-27 | 1.01270000 | 1.02260000 | 购买 |
| 24510 | 020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 2025-06-27 | 1.02220000 | 1.03210000 | 购买 |
| 24511 | 020852 | 中银证券现金管家货币C | -- | -- | 购买 | |
| 24512 | 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 2025-06-27 | 1.16620000 | 1.16620000 | 购买 |
| 24513 | 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 2025-06-27 | 1.16180000 | 1.16180000 | 购买 |
| 24514 | 020653 | 恒生前海兴泰混合A | 2025-06-27 | 1.11100000 | 1.11100000 | 购买 |
| 24515 | 020654 | 恒生前海兴泰混合C | 2025-06-27 | 1.09980000 | 1.09980000 | 购买 |
| 24516 | 020676 | 大成元辰招利债券A | 2025-06-27 | 1.04930000 | 1.04930000 | 购买 |
| 24517 | 020677 | 大成元辰招利债券C | 2025-06-27 | 1.04550000 | 1.04550000 | 购买 |
| 24518 | 020787 | 国寿安保泰裕债券A | 2025-06-27 | 1.15700000 | 1.15700000 | 购买 |
| 24519 | 020788 | 国寿安保泰裕债券C | 2025-06-27 | 1.15180000 | 1.15180000 | 购买 |
| 24520 | 020826 | 交银货币C | 2025-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |