| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24501 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.33050000 | 1.33050000 | 购买 |
| 24502 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.31610000 | 1.31610000 | 购买 |
| 24503 | 020340 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.08890000 | 1.08890000 | 购买 |
| 24504 | 018835 | 广发成长启航混合A | 2026-09-30 | 3.17240000 | 3.17240000 | 购买 |
| 24505 | 018836 | 广发成长启航混合C | 2026-09-30 | 3.14190000 | 3.14190000 | 购买 |
| 24506 | 020276 | 银河新材料股票发起式A | 2026-09-30 | 1.48040000 | 1.48040000 | 购买 |
| 24507 | 020277 | 银河新材料股票发起式C | 2026-09-30 | 1.46570000 | 1.46570000 | 购买 |
| 24508 | 019740 | 财通资管创新医药混合A | 2026-09-30 | 1.54440000 | 1.54440000 | 购买 |
| 24509 | 019741 | 财通资管创新医药混合C | 2026-09-30 | 1.52770000 | 1.52770000 | 购买 |
| 24510 | 020390 | 中欧短债债券E | 2026-09-30 | 1.08540000 | 1.08540000 | 购买 |
| 24511 | 020366 | 光大保德信锦弘混合E | 2026-09-30 | 1.21380000 | 1.21380000 | 购买 |
| 24512 | 020413 | 中信保诚稳泰债券D | 2026-09-30 | 1.04390000 | 1.11160000 | 购买 |
| 24513 | 020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 2026-09-30 | 1.09820000 | 1.20920000 | 购买 |
| 24514 | 020344 | 交银裕盈纯债债券D | 2026-09-30 | 1.08220000 | 1.12220000 | 购买 |
| 24515 | 020434 | 金信量化精选混合C | 2026-09-30 | 1.59320000 | 1.59320000 | 购买 |
| 24516 | 020435 | 金信智能混合C | 2026-09-30 | 2.55440000 | 2.55440000 | 购买 |
| 24517 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.83480000 | 1.83480000 | 购买 |
| 24518 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.81990000 | 1.81990000 | 购买 |
| 24519 | 019115 | 东财卓越成长混合发起式A | 2026-09-30 | 1.24010000 | 1.24010000 | 购买 |
| 24520 | 019116 | 东财卓越成长混合发起式C | 2026-09-30 | 1.21510000 | 1.21510000 | 购买 |